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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 178<br />
Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
Emerging Europe Emerging<br />
American Asian Asian Middle East and Markets<br />
Franchise Equity Property North Africa Equity<br />
Fund Fund Fund Equity Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD USD USD EUR USD USD<br />
Ricavi<br />
Dividendi su azioni (al netto delle ritenute d’acconto)<br />
Interessi su obbligazioni<br />
Interessi bancari<br />
Reddito da prestito di titoli<br />
A<strong>lt</strong>ri ricavi<br />
Totale ricavi<br />
Spese<br />
Commissioni di consulenza per gli investimenti<br />
Commissioni alle banche depositarie<br />
Spese amministrative e commissioni agente di trasferimento<br />
Spettanze professionali<br />
Taxe d’abonnement<br />
Spese di stampa e pubblicazione<br />
Interessi bancari<br />
Spese di operazione<br />
Spese specifiche per classe<br />
- Classe I<br />
- Classe A<br />
- Classe B<br />
- Classe IX<br />
- Classe AX<br />
- Classe BX<br />
- Classe S<br />
- Classe IH<br />
- Classe AH<br />
Imposte (al netto della Taxe d’abonnement)<br />
A<strong>lt</strong>re spese<br />
Totale spese<br />
Meno: rinuncia alla commissione<br />
Profitti/(perdite) netti(e) di investimento<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sui contratti finanziari futures<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su total return swap<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su operazioni in valuta<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) per l’esercizio<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sugli investimenti<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sui contratti finanziari futures<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti total return swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su contratti swap su tassi d’interesse<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su operazioni in valuta<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
dalle operazioni<br />
Distribuzione di dividendi<br />
Ricavi provenienti dalla sottoscrizione di azioni<br />
Importo netto versato sul riscatto di azioni<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
da operazioni di capitale<br />
Totale incremento/(decremento) dell’attivo netto<br />
Attivo netto a inizio esercizio<br />
Differenza di conversione<br />
Attivo netto a fine esercizio<br />
9.325.145 13.669.999 56.626.994 3.965.679 21.748.796 328.457.342<br />
- - - - - 202.822.232<br />
413.692 768.096 1.848.881 89.444 750.439 90.592.545<br />
- 326.085 - - 314.817 15.478.096<br />
- - - - - 137.905<br />
9.738.837 14.764.180 58.475.875 4.055.123 22.814.052 637.488.120<br />
3.534.523 5.382.743 30.173.597 5.632.180 15.805.635 243.800.434<br />
35.847 321.116 785.410 270.255 804.729 6.036.317<br />
304.141 348.269 1.526.104 365.882 641.971 16.908.063<br />
84.167 157.276 481.833 85.097 184.771 4.848.268<br />
186.376 264.321 1.376.070 183.319 578.206 11.074.145<br />
186.899 219.973 827.636 153.313 365.766 10.051.865<br />
- - - - - 66.791<br />
17.596 100.527 96.797 56.484 263.591 1.889.231<br />
117.144 248.367 905.352 37.412 421.223 6.303.485<br />
251.834 251.105 1.925.381 327.825 839.917 17.730.285<br />
62.494 583.070 2.022.231 1.148.075 657.053 22.305.949<br />
7 7 122.998 7 10.212 240.107<br />
15 86 10.815 2.209 20 135.631<br />
- - - - - 510.463<br />
- - - - - 401.340<br />
295 - - - - 9.957<br />
8.624 - - - - 81.947<br />
- - - - 2.079.437 2.200.592<br />
21.533 21.643 22.230 7.403 19.930 773.608<br />
4.811.495 7.898.503 40.276.454 8.269.461 22.672.461 345.368.478<br />
61.565 - - 77.290 4.845 4.624.812<br />
4.988.907 6.865.677 18.199.421 (4.137.048) 146.436 296.744.451<br />
25.187.989 92.327.334 362.950.266 92.065.663 291.650.389 1.802.072.830<br />
- - - - - 60.808<br />
- - - - - 4.122.928<br />
- - - - - 3.507.771<br />
233.299 (189.326) (773.793) (523.477) (3.499.657) 13.522.979<br />
30.410.195 99.003.685 380.375.894 87.405.138 288.297.168 2.120.031.767<br />
(34.278.847) 70.382.704 (38.271.804) 3.519.875 95.312.354 (758.816.546)<br />
- - - - - 127.222<br />
- - - - - (550.337)<br />
- - - - - 3.830.907<br />
- - - - - 279.044<br />
1.103 - - - 910.028 20.092.402<br />
(3.867.549) 169.386.389 342.104.090 90.925.013 384.519.550 1.384.994.459<br />
(3.247) (685) (1.281.441) - (31.119) (10.009.463)<br />
202.941.121 542.832.614 2.592.717.504 332.153.337 834.448.943 24.320.387.632<br />
(494.334.723) (330.516.126) (2.714.331.885) (293.311.047) (752.089.956) (20.847.156.447)<br />
(291.393.602) 212.316.488 (121.614.381) 38.842.290 82.358.987 3.473.231.185<br />
(295.264.398) 381.702.192 219.208.268 129.767.303 466.847.418 4.848.216.181<br />
442.585.114 395.536.191 2.212.410.239 354.261.145 996.723.193 19.048.238.775<br />
- - - - - 920.824.601<br />
147.320.716 777.238.383 2.431.618.507 484.028.448 1.463.570.611 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Si rimanda a pagina 206 per i rapporti di spesa del Fondo per ciascuna classe dei singoli Fondi.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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