Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 40 Global Systematic Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Canada (seguito) George Weston 1.143 62.419 0,26 RONA 3.605 62.416 0,26 Celestica subord vtg shs 8.447 48.864 0,21 Suncor Energy 380 41.974 0,18 Canadian Imperial bank of Commerce ‘NPV’ 537 38.716 0,16 Celestica subord vtg shs 3.453 19.993 0,08 Alimentation Couche Tard vtg ‘B’ 599 10.918 0,05 Cott 595 4.118 0,02 Totale Canada 3,64 Svizzera Novartis Regd 4.749 261.552 1,10 Credit Suisse Group 3.159 190.792 0,80 Swatch Group Regd 1.929 114.366 0,48 Adecco Regd 1.084 58.884 0,25 Totale Svizzera 2,63 Isole Cayman ACE 2.593 159.288 0,67 Transocean 1.091 157.585 0,66 Seagate Technology 3.829 98.597 0,41 Garmin 669 65.609 0,28 Hutchison Telecommunications International 27.838 41.678 0,18 Foxconn International Holdings 18.311 40.917 0,17 Belle International Holdings 19.591 29.434 0,12 Totale Isole Cayman 2,49 Italia ENI 6.990 257.081 1,09 UniCredito Italiano 25.502 212.671 0,89 Totale Italia 1,98 Paesi Bassi ASML Holding 6.300 200.348 0,84 Royal KPN 6.438 117.586 0,49 TNT 2.250 93.322 0,39 James Hardie Industries 3.822 21.540 0,09 Totale Paesi Bassi 1,81 Spagna Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.803 118.188 0,50 Telefonica 3.326 108.505 0,46 Grupo Ferrovial 1.293 91.350 0,38 Totale Spagna 1,34 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Danimarca Danske Bank ‘Bearer’ 3.228 126.923 0,53 AP Moller - Maersk ‘B’ 7 74.958 0,32 GN Store Nord 5.277 41.653 0,18 Bang & Olufsen ‘B’ 316 29.857 0,13 Totale Danimarca 1,16 Hong Kong Bank of East Asia 13.782 93.652 0,40 New World Development 17.095 59.910 0,25 Li & Fung 6.579 26.373 0,11 Melco International Development 14.965 22.363 0,09 CITIC International Financial Holdings 26.000 16.158 0,07 Totale Hong Kong 0,92 Svezia Sandvik 7.888 136.653 0,57 Kungsleden 2.670 29.936 0,13 Totale Svezia 0,70 Belgio Fortis 2.897 76.603 0,33 Dexia 2.847 72.021 0,30 Totale Belgio 0,63 Bermuda Marvell Technology Group 4.900 68.355 0,29 Tyco International 989 39.224 0,16 Tyco Electronics 989 37.196 0,16 Totale Bermuda 0,61 Grecia Coca Cola Hellenic Bottling 2.221 96.522 0,41 Titan Cement 202 9.253 0,04 Totale Grecia 0,45 Norvegia StatoilHydro 2.871 89.677 0,38 Totale Norvegia 0,38 Singapore SembCorp Industries 18.983 76.035 0,32 Totale Singapore 0,32 Cina Ctrip.com International ADR 1.133 64.241 0,27 Totale Cina 0,27 Australia Asciano Group 11.552 70.681 0,30 Toll Holdings 6.817 68.301 0,29 Insurance Australia Group 11.444 41.228 0,17 Zinifex 3.733 40.337 0,17 Woolworths 1.002 29.793 0,13 ABC Learning Centres 6.151 27.861 0,12 Iluka Resources 4.656 18.737 0,07 PaperlinX 3.914 9.101 0,04 Russia OAO Gazprom ADR 1.125 63.338 0,27 Totale Russia 0,27 Messico America Movil ADR ‘L’ 679 41.371 0,17 Totale Messico 0,17 Totale Australia 1,29
41 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Global Systematic Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Brasile Companhia Vale do Rio Doce ADR 1.227 40.037 0,17 Totale Brasile 0,17 Lussemburgo Arcelor Mittal 438 34.205 0,14 Totale Lussemburgo 0,14 Sudafrica Mondi 404 3.925 0,02 Totale Sudafrica 0,02 Totale Investimenti in titoli 22.655.961 95,28 Totale Valore attivo netto 23.779.518 100,00
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