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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 164<br />
Stato patrimoniale (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
US US US Emerging<br />
US Small Cap Systematic Value Markets<br />
Property Growth Equity Equity Debt<br />
Fund Fund Fund Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD USD USD USD USD USD<br />
Attivo<br />
Investimenti in titoli - al costo<br />
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate<br />
Investimenti in titoli<br />
Profitti non realizzati su contratti futures aperti<br />
Profitti non realizzati su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse<br />
Profitti non realizzati su total return swap<br />
Liquidità<br />
Depositi a termine<br />
Esigibili per investimenti venduti<br />
Esigibili per sottoscrizioni<br />
Ratei e risconti attivi<br />
Totale attivo<br />
Passivo<br />
Perdite non realizzate su contratti futures aperti<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Scoperti di conto corrente<br />
Passivo di distribuzione<br />
Pagabili per investimenti acquistati<br />
Pagabili per riscatti<br />
A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi<br />
Totale passivo<br />
Valore attivo netto<br />
239.729.662 51.826.852 12.520.972 651.962.579 218.694.992 18.629.802.452<br />
(22.387.838) 7.572.843 1.043.521 12.253.897 8.360.290 2.356.203.340<br />
217.341.824 59.399.695 13.564.493 664.216.476 227.055.282 20.986.005.792<br />
- - - - - 870.225<br />
- - - - - 24.231.986<br />
- - - - 279.044 279.044<br />
- - - - - 3.830.907<br />
6.836.110 3.288.689 1.572.658 11.050.222 6.198.477 594.965.438<br />
- - - - - 3.189.886.827<br />
341.583 - - - 169.689 144.449.116<br />
- - 11.558 227.599 1.014.623 97.669.726<br />
1.739.342 45.147 23.525 692.430 4.431.151 100.962.235<br />
226.258.859 62.733.531 15.172.234 676.186.727 239.148.266 25.143.151.296<br />
- - 21.000 - 228.750 1.200.708<br />
- - - 52.683 274.400 7.098.461<br />
- - - - - 584.620<br />
- - - - - 30.219.294<br />
- - - - - 56.399<br />
511.778 - 459.806 - - 155.464.460<br />
17.993 40.416 13.238 3.749.224 378.482 85.681.792<br />
1.074.060 205.579 56.880 1.344.049 480.924 45.566.005<br />
1.603.831 245.995 550.924 5.145.956 1.362.556 325.871.739<br />
224.655.028 62.487.536 14.621.310 671.040.771 237.785.710 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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