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167 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Stato patrimoniale (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
Global<br />
Convertible Euro US Dollar Global Global<br />
Bond Liquidity Liquidity Diversified Diversified<br />
(USD) Fund Fund Fund (Euro) Fund (USD) Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD EUR USD EUR USD USD<br />
Attivo<br />
Investimenti in titoli - al costo<br />
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate<br />
Investimenti in titoli<br />
Profitti non realizzati su contratti futures aperti<br />
Profitti non realizzati su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse<br />
Profitti non realizzati su total return swap<br />
Liquidità<br />
Depositi a termine<br />
Esigibili per investimenti venduti<br />
Esigibili per sottoscrizioni<br />
Ratei e risconti attivi<br />
Totale attivo<br />
Passivo<br />
Perdite non realizzate su contratti futures aperti<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Scoperti di conto corrente<br />
Passivo di distribuzione<br />
Pagabili per investimenti acquistati<br />
Pagabili per riscatti<br />
A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi<br />
Totale passivo<br />
Valore attivo netto<br />
67.453.997 316.424.174 349.260.610 97.399.922 16.199.239 18.629.802.452<br />
446.146 - - 866.715 919.454 2.356.203.340<br />
67.900.143 316.424.174 349.260.610 98.266.637 17.118.693 20.986.005.792<br />
- - - - - 870.225<br />
- - - 383.701 - 24.231.986<br />
- - - - - 279.044<br />
- - - - - 3.830.907<br />
4.823.028 2.068.659 - 2.446.048 517.422 594.965.438<br />
- 121.065.453 110.700.000 - - 3.189.886.827<br />
- - - 112.159 16.469 144.449.116<br />
88.783 - - 23.930 13.346 97.669.726<br />
228.419 907.450 2.252.374 650.371 116.755 100.962.235<br />
73.040.373 440.465.736 462.212.984 101.882.846 17.782.685 25.143.151.296<br />
- - - - - 1.200.708<br />
1.471.388 - - - 12.628 7.098.461<br />
- - - - - 584.620<br />
- 2.071.605 472.379 288.771 - 30.219.294<br />
- - 56.399 - - 56.399<br />
- - - - - 155.464.460<br />
187.149 - - 605.804 134.855 85.681.792<br />
155.217 432.287 452.808 273.582 106.827 45.566.005<br />
1.813.754 2.503.892 981.586 1.168.157 254.310 325.871.739<br />
71.226.619 437.961.844 461.231.398 100.714.689 17.528.375 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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