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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 58<br />
Latin American Equity Fund<br />
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO<br />
Massimizzazione del rendimento globale,<br />
espresso in dollari USA, investendo<br />
principalmente nelle azioni ordinarie di società<br />
costituite nei paesi dell’America Latina.<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Brasile<br />
Petroleo Brasileiro ADR Pfd 1.703.039 166.523.153 9,50<br />
Companhia Vale do Rio Doce ADR Pfd ‘A’ 5.615.304 157.228.512 8,97<br />
Bradespar Pfd 3.689.804 98.949.110 5,64<br />
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR 502.244 70.319.182 4,00<br />
Cyrela Brazil Rea<strong>lt</strong>y 2.677.543 36.505.093 2,08<br />
Banco Itau Holding Financeira ADR Pfd 1.337.070 34.830.675 1,99<br />
Gerdau ADR Pfd 1.159.074 33.740.644 1,93<br />
Banco Bradesco ADR Pfd 1.042.611 33.300.995 1,90<br />
Banco do Brasil 1.887.621 32.328.833 1,85<br />
All America Latina Logistica Pfd 2.356.314 30.585.619 1,75<br />
NET Servicos de Comunicacao Pfd 2.379.129 29.085.690 1,66<br />
Tam ADR Pfd 1.196.645 28.922.910 1,65<br />
Cia Energetica de Sao Paulo Pfd ‘B’ 1.156.423 28.294.902 1,62<br />
Itausa - Investimentos Itau Pfd 4.154.983 27.504.817 1,57<br />
Companhia Energetica<br />
de Minas Gerais ADR Pfd 1.487.018 27.376.001 1,56<br />
Brasil Telecom Participaçoes ADR Pfd 356.352 26.337.976 1,50<br />
Perdigao 1.025.188 25.563.279 1,46<br />
Localiza Rent A CAR 2.028.157 21.584.161 1,23<br />
MMX Mineracao e Metalicos 39.241 20.781.149 1,19<br />
Banco Itau Holding Financeira Pfd 756.968 19.403.968 1,11<br />
Companhia Siderurgica Nacional 208.710 18.531.096 1,06<br />
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Pfd ‘A’ 389.694 17.892.992 1,02<br />
Banco Bradesco Pfd 523.632 16.800.476 0,96<br />
Petroleo Brasileiro ADR 138.597 16.236.640 0,93<br />
Votorantim Celulose e Papel ADR Pfd 541.441 16.210.745 0,93<br />
Companhia Vale do Rio Doce Pfd ‘A’ 458.788 13.117.460 0,75<br />
Weg 877.131 12.452.789 0,71<br />
Diagnosticos da America 577.321 12.001.772 0,69<br />
Amil Participacoes 1.081.813 9.934.395 0,57<br />
Gerdau 351.470 8.415.479 0,48<br />
Construtora Tenda 1.354.731 7.823.096 0,45<br />
Gerdau Pfd 267.192 7.821.575 0,45<br />
Unibanco - União de Bancos Brasileiros ‘Unit’ 513.608 7.155.789 0,41<br />
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 103.630 4.845.797 0,28<br />
Banco Industrial e Comercial Pfd 622.900 3.814.605 0,22<br />
Tam Pfd 60.000 1.441.690 0,08<br />
Bematech Industria e Comercio<br />
de Equipamentos 181.800 952.530 0,05<br />
Totale Brasile 64,20<br />
Messico<br />
America Movil ADR ‘L’ 2.449.094 149.223.297 8,52<br />
Wal-Mart de Mexico ‘V’ 21.348.551 75.231.672 4,30<br />
Grupo Financiero Banorte ‘O’ 13.765.154 58.012.948 3,31<br />
Grupo Mexico ‘B’ 4.480.790 28.338.601 1,62<br />
Urbi Desarrollos Urbanos 6.774.109 24.157.132 1,38<br />
Empresas ICA Sociedad Controladora 2.863.700 19.346.595 1,10<br />
Corp GEO ‘B’ 6.332.501 18.337.257 1,05<br />
Grupo Televisa ADR ‘CPO’ 608.161 14.468.150 0,83<br />
Megacable Holdings CPO 3.257.600 11.038.161 0,63<br />
Controladora Comercial Mexicana ‘UBC’ 1.270.400 3.373.927 0,19<br />
Wal-Mart de Mexico ADR SerV 6.768 237.557 0,01<br />
Totale Messico 22,94<br />
Lussemburgo<br />
Millicom International Cellular 504.159 59.349.597 3,39<br />
Totale Lussemburgo 3,39<br />
Argentina<br />
Tenaris ADR 1.271.989 56.730.709 3,24<br />
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda<br />
al prospetto informativo integrale.<br />
Totale Argentina 3,24
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