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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 122
Global Convertible Bond (USD) Fund
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO
Apprezzamento del capitale a lungo termine,
espresso in dollari USA, investendo
principalmente in obbligazioni convertibili
emesse da società costituite o aventi sede
in mercati sviluppati o emergenti, che
saranno denominate nelle valute globali.
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Partecipazione/
Nominale in dollari USA
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Altri servizi finanziari diversificati
Cherating Capital co gtd CV 2% /2012 1.400.000 1.480.500 2,08
Actelion Finance co gtd CV 0% /2011 (CHF) 1.215.000 1.283.371 1,80
IIG Funding SerIIG CV 6,75% /2012 1.100.000 1.061.500 1,49
Dana Gas Sukuk SerDANA CV 7,5% /2012 1.000.000 1.045.500 1,47
AngloGold Ashanti Holdings co gtd
SerRegS CV 2,375% /2009 780.000 782.730 1,10
AMCORP Capital Labuan co gtd
SerRegS CV 1% /2010 500.000 579.250 0,81
Prisa Finance Netherlands SerPRS CV
1,75% /2008 (EUR) 320.000 488.824 0,69
Nakheel Development co gtd CV
3,1725% /2009 400.000 419.925 0,59
Totale Altri servizi finanziari diversificati 10,03
Banche diversificate
Dresdner Bank sr unsecur SerROSN CV
0% /2009 2.200.000 2.367.829 3,32
ABN Amro Bank SerFORB CV
1,875% /2010 (EUR) 1.150.000 1.754.277 2,46
International Bank of Taipei CV
0% /2009 1.226.000 1.216.804 1,71
Totale Banche diversificate 7,49
Pubblicità
Omnicom Group sr unsecur nts CV
0% /2032 2.517.000 2.567.340 3,60
Publicis Groupe unsubord CV
0,75% /2008 (EUR) 2.584.500 1.164.551 1,63
Totale Pubblicità 5,23
Articoli elettronici di consumo
Sharp Ser20 CV 0% /2013 (JPY) 263.000.000 2.580.731 3,63
Sony sr unsecur CV 0% /2008 (JPY) 50.000.000 534.796 0,75
China Water Affairs Group
unsubord CV 0% /2012 (HKD) 3.100.000 421.735 0,59
Totale Articoli elettronici di consumo 4,97
Semiconduttori
Infineon Technologies Holding
co gtd CV 5% /2010 (EUR) 700.000 1.093.600 1,53
LSI subord nts CV 4% /2010 745.000 713.338 1,00
STMicroelectronics sr unsecur
SerRegS CV 0% /2016 645.000 637.924 0,90
Hynix Semiconductor sr unsecur CV
4,5% /2012 300.000 303.600 0,43
ProMOS Technologies unsubord CV
0% /2012 220.000 215.245 0,30
Totale Semiconduttori 4,16
Prodotti per l’edilizia
KCC unsubord SerC CV 0% /2012 1.100.000 1.086.250 1,52
Praktiker co gtd CV 2,25% /2011 (EUR) 700.000 1.031.542 1,45
Asahi Glass unsecur Ser5 CV
1,9% /2008 (JPY) 46.000.000 556.307 0,78
Totale Prodotti per l’edilizia 3,75
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda
al prospetto informativo integrale.