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147 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Contratti di cambio a termine aperti (seguito)<br />
Fondo Data di scadenza Importo acquistato Importo venduto<br />
Profitti/(perdite)<br />
non realizzati<br />
al 31 dicembre 2007<br />
Euro Corporate Bond Fund<br />
10 gennaio 2008 1.743.099 EUR 27.025.000 MXN 58.648<br />
10 gennaio 2008 13.891.566 EUR 19.690.000 USD 482.606<br />
11 gennaio 2008 362.538 EUR 600.000 CHF (57)<br />
15 gennaio 2008 1.287.042 EUR 205.000.000 JPY 33.840<br />
16 gennaio 2008 388.453 EUR 570.000 USD 325<br />
Totale Euro Corporate Bond Fund EUR 575.362<br />
Euro Strategic Bond Fund<br />
10 gennaio 2008 2.885.000 AUD 1.814.648 EUR (92.853)<br />
10 gennaio 2008 1.738.618 EUR 2.885.000 AUD 16.823<br />
10 gennaio 2008 7.884.791 EUR 11.220.000 USD 243.931<br />
11 gennaio 2008 589.124 EUR 975.000 CHF (92)<br />
11 gennaio 2008 213.317 EUR 300.000 USD 9.020<br />
11 gennaio 2008 26.550.000 NOK 3.393.026 EUR (52.162)<br />
15 gennaio 2008 130.700.000 JPY 854.992 EUR (55.999)<br />
15 gennaio 2008 390.000.000 JPY 3.566.611 USD (44.505)<br />
16 gennaio 2008 1.955.296 EUR 500.000.000 HUF (22.232)<br />
16 gennaio 2008 19.536.024 EUR 27.804.107 USD 603.467<br />
16 gennaio 2008 500.000.000 HUF 1.991.239 EUR (13.710)<br />
16 gennaio 2008 12.330.000 PLN 3.195.423 EUR 239.169<br />
22 gennaio 2008 24.000.000.000 IDR 2.632.734 USD (53.699)<br />
22 gennaio 2008 2.233.645 USD 7.170.000 ARS (25.574)<br />
22 gennaio 2008 9.100.650 USD 16.400.000 BRL (77.198)<br />
22 gennaio 2008 2.597.403 USD 24.000.000.000 IDR 29.643<br />
Totale Euro Strategic Bond Fund EUR 704.029<br />
Euro Total Return Bond Fund<br />
10 gennaio 2008 5.518.502 EUR 7.635.000 CAD 241.014<br />
10 gennaio 2008 396.251 EUR 750.000 NZD 2.645<br />
10 gennaio 2008 435.283 EUR 700.000 USD (41.419)<br />
10 gennaio 2008 750.000 NZD 393.482 EUR 124<br />
15 gennaio 2008 95.000.000 JPY 603.350 EUR (22.597)<br />
15 gennaio 2008 750.000.000 KRW 827.815 USD (15.256)<br />
15 gennaio 2008 808.625 USD 750.000.000 KRW 2.189<br />
16 gennaio 2008 18.000.000 CZK 678.139 EUR (1.046)<br />
16 gennaio 2008 815.000 EUR 1.174.953 USD 14.943<br />
18 gennaio 2008 4.115.000 AUD 2.465.692 EUR (11.262)<br />
18 gennaio 2008 2.973.743 EUR 4.400.000 CAD (67.596)<br />
18 gennaio 2008 601.163 EUR 1.000.000 CHF (3.367)<br />
18 gennaio 2008 6.710.913 EUR 4.850.000 GBP 98.358<br />
18 gennaio 2008 854.473 EUR 13.450.000 MXN 16.760<br />
18 gennaio 2008 27.372.704 EUR 39.685.000 USD 351.148<br />
18 gennaio 2008 175.000.000 JPY 1.072.985 EUR (2.871)<br />
18 gennaio 2008 6.680.000 MYR 2.015.995 USD 3.331<br />
18 gennaio 2008 8.345.000 NOK 1.047.154 EUR 2.578<br />
18 gennaio 2008 6.525.000 PLN 1.804.936 EUR 12.493<br />
18 gennaio 2008 5.930.000 SEK 629.566 EUR (689)<br />
18 gennaio 2008 2.930.000 SGD 1.399.732 EUR (11.092)<br />
18 gennaio 2008 464.155 USD 1.460.000 ARS 1.029<br />
18 gennaio 2008 2.398.780 USD 4.325.000 BRL (22.116)<br />
22 gennaio 2008 1.200.000.000 COP 581.114 USD 8.299<br />
22 gennaio 2008 803.822 USD 1.430.000 BRL 275<br />
22 gennaio 2008 587.084 USD 1.200.000.000 COP (4.234)<br />
Totale Euro Total Return Bond Fund EUR 551.641<br />
European Currencies High Yield Bond Fund<br />
10 gennaio 2008 2.339.022 EUR 3.440.000 USD (3.630)<br />
16 gennaio 2008 15.925.000 USD 11.185.997 EUR (342.240)<br />
18 gennaio 2008 6.150.754 EUR 4.300.000 GBP 288.077<br />
25 gennaio 2008 4.076.980 USD 2.000.000 GBP 49.742<br />
30 gennaio 2008 18.164.724 EUR 26.123.598 USD 381.159<br />
Totale European Currencies High Yield Bond Fund EUR 373.108<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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