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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 126
Euro Liquidity Fund
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO
Conseguimento di liquidità e reddito corrente
elevato, coerentemente con l’obiettivo
di conservazione del capitale, investendo
principalmente in titoli di debito trasferibili
a breve termine e di qualità elevata
denominati in euro, a condizione che, al
momento dell’acquisto, la scadenza iniziale
o residua non superi i 397 giorni. Il Fondo
può inoltre detenere fino al 49% dell’attivo
netto in liquidità e mezzi di pagamento.
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.
Investimento
Carta commerciale
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Bank of Western Australia
0% 17/03/2008 10.000.000 9.898.556 2,26
Prudential 0% 23/01/2008 8.000.000 7.978.413 1,81
Paccar Finance EUR 0% 28/01/2008 8.000.000 7.973.123 1,82
Radobank Nederland 0% 11/02/2008 8.000.000 7.959.742 1,82
LMA 0% 14/01/2008 7.000.000 6.988.024 1,59
BNZ International Funding
0% 23/01/2008 7.000.000 6.981.362 1,58
ASB Finance 0% 28/01/2008 7.000.000 6.977.259 1,58
Matchpoint Finance 0% 7/01/2008 6.000.000 5.995.974 1,36
Chariot Funding 0% 22/01/2008 6.000.000 5.983.804 1,37
Tulip Euro Funding 0% 22/01/2008 6.000.000 5.983.400 1,37
Amstel Euro Funding 0% 25/01/2008 5.926.000 5.908.610 1,35
Rheingold Securitisation 0% 4/02/2008 5.753.000 5.728.505 1,31
Svenska Handelsbanken 0% 4/01/2008 5.000.000 4.998.705 1,14
Sheffield Receivables 0% 7/01/2008 5.000.000 4.996.783 1,14
Fairway Finance 0% 9/01/2008 5.000.000 4.995.495 1,14
Galleon Capital 0% 15/01/2008 5.000.000 4.990.826 1,14
Erasmus Capital 0% 25/01/2008 5.000.000 4.985.151 1,14
Grampian Funding 0% 7/02/2008 5.000.000 4.977.121 1,14
BMW 0% /13/02/2008 5.000.000 4.972.314 1,14
Bank of Ireland 0% 21/01/2008 4.000.000 3.990.500 0,91
BMW 0% 24/01/2008 4.000.000 3.987.987 0,91
Ulster Bank Finance 0% 6/02/2008 4.000.000 3.982.585 0,91
Alpine Securitization 0% 7/01/2008 3.000.000 2.997.864 0,68
Cancara Asset Securitisation
0% 28/01/2008 2.500.000 2.491.664 0,57
Tempo Finance 0% 16/01/2008 2.000.000 1.996.418 0,46
Cancara Asset Securitisation
0% 14/01/2008 2.000.000 1.996.219 0,46
Amstel Euro Funding 0% 18/01/2008 2.000.000 1.995.249 0,46
Poseidon Funding 0% 23/01/2008 2.000.000 1.995.009 0,46
Scaldis Capital 0% 22/01/2008 2.000.000 1.994.064 0,46
Sanpaolo IMI Bank 0% 28/01/2008 2.000.000 1.993.280 0,46
Rheinmain Securitisation
0% 30/01/2008 2.000.000 1.992.785 0,46
North Sea Funding 0% 5/02/2008 2.000.000 1.991.135 0,45
ASB Finance 0% 5/06/2008 2.000.000 1.959.815 0,45
ASB Finance 0% 9/06/2008 2.000.000 1.957.746 0,45
Ulster Bank Finance 0% 24/01/2008 1.000.000 997.242 0,23
Natixis 0% 30/01/2008 1.000.000 996.470 0,23
Swedbank 0% 24/04/2008 1.000.000 985.598 0,23
UBS 0% 10/01/2008 500.000 499.490 0,11
Totale Carta commerciale 36,55
Obbligazioni societarie
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda
al prospetto informativo integrale.
Francia
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
et de Prevoyance unsubord SerEMTN
4,941% 18/06/2008 (3) 5.000.000 4.999.325 1,15
Societe Generale sr unsecur SerEMTN
4,733% 28/11/2008 5.000.000 4.993.268 1,14
Credit Agricole sr unsecur SerEMTN
4,785 30/09/2008 (3) 3.200.000 3.197.053 0,73
Credit Agricole sr unsubord SerEMTN
4,785% 6/01/2009 (3) 3.000.000 2.999.112 0,68
Natixis sr nts SerEMTN
4,703% 21/10/2008 (3) 3.000.000 2.996.102 0,68
Natixis sr unsecur SerEMTN
4,591 6/02/2008 (3) 2.000.000 1.999.650 0,46
Credit Agricole unsubord SerEMTN
4,911% 11/12/2008 (3) 1.000.000 998.657 0,23
Totale Francia 5,07