Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 124 Global Convertible Bond (USD) Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione/ Nominale in dollari USA se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Pneumatici e prodotti in gomma Nokian Renkaat sr unsubord SerNRE CV 0% /2014 (EUR) 700.000 1.036.733 1,46 Totale Pneumatici e prodotti in gomma 1,46 Servizi di telecomunicazione mobile Softbank unsubord CV 1,5% /2013 (JPY) 46.000.000 510.033 0,71 NII Holdings sr unsecur CV 3,125% /2012 446.000 383.560 0,54 Totale Servizi di telecomunicazione mobile 1,25 Case automobilistiche Suzuki Motor Ser4 CV 0% /2013 (JPY) 80.000.000 882.655 1,24 Totale Case automobilistiche 1,24 Software applicativo Symantec sr nts CV 0,75% /2011 814.000 856.735 1,20 Totale Software applicativo 1,20 Casinò e gioco d’azzardo International Game Technology sr unsubord CV 2,6% /2036 788.000 804.745 1,13 Totale Casinò e gioco d’azzardo 1,13 Raffinerie e marketing petrolio e gas Cosmo Oil Ser4 CV 0% /2010 (JPY) 84.000.000 790.641 1,11 Totale Raffinerie e marketing petrolio e gas 1,11 Estrazione di petrolio e gas Nabors Industries co <strong>gt</strong>d CV 0,94% /2011 808.000 764.570 1,07 Totale Estrazione di petrolio e gas 1,07 Prodotti chimici diversificati Bayer Capital co <strong>gt</strong>d CV 6,625% /2009 (EUR) 300.000 735.305 1,03 Totale Prodotti chimici diversificati 1,03 Componenti e attrezzature elettriche E-Ton Solar Tech unsubord Ser1 CV 0% /2011 679.000 724.576 1,02 Totale Componenti e attrezzature elettriche 1,02 Esplorazione e produzione petrolio e gas Premier Oil Finance co <strong>gt</strong>d SerPMO CV 2,875% /2014 600.000 708.148 0,99 Totale Esplorazione e produzione petrolio e gas 0,99 Investimento Partecipazione/ Nominale in dollari USA se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Prodotti chimici speciali Sterling Biotech unsubord SerSTER CV 0% /2012 700.000 707.000 0,99 Totale Prodotti chimici speciali 0,99 Metalli vari ed estrazione mineraria CBH Resources unsubord CV 7,25% /2012 (AUD) 65.600 644.166 0,90 Totale Metalli vari ed estrazione mineraria 0,90 Banche regionali Bank of Kyoto subord Ser2 CV 0% /2014 (JPY) 55.000.000 637.858 0,90 Totale Banche regionali 0,90 Ferrovie Nagoya Railroad Ser9 CV 0% /2012 (JPY) 55.000.000 538.636 0,76 Totale Ferrovie 0,76 Alberghi, complessi turistici e crociere Carnival sr unsecur step cpn CV 1,132% to 2008 / 0% to 2033 799.000 534.331 0,75 Totale Alberghi, complessi turistici e crociere 0,75 Imballaggi in carta Sealed Air sr nts Ser144A priv plmt CV 3% /2033 553.000 531.571 0,75 Totale Imballaggi in carta 0,75 Pubblici servizi vari Theolia sr unsubord SerTHLA CV 2% /2014 (EUR) 1.232.700 415.813 0,58 Totale Pubblici servizi vari 0,58 Macchinari industriali NTN unsubord CV 0% /2009 (JPY) 33.000.000 395.934 0,56 Totale Macchinari industriali 0,56 Memoria e periferiche per computer SanDisk sr nts CV 1% /2013 484.000 392.645 0,55 Totale Memoria e periferiche per computer 0,55 Attrezzature e servizi per petrolio e gas Acergy sr unsecur SerACY CV 2,25% /2013 300.000 358.969 0,50 Totale Attrezzature e servizi per petrolio e gas 0,50 Edilizia e progettazione YTL Corp Finance Labuan CV 0% /2012 300.000 319.224 0,45 Totale Edilizia e progettazione 0,45
125 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Global Convertible Bond (USD) Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione/ Nominale in dollari USA se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Attrezzature per comunicazione Lucent Technologies sr unsubord SerA CV 2,875% /2023 300.000 275.625 0,39 Totale Attrezzature per comunicazione 0,39 Dettaglianti computer e articoli elettronici GOME Electrical Appliances Holdings unsubord SerGOME CV 0% /2014 (CNY) 1.000.000 155.392 0,22 Totale Dettaglianti computer e articoli elettronici 0,22 Totale Investimenti in titoli 67.900.143 95,33 Totale Valore attivo netto 71.226.619 100,00 (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
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