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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 18 European Property Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Germania Alstria Office 628.786 6.445.057 1,93 IVG Immobilien 167.471 3.948.966 1,18 Totale Germania 3,11 Finlandia Sponda 993.530 8.117.140 2,43 Totale Finlandia 2,43 Svizzera PSP Swiss Property Regd 122.267 4.224.587 1,27 Totale Svizzera 1,27 Guernsey Mapeley 132.216 2.733.112 0,82 Totale Guernsey 0,82 Totale Investimenti in titoli 316.700.691 94,89 Totale Valore attivo netto 333.759.909 100,00
19 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 European Small Cap Value Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Conseguimento di un tasso di rendimento interessante, espresso in euro, investendo principalmente in azioni ordinarie di piccole e medie imprese europee con capitalizzazione di mercato fino a 3 miliardi di dollari USA (o equivalente), che la Società ritiene sottovalutate rispetto al mercato azionario in generale al momento dell’acquisto. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Regno Unito Premier Foods 547.531 1.529.655 2,68 CVS Group 434.840 1.406.172 2,47 Wincanton 249.155 1.257.859 2,22 Britvic 220.331 1.040.189 1,82 Interserve 153.215 1.001.377 1,76 Luminar Group Holdings 168.928 991.707 1,74 Inspired Gaming Group 214.801 712.202 1,25 William Hill 88.268 631.698 1,11 IMI 110.490 593.614 1,04 Unite Group 115.879 561.298 0,98 Meggitt 118.566 538.318 0,94 Wellstream Holdings 31.437 464.548 0,81 Brammer 156.195 461.409 0,81 Lavendon Group 68.849 445.284 0,78 Ark Therapeutics Group 277.610 355.113 0,62 Cattles 81.391 326.501 0,57 BlueBay Asset Management 61.515 297.968 0,52 Rotork 22.326 294.576 0,52 Spirax-Sarco Engineering 23.343 279.648 0,49 Torex Retail 1.306.646 0 0,00 Totale Regno Unito 23,13 Francia Ipsen 28.420 1.172.325 2,06 Stallergenes 18.018 832.612 1,46 GL Trade 23.666 728.913 1,28 Saft Groupe 21.368 662.408 1,16 Virbac 9.047 621.529 1,09 Teleperformance 22.460 598.110 1,05 Zodiac 7.701 336.842 0,59 Wendel 3.251 321.654 0,56 Bull 81.073 307.267 0,54 Nexans 3.521 301.045 0,53 Totale Francia 10,32 Norvegia Schibsted 36.402 1.079.179 1,89 Fred Olsen Energy 24.397 913.694 1,60 Kongsberg Gruppen 14.485 618.152 1,08 TGS Nopec Geophysical 65.514 615.248 1,08 Revus Energy 57.155 568.406 1,00 Pronova BioPharma 186.847 517.471 0,91 Totale Norvegia 7,56 Svezia Intrum Justitia 99.546 1.214.199 2,13 Saab ‘B’ 79.523 1.092.272 1,92 Elekta ‘B’ 68.025 777.417 1,36 Billerud 94.304 665.150 1,17 Micronic Laser Systems 117.148 400.091 0,70 Totale Svezia 7,28 Paesi Bassi Cryo-Save Group 419.712 1.216.945 2,13 Advanced Metallurgical Group 19.109 981.056 1,72 Wavin 74.247 677.133 1,19 Bateman Litwin 237.934 658.231 1,15 Grontmij ‘CVA’ 24.778 599.132 1,05 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale. Totale Paesi Bassi 7,24
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