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61 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
US Equity Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Partecipazione
Valore di
mercato
% attivo
netto
Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione
Goldman Sachs Group 629 132.706 1,03
Lehman Brothers Holdings 1.600 102.336 0,79
Merrill Lynch & Co 1.947 101.516 0,79
Bear Stearns 800 68.776 0,53
Totale Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione 3,14
Gestione degli attivi e banche depositarie
Bank of New York Mellon 6.462 312.955 2,43
Janus Capital Group 1.925 62.428 0,48
Totale Gestione degli attivi e banche depositarie 2,91
Tabacchi
Altria Group 4.805 365.132 2,83
Totale Tabacchi 2,83
Esplorazione e produzione petrolio e gas
Apache 1.717 185.402 1,44
XTO Energy 3.192 167.963 1,30
Totale Esplorazione e produzione petrolio e gas 2,74
Software e servizi Internet
eBay 6.207 207.066 1,60
Google ‘A’ 156 109.267 0,85
Totale Software e servizi Internet 2,45
Semiconduttori
Intel 11.751 315.162 2,44
Totale Semiconduttori 2,44
Apparecchiature sanitarie
Covidien 4.400 197.076 1,53
Medtronic 2.300 115.552 0,90
Totale Apparecchiature sanitarie 2,43
Investimento
Partecipazione
Valore di
mercato
% attivo
netto
Dettaglianti farmaci
CVS/ Caremark 5.003 199.820 1,55
Rite Aid 12.000 33.120 0,26
Totale Dettaglianti farmaci 1,81
Film e intrattenimento
Time Warner 8.251 136.967 1,06
Viacom ‘B’ 2.054 89.780 0,70
Totale Film e intrattenimento 1,76
Servizi di elaborazione dati e di outsourcing
Automatic Data Processing 5.087 225.964 1,75
Totale Servizi di elaborazione dati e di outsourcing 1,75
Grandi magazzini
Target 3.517 177.995 1,38
Totale Grandi magazzini 1,38
Gestione spese sanitarie
UnitedHealth Group 2.900 168.519 1,31
Totale Gestione spese sanitarie 1,31
Servizi e forniture per ufficio
Pitney Bowes 4.400 168.432 1,31
Totale Servizi e forniture per ufficio 1,31
Assicurazioni sinistri e responsabilità civile
Travelers Companies 2.057 110.954 0,86
XL Capital ‘A’ 996 49.571 0,38
Totale Assicurazioni sinistri e responsabilità civile 1,24
Fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura
Monsanto 1.413 157.253 1,22
Totale Fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura 1,22
Hardware informatico
Dell 6.360 156.520 1,21
Totale Hardware informatico 1,21
Memoria e periferiche per computer
EMC 16.590 305.588 2,37
Totale Memoria e periferiche per computer 2,37
Alimentari e carni confezionati
Kraft Foods ‘A’ 4.416 144.624 1,12
Totale Alimentari e carni confezionati 1,12
Assicurazioni sanitarie e sulla vita
Prudential Financial 2.542 233.762 1,81
MetLife 1.166 71.219 0,55
Totale Assicurazioni sanitarie e sulla vita 2,36
Servizi di telecomunicazione integrati
AT&T 4.268 179.171 1,39
Verizon Communications 2.400 106.152 0,82
Totale Servizi di telecomunicazione integrati 2,21
Oro
Newmont Mining 5.000 246.950 1,91
Totale Oro 1,91
Consulenza IT e altri servizi
Accenture ‘A’ 3.723 136.448 1,06
Totale Consulenza IT e altri servizi 1,06
Grandi magazzini
Kohl’s 1.800 81.270 0,63
Macy’s 1.778 45.374 0,35
Totale Grandi magazzini 0,98
Ristorazione
McDonald’s 2.062 123.204 0,95
Totale Ristorazione 0,95