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165 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
Stato patrimoniale (seguito)
Al 31 dicembre 2007
Emerging Euro Euro Euro Total European
Markets Euro Corporate Strategic Return Currencies
Domestic Debt Bond Bond Bond Bond High Yield
Fund (1) Fund Fund Fund Fund (2) Bond Fund
Totale
consolidato di
tutti i fondi +
USD EUR EUR EUR EUR EUR USD
Attivo
Investimenti in titoli - al costo
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate
Investimenti in titoli
Profitti non realizzati su contratti futures aperti
Profitti non realizzati su contratti di cambio
a termine aperti
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse
Profitti non realizzati su total return swap
Liquidità
Depositi a termine
Esigibili per investimenti venduti
Esigibili per sottoscrizioni
Ratei e risconti attivi
Totale attivo
Passivo
Perdite non realizzate su contratti futures aperti
Perdite non realizzate su contratti di cambio
a termine aperti
Perdite non realizzate su credit default swap
Scoperti di conto corrente
Passivo di distribuzione
Pagabili per investimenti acquistati
Pagabili per riscatti
Altri ratei e risconti passivi
Totale passivo
Valore attivo netto
195.675.047 794.670.192 224.408.459 318.518.290 103.797.253 112.238.016 18.629.802.452
2.535.880 (10.474.523) (12.770.080) (12.988.276) (5.212.294) (16.395.235) 2.356.203.340
198.210.927 784.195.669 211.638.379 305.530.014 98.584.959 95.842.781 20.986.005.792
- - 64.486 - 57.164 - 870.225
- - 575.362 704.029 551.641 373.108 24.231.986
- - - - - - 279.044
- - - - - - 3.830.907
7.303.353 739.321 1.834.218 1.107.438 2.960.412 1.030.360 594.965.438
- 34.186.421 5.680.489 5.416.873 14.061.088 7.351.416 3.189.886.827
- - - - - - 144.449.116
417.893 227.453 415.557 26.631 235.964 187.286 97.669.726
2.804.762 18.368.372 4.789.318 6.521.821 1.066.963 2.398.688 100.962.235
208.736.935 837.717.236 224.997.809 319.306.806 117.518.191 107.183.639 25.143.151.296
- 243.192 - 330.741 - 5.289 1.200.708
45.986 - - - - - 7.098.461
- - 160.234 141.120 49.903 - 584.620
- - 166.593 30.019 136.139 - 30.219.294
- - - - - - 56.399
- - - - - - 155.464.460
777.327 2.288.221 639.040 868.145 763.890 567.648 85.681.792
325.017 1.066.835 355.459 497.744 186.246 209.035 45.566.005
1.148.330 3.598.248 1.321.326 1.867.769 1.136.178 781.972 325.871.739
207.588.605 834.118.988 223.676.483 317.439.037 116.382.013 106.401.667 24.817.279.557
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 28 febbraio 2007.
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 14 marzo 2007.
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.