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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 102
Global Bond Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Titoli di stato (seguito)
Norvegia
Government of Norway 5,5% /2009 (NOK) 11.100.000 2.074.749 1,17
Totale Norvegia 1,17
Messico
Mexican Bonos 9,5% /2014 (MXN) 18.000.000 1.774.532 1,00
Totale Messico 1,00
Danimarca
Kingdom of Denmark 5% /2013 (DKK) 7.500.000 1.584.475 0,90
Totale Danimarca 0,90
Argentina
Republic of Argentina nts 8,28% /2033 752.881 722.954 0,41
Republic of Argentina nts
5,83% /2033 (3) (ARS) 1.130.000 418.598 0,24
Totale Argentina 0,65
Polonia
Government of Poland 5,25% /2017 (PLN) 2.050.000 799.364 0,45
Totale Polonia 0,45
Filippine
Republic of Philippines sr unsecur 9,5% /2030 400.000 538.500 0,30
Totale Filippine 0,30
Totale Titoli di stato 51,31
Obbligazioni societarie
Nominale in dollari USA
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Stati Uniti d’America
Toyota Motor Credit sr unsecur
SerEMTN 0,55% /2010 (JPY) 370.000.000 3.285.443 1,86
Citigroup sr unsecur SerINTL
0,8% /2008 (JPY) 200.000.000 1.784.660 1,00
General Electric Capital unsecur sr
unsubord SerEMTN 0,75% /2009 (JPY) 160.000.000 1.430.400 0,81
JPMorgan Chase & Co sr nts 6% /2018 720.000 732.425 0,41
BA Covered Bond Issuer SerEMTN
4,125% /2012 (EUR) 500.000 715.348 0,40
General Motors Acceptance unsecur
unsubord SerEMTN 6% /2008 (EUR) 440.000 630.156 0,36
Washington Mutual Preferred
Funding IV jr subord Ser144A
priv plmt 9,75% /2049 (3) 700.000 560.819 0,32
Lucent Technologies sr
unsubord SerA CV 2,875% /2023 579.000 531.956 0,30
Omnicom Group sr unsecur nts CV
0% /2032 520.000 530.400 0,30
Comcast LCI Holdings co gtd 7,625% /2008 520.000 521.267 0,29
Wachovia Capital Trust III bnk gtd
5,8% /2049 (3) 580.000 517.804 0,29
UnitedHealth Group sr unsecur
5,20375% /2009 (3) 515.000 514.852 0,29
NiSource Finance sr unsecur co gtd
7,875% /2010 470.000 498.041 0,28
Investimento
Nominale in dollari USA
se non altrimenti
specificato
Obbligazioni societarie (seguito)
Valore di
mercato
% attivo
netto
Stati Uniti d’America (seguito)
AT&T sr unsecur 4,375% /2013 (EUR) 350.000 492.019 0,28
General Electric Capital subord SerRegS
5,5% /2067 (3) (EUR) 350.000 487.749 0,28
Wyeth unsubord CV 4,886% /2024 (3) 460.000 487.605 0,28
Home Depot sr unsecur 5,116% /2009 (3) 495.000 485.061 0,27
Waste Management co gtd 6,875% /2009 460.000 472.548 0,27
Viacom sr nts 5,75% /2011 470.000 472.200 0,27
Schering-Plough sr unsecur
5,375% /2014 (EUR) 290.000 420.733 0,24
Xlliac Global Funding nts Ser144A
priv plmt 4,8% /2010 400.000 402.219 0,23
Sara Lee sr unsecur 2,75% /2008 395.000 391.128 0,22
Bank of America sr unsecur 5,75% /2017 385.000 386.184 0,21
SLM unsubord SerA 4% /2010 410.000 380.497 0,21
Merrill Lynch & Co sr nts CV 0% /2032 336.000 366.307 0,21
General Motors Acceptance unsecur sr
unsubord SerEMTN 5,375% /2011 (EUR) 300.000 365.027 0,21
Washington Mutual sr subord 8,25% /2010 350.000 341.888 0,19
World Financial Properties pass thru certs
Ser144A priv plmt 6,95% /2013 306.391 320.073 0,18
Farmers Exchange Capital nts Ser144A
priv plmt 7,05% /2028 320.000 314.843 0,18
Countrywide Financial co gtd SerEMTN
5,054% /2010 (3) (EUR) 280.000 306.267 0,17
Residential Capital co gtd 7,875% /2010 470.000 303.150 0,17
Echostar DBS co gtd 6,625% /2014 295.000 294.750 0,17
Pilgrim’s Pride co gtd 7,625% /2015 290.000 286.645 0,16
Procter & Gamble sr unsecur SerEMTN
4,5% /2014 (EUR) 200.000 285.353 0,16
Valero Energy sr unsecur nts 3,5% /2009 285.000 283.425 0,16
ArvinMeritor sr unsecur 8,75% /2012 295.000 277.140 0,16
Fiserv co gtd 6,8% /2017 230.000 234.698 0,13
HCA sr unsecur nts 5,75% /2014 270.000 226.239 0,13
ICI Wilmington co gtd 4,375% /2008 220.000 220.172 0,12
Chesapeake Energy co gtd 6,25% /2017 (EUR) 155.000 210.503 0,12
WDAC Subsidiary secured SerRegS
8,5% /2014 (EUR) 150.000 207.291 0,12
World Financial Properties pass thru certs
Ser144A priv plmt 6,91% /2013 192.792 201.197 0,11
Sprint Capital unsecur co gtd 8,75% /2032 155.000 174.666 0,10
WellPoint unsubord 4,25% /2009 165.000 162.919 0,09
HCA sr unsecur 6,25% /2013 180.000 157.528 0,09
CVS Caremark sr unsecur 5,75% /2017 80.000 80.177 0,05
SLM unsecur SerMTNA 5% /2013 75.000 64.624 0,04
Totale Stati Uniti d’America 12,89
Regno Unito
HBOS subord nts SerEMTN
0,55% /2013 (3) (JPY) 170.000.000 1.517.746 0,86
Vodafone Group unsecur SerEMTN
5,208% /2014 (3) (EUR) 820.000 1.172.473 0,66
FCE Bank nts SerEMTN 7,125% /2013 (EUR) 450.000 552.749 0,31
GlaxoSmithKline Capital sr unsubord
SerEMTN 5,625% 2017 (EUR) 370.000 547.925 0,31
British Telecommunications unsubord
7,375% /2011 (EUR) 350.000 544.218 0,31
Bank of Scotland covered Ser144A
priv plmt 5,25% /2017 500.000 507.572 0,29
Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN
4,375% /2013 (EUR) 300.000 405.963 0,23
Nationwide Building Society nts Ser144A
priv plmt 4,25% /2010 355.000 352.242 0,20
Bank of Scotland covered SerRegS
5% /2011 300.000 306.710 0,17
Rexam jr subord 6,75% /2067 (3) (EUR) 225.000 292.101 0,17
BAT International Finance co gtd
SerEMTN 5,375% /2017 (EUR) 200.000 284.826 0,16
BAA co gtd SerEMTN 4,5% /2018 (EUR) 220.000 267.623 0,15
Diageo Finance co gtd SerEMTN
4,876% /2012 (3) (EUR) 160.000 233.787 0,13