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149 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Contratti di cambio a termine aperti (seguito)<br />
Fondo Data di scadenza Importo acquistato Importo venduto<br />
Profitti/(perdite)<br />
non realizzati<br />
al 31 dicembre 2007<br />
Global Diversified (USD) Fund<br />
14 febbraio 2008 139.130 USD 159.000 AUD 69<br />
14 febbraio 2008 825.093 USD 921.000 CHF 6.066<br />
14 febbraio 2008 2.896.512 USD 1.989.000 EUR (25.614)<br />
14 febbraio 2008 527.752 USD 255.000 GBP 17.525<br />
19 marzo 2008 452.339 USD 51.219.000 JPY (10.674)<br />
Totale Global Diversified (USD) Fund (USD 12.628)<br />
Commodities Alpha Plus Fund<br />
29 febbraio 2008 23.148.613 EUR 34.385.309 USD (516.049)<br />
Totale Commodities Alpha Plus Fund (USD 516.049)<br />
1.940.000 USD pagati in contanti a titolo di garanzia a diverse parti.<br />
FX Alpha Plus RC 200 (Euro) Fund<br />
7 gennaio 2008 25.774.836 CZK 1.478.115 USD (36.601)<br />
7 gennaio 2008 11.532.965 GBP 23.591.497 USD (415.418)<br />
7 gennaio 2008 3.238.068 ILS 822.554 USD 12.895<br />
7 gennaio 2008 3.218.386.691 JPY 28.950.039 USD (325.949)<br />
7 gennaio 2008 326.819.992 MXN 30.206.027 USD (163.612)<br />
7 gennaio 2008 42.216.600 NOK 7.764.336 USD 20.306<br />
7 gennaio 2008 2.800.931 NZD 2.172.300 USD (4.339)<br />
7 gennaio 2008 5.316.369 PLN 2.195.254 USD (17.661)<br />
7 gennaio 2008 42.688.884 SEK 6.671.187 USD (20.456)<br />
7 gennaio 2008 56.185.839 TRY 47.659.605 USD 178.679<br />
7 gennaio 2008 7.362.201 USD 8.320.845 AUD 46.382<br />
7 gennaio 2008 6.151.290 USD 6.223.250 CAD (151.629)<br />
7 gennaio 2008 24.957.525 USD 28.202.153 CHF (21.036)<br />
7 gennaio 2008 24.550.279 USD 16.688.737 EUR 5.401<br />
7 gennaio 2008 3.870.976 USD 666.224.482 HUF 10.321<br />
7 gennaio 2008 808.326 USD 3.238.068 ILS (22.570)<br />
7 gennaio 2008 12.578.342 USD 282.787.635 SKK 143.817<br />
22 gennaio 2008 6.454.817.511 COP 2.866.406 USD 228.117<br />
22 gennaio 2008 48.893.443.578 IDR 5.181.614 USD 13.439<br />
22 gennaio 2008 258.925.209 PHP 6.045.262 USD 151.678<br />
22 gennaio 2008 1.613.185.744 RUB 66.201.949 USD (192.011)<br />
22 gennaio 2008 8.007.210 USD 14.939.419 BRL (319.722)<br />
22 gennaio 2008 8.105.813 USD 4.239.228.483 CLP (275.606)<br />
22 gennaio 2008 47.550.837 USD 44.060.107.555 KRW 273.989<br />
22 gennaio 2008 64.691.168 USD 92.919.040 SGD 244.783<br />
22 gennaio 2008 65.522.950 USD 2.103.129.094 TWD 463.897<br />
Totale FX Alpha Plus RC 200 (Euro) Fund (EUR 172.906)<br />
1.395.000 EUR pagati in contanti a titolo di garanzia a diverse parti.<br />
FX Alpha Plus RC 200 (Sterling) Fund<br />
7 gennaio 2008 47.788 CZK 2.736 USD (48)<br />
7 gennaio 2008 21.383 GBP 43.700 USD (548)<br />
7 gennaio 2008 5.784 ILS 1.469 USD 17<br />
7 gennaio 2008 5.967.119 JPY 53.637 USD (427)<br />
7 gennaio 2008 605.948 MXN 56.001 USD (222)<br />
7 gennaio 2008 78.273 NOK 14.383 USD 34<br />
7 gennaio 2008 5.193 NZD 4.026 USD (5)<br />
7 gennaio 2008 9.857 PLN 4.065 USD (21)<br />
7 gennaio 2008 79.148 SEK 12.358 USD (22)<br />
7 gennaio 2008 104.173 TRY 88.325 USD 265<br />
7 gennaio 2008 13.640 USD 15.427 AUD 59<br />
7 gennaio 2008 11.410 USD 11.538 CAD (205)<br />
7 gennaio 2008 46.239 USD 52.289 CHF (46)<br />
7 gennaio 2008 45.483 USD 30.942 EUR (10)<br />
7 gennaio 2008 7.171 USD 1.235.228 HUF 11<br />
7 gennaio 2008 1.444 USD 5.784 ILS (30)<br />
7 gennaio 2008 23.290 USD 524.308 SKK 181<br />
22 gennaio 2008 11.909.549 COP 5.314 USD 298<br />
22 gennaio 2008 90.211.546 IDR 9.562 USD 18<br />
22 gennaio 2008 477.734 PHP 11.166 USD 201<br />
22 gennaio 2008 2.976.431 RUB 122.083 USD (230)<br />
22 gennaio 2008 14.795 USD 27.564 BRL (425)<br />
22 gennaio 2008 14.985 USD 7.821.648 CLP (361)<br />
22 gennaio 2008 87.705 USD 81.293.727 KRW 359<br />
22 gennaio 2008 119.312 USD 171.442 SGD 309<br />
22 gennaio 2008 120.853 USD 3.880.408 TWD 611<br />
Totale FX Alpha Plus RC 200 (Sterling) Fund (GBP 237)<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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