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129 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
US Dollar Liquidity Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Nominale in dollari USA<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Obbligazioni societarie (seguito)<br />
Stati Uniti d’America (seguito)<br />
Wells Fargo sr unsecur<br />
5,2925% 10/03/2008 (3) 5.000.000 5.000.822 1,08<br />
Federal Home Loan Bank<br />
4,9475% 14/03/2008 (3) 5.000.000 4.999.661 1,08<br />
Beta Finance co <strong>gt</strong>d SerMTN priv plmt<br />
5,02688% 28/11/2008 (3) 5.000.000 4.998.460 1,08<br />
Banque Nationale de Paris SerYCD<br />
5,165% 3/07/2008 (3) 2.400.000 2.399.177 0,52<br />
General Electric Capital sr unsecur<br />
5,17125% 4/03/2008 (3) 2.300.000 2.300.276 0,50<br />
General Electric Capital sr unsecur<br />
SerMTNA 5,11063% 28/07/2008 (3) 1.950.000 1.951.185 0,42<br />
Calyon New York SerYCD<br />
5,204% 16/01/2009 1.000.000 999.696 0,22<br />
Totale Stati Uniti d’America 11,76<br />
Regno Unito<br />
Barclays Bank SerYCD<br />
5,12% 13/03/2009 (3) 8.905.000 8.907.337 1,93<br />
Totale Regno Unito 1,93<br />
Totale Obbligazioni societarie 13,69<br />
Titoli a cedola zero di agenzie federali<br />
Federal Home Loan Bank Discount Notes<br />
0% 26/03/2008 5.000.000 4.949.950 1,08<br />
Freddie Mac Discount Notes<br />
0% 16/06/2008 5.000.000 4.904.550 1,06<br />
Totale Titoli a cedola zero di agenzie federali 2,14<br />
Certificati di deposito<br />
General Electric Capital 0% 8/02/2007 7.000.000 6.962.949 1,51<br />
Totale Certificati di deposito 1,51<br />
Totale Investimenti in titoli 349.260.610 75,72<br />
Totale Valore attivo netto 461.231.398 100,00<br />
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
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