Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 120 Global Convertible Bond (Euro) Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione/ Nominale in euro se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Sviluppo e gestione immobiliare Guocoland unsubord Ser2 CV 0% /2012 (SGD) 8.700.000 4.387.138 1,05 CapitaLand unsubord CV 2,1% /2016 (SGD) 3.750.000 1.970.910 0,47 Totale Sviluppo e gestione immobiliare 1,52 Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione Merrill Lynch & Co sr nts CV 0% /2032 (USD) 8.486.000 6.301.211 1,50 Totale Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione 1,50 Biotecnologia Amgen sr unsecur CV 0,125% /2011 (USD) 9.927.000 6.211.982 1,48 Totale Biotecnologia 1,48 Pneumatici e prodotti in gomma Nokian Renkaat sr unsubord SerNRE CV 0% /2014 5.300.000 5.346.375 1,28 Totale Pneumatici e prodotti in gomma 1,28 Case automobilistiche Suzuki Motor Ser4 CV 0% /2013 (JPY) 700.000.000 5.260.339 1,25 Totale Case automobilistiche 1,25 Prodotti chimici diversificati Bayer Capital co <strong>gt</strong>d CV 6,625% /2009 2.750.000 4.590.859 1,10 Totale Prodotti chimici diversificati 1,10 Software applicativo Symantec sr nts CV 0,75% /2011 (USD) 6.341.000 4.545.636 1,08 Totale Software applicativo 1,08 Imballaggi in carta Sealed Air sr nts Ser144A priv plmt CV 3% /2033 (USD) 6.591.000 4.315.215 1,03 Totale Imballaggi in carta 1,03 Metalli vari ed estrazione mineraria CBH Resources unsubord CV 7,25% /2012 (AUD) 628.200 4.201.521 1,00 Totale Metalli vari ed estrazione mineraria 1,00 Componenti e attrezzature elettriche E-Ton Solar Tech unsubord Ser1 CV 0% /2011 (USD) 5.687.000 4.133.444 0,99 Totale Componenti e attrezzature elettriche 0,99 Investimento Partecipazione/ Nominale in euro se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Prodotti chimici speciali Sterling Biotech unsubord SerSTER CV 0% /2012 (USD) 5.800.000 3.989.920 0,95 Totale Prodotti chimici speciali 0,95 Memoria e periferiche per computer SanDisk sr nts CV 1% /2013 (USD) 6.995.000 3.865.069 0,92 Totale Memoria e periferiche per computer 0,92 Raffinerie e marketing petrolio e gas Cosmo Oil Ser4 CV 0% /2010 (JPY) 601.000.000 3.852.916 0,92 Totale Raffinerie e marketing petrolio e gas 0,92 Banche regionali Bank of Kyoto subord Ser2 CV 0% /2014 (JPY) 414.000.000 3.270.216 0,78 Totale Banche regionali 0,78 Alberghi, complessi turistici e crociere Carnival sr unsecur step cpn CV 1,132% to 2008 / 0% to 2033 (USD) 6.941.000 3.161.554 0,75 Totale Alberghi, complessi turistici e crociere 0,75 Ferrovie Nagoya Railroad Ser9 CV 0% /2012 (JPY) 471.000.000 3.141.724 0,75 Totale Ferrovie 0,75 Esplorazione e produzione petrolio e gas Premier Oil Finance co <strong>gt</strong>d SerPMO CV 2,875% /2014 (USD) 3.900.000 3.135.105 0,75 Totale Esplorazione e produzione petrolio e gas 0,75 Estrazione di petrolio e gas Nabors Industries co <strong>gt</strong>d CV 0,94% /2011 (USD) 4.501.000 2.900.879 0,69 Totale Estrazione di petrolio e gas 0,69 Dettaglianti computer e articoli elettronici GOME Electrical Appliances Holdings unsubord SerGOME CV 0% /2014 (CNY) 21.700.000 2.296.697 0,55 Totale Dettaglianti computer e articoli elettronici 0,55 Attrezzature e servizi per petrolio e gas Acergy sr unsecur SerACY CV 2,25% /2013 (USD) 2.700.000 2.200.463 0,52 Totale Attrezzature e servizi per petrolio e gas 0,52 Edilizia e progettazione YTL Corp Finance Labuan CV 0% /2012 (USD) 2.900.000 2.101.779 0,50 Totale Edilizia e progettazione 0,50 Pubblici servizi vari Theolia sr unsubord SerTHLA CV 2% /2014 9.072.100 2.084.315 0,50 Totale Pubblici servizi vari 0,50
121 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Global Convertible Bond (Euro) Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione/ Nominale in euro se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Macchinari industriali NTN unsubord CV 0% /2009 (JPY) 220.000.000 1.797.822 0,43 Totale Macchinari industriali 0,43 Attrezzature per comunicazione Lucent Technologies sr unsubord SerA CV 2,875% /2023 (USD) 2.224.000 1.391.704 0,33 Totale Attrezzature per comunicazione 0,33 Totale Investimenti in titoli 389.118.510 92,82 Totale Valore attivo netto 419.210.830 100,00 (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
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