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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 50 Japanese Equity Growth Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in yen giapponesi. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Abbigliamento al dettaglio ABC-Mart 28.200 68.732.655 0,73 Link Theory Holdings 206 40.725.571 0,43 Palemo 18.800 10.772.844 0,11 Totale Abbigliamento al dettaglio 1,27 Alimentari e carni confezionati Ariake Japan 30.400 60.787.612 0,64 Yutaka Foods 20.100 30.100.222 0,32 Rock Field 17.400 28.032.560 0,30 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Distributori prodotti tecnologici Siix 23.200 26.992.755 0,29 Hagiwara Electric 19.800 26.796.585 0,28 Toyo 17.800 24.984.331 0,26 Totale Distributori prodotti tecnologici 0,83 Hardware informatico Toshiba 61.000 50.983.274 0,54 Fujitsu 26.000 19.551.785 0,21 Totale Hardware informatico 0,75 Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia Daihatsu Diesel Manufacturing 62.000 70.126.576 0,74 Totale Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia 0,74 Totale Alimentari e carni confezionati 1,26 Ferrovie East Japan Railway 119 109.285.821 1,16 Totale Ferrovie 1,16 Spedizioni aeree e logistica Yusen Air & Sea Service 42.400 106.922.749 1,13 Totale Spedizioni aeree e logistica 1,13 Servizi e strutture ambientali Daiseki 31.480 105.658.671 1,12 Totale Servizi e strutture ambientali 1,12 Grandi magazzini Ryohin Keikaku 14.500 97.794.840 1,03 Totale Grandi magazzini 1,03 Dettaglianti computer e articoli elettronici K’s Holdings 28.200 82.114.754 0,87 Kitamura 19.200 11.803.891 0,12 Totale Dettaglianti computer e articoli elettronici 0,99 Prodotti ricreativi Endo Manufacturing 39.100 35.328.161 0,38 Roland 9.200 29.598.553 0,31 Namco Bandai Holdings 13.100 22.864.233 0,24 Tessili Seiren 49.700 42.746.298 0,46 Yamato International 34.900 26.866.846 0,28 Totale Tessili 0,74 Metalli vari ed estrazione mineraria OSAKA Titanium Technologies 7.900 65.736.175 0,70 Totale Metalli vari ed estrazione mineraria 0,70 Edilizia abitativa ES-Con Japan 541 57.251.953 0,61 Totale Edilizia abitativa 0,61 Dettaglianti farmaci Sugi Pharmacy 12.200 39.129.574 0,41 Ain Pharmaciez 11.100 18.026.858 0,19 Totale Dettaglianti farmaci 0,60 Trasporto su strada Alps Logistics 44.800 43.978.730 0,47 Art 4.900 12.656.747 0,13 Totale Trasporto su strada 0,60 Articoli elettronici di consumo Sharp 26.000 52.191.330 0,55 Totale Articoli elettronici di consumo 0,55 Totale Prodotti ricreativi 0,93 Prodotti chimici ADEKA 35.000 39.727.448 0,42 Natoco 33.000 31.996.876 0,34 Toyo Gosei 17.000 15.944.820 0,17 Totale Prodotti chimici 0,93 Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia e autocarri pesanti Komatsu 17.900 54.309.345 0,58 Kito 105 27.800.124 0,29 Totale Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia e autocarri pesanti 0,87 Risorse umane e servizi di collocamento en-japan 163 51.427.477 0,54 Totale Risorse umane e servizi di collocamento 0,54 Dettaglianti alimentari Belc 47.700 47.393.886 0,50 Plant 5.300 1.826.665 0,02 Totale Dettaglianti alimentari 0,52 Editoria Gentosha 94 27.623.813 0,29 CHINTAI 508 18.925.624 0,20 Totale Editoria 0,49
51 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Japanese Equity Growth Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in yen giapponesi. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Strutture per il tempo libero Aeon Fantasy 8.420 15.849.297 0,17 Megalos 10.800 14.202.000 0,15 Central Sports 11.000 11.327.104 0,12 Pacific Golf Group International Holdings 33 3.231.481 0,03 Totale Strutture per il tempo libero 0,47 Prodotti per bricolage al dettaglio Komeri 13.900 41.673.437 0,44 Totale Prodotti per bricolage al dettaglio 0,44 Forniture sanitarie Nagaileben 16.600 32.142.490 0,34 Mani 1.200 8.877.643 0,09 Totale Forniture sanitarie 0,43 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Vendita al dettaglio per corrispondenza Felissimo 6.900 13.785.938 0,15 Totale Vendita al dettaglio per corrispondenza 0,15 Abbigliamento, accessori e articoli di lusso Tomiya Apparel 45.000 13.042.901 0,14 Totale Abbigliamento, accessori e articoli di lusso 0,14 Imballaggi in carta Kohsoku 20.200 12.982.249 0,14 Totale Imballaggi in carta 0,14 Edilizia e progettazione Chiyoda 10.000 12.701.358 0,13 Totale Edilizia e progettazione 0,13 Tipografie Kyoritsu Printing 38.200 12.403.218 0,13 Totale Tipografie 0,13 Servizi di produzione di materiali elettronici Dai-ichi Seiko 18.500 34.285.918 0,36 Totale Servizi di produzione di materiali elettronici 0,36 Attrezzature e servizi per petrolio e gas Modec 3.400 10.031.663 0,11 Totale Attrezzature e servizi per petrolio e gas 0,11 Prodotti per la cura personale Milbon 11.700 30.731.336 0,32 Totale Prodotti per la cura personale 0,32 Distributori Doshisha 5.000 9.960.645 0,11 Totale Distributori 0,11 Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione Fintech Global 1.433 27.665.588 0,29 Totale Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione 0,29 Finanziari pensionistici e ipotecari Atrium 4.000 9.241.147 0,10 Totale Finanziari pensionistici e ipotecari 0,10 Prodotti e servizi per le scienze della vita EPS 69 26.475.519 0,28 Totale Prodotti e servizi per le scienze della vita 0,28 Servizi commerciali e professionali diversificati Arrk 75.600 25.368.070 0,27 Totale Servizi commerciali e professionali diversificati 0,27 Pubblici servizi - gas Shizuoka Gas 12.000 6.217.954 0,07 Totale Pubblici servizi - gas 0,07 Totale Investimenti in titoli 9.458.438.305 100,01 Totale Valore attivo netto 9.457.106.466 100,00 Pubblicità Intage 10.700 24.652.993 0,26 Totale Pubblicità 0,26 Sviluppo e gestione immobiliare Wadakohsan 23.100 18.205.951 0,19 Totale Sviluppo e gestione immobiliare 0,19 Formazione GABA 150 14.532.409 0,15 Totale Formazione 0,15
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