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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 90<br />
Euro Strategic Bond Fund<br />
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO<br />
Conseguimento di un tasso di rendimento<br />
interessante, espresso in euro, tramite una<br />
selezione di mercati, strumenti e valute.<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Obbligazioni societarie<br />
Stati Uniti d’America<br />
BA Covered Bond Issuer SerEMTN<br />
4,25% /2017 7.040.000 6.664.140 2,11<br />
WM Covered Bond Program SerEMTN<br />
4% /2016 4.300.000 3.878.522 1,22<br />
WM Covered Bond Program SerEMTN<br />
3,875% /2011 4.000.000 3.814.945 1,20<br />
New York Life Global Funding nts SerGMTN<br />
3,75% /2009 2.450.000 2.408.486 0,76<br />
Bank of America sr nts SerEMTN<br />
5,125% /2014 1.700.000 1.675.499 0,53<br />
Wells Fargo & Co sr unsecur SerEMTN<br />
4% /2011 1.700.000 1.663.120 0,52<br />
Schering-Plough sr unsecur 5,375% /2014 1.600.000 1.581.041 0,50<br />
Pfizer sr unsecur 4,75% /2014 1.550.000 1.538.608 0,48<br />
JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN<br />
5,25% /2015 1.500.000 1.490.742 0,47<br />
Citigroup sr subord SerEMTN<br />
3,625% /2017 (3) 1.520.000 1.363.385 0,43<br />
CIT Group sr nts SerGMTN 4,25% /2011 1.420.000 1.248.407 0,39<br />
Countrywide Financial co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
5,054% /2010 (3) 1.600.000 1.192.000 0,38<br />
General Motors Acceptance unsecur<br />
sr unsubord SerEMTN 5,375% /2011 1.400.000 1.160.236 0,37<br />
Washin<strong>gt</strong>on Mutual Preferred<br />
Funding IV jr subord Ser144A<br />
priv plmt 9,75% /2017 (3) (USD) 2.100.000 1.145.932 0,36<br />
General Motors Acceptance unsecur<br />
unsubord SerEMTN 6% /2008 1.110.000 1.082.763 0,34<br />
Lucent Technologies sr unsubord<br />
SerA CV 2,875% /2023 (USD) 1.725.000 1.079.447 0,34<br />
Wachovia sr unsecur SerEMTN<br />
4,729% /2014 (3) 1.100.000 1.049.118 0,33<br />
General Electric Capital subord SerRegS<br />
5,5% /2067 (3) 1.000.000 949.168 0,30<br />
Merrill Lynch & Co unsecur unsubord<br />
SerEMTN 5,375% /2009 (DEM) 1.810.000 923.671 0,29<br />
Interpublic Group of Companies unsecur<br />
6,25% /2014 (USD) 1.425.000 833.978 0,26<br />
Omnicom Group sr unsecur nts CV<br />
0% /2032 (USD) 1.200.000 833.674 0,26<br />
Procter & Gamble sr unsecur SerEMTN<br />
4,5% /2014 850.000 826.011 0,26<br />
Wyeth unsubord CV 4,886% /2024 (3) (USD) 1.050.000 758.078 0,24<br />
Merrill Lynch & Co sr nts CV 0% /2032 (USD) 978.000 726.206 0,23<br />
AT&T sr unsecur 4,375% /2013 750.000 718.109 0,23<br />
Residential Capital co <strong>gt</strong>d 6,625% /2012 1.200.000 690.000 0,22<br />
Goldman Sachs Group sr unsecur<br />
5,125% /2014 655.000 631.451 0,20<br />
Pilgrim’s Pride co <strong>gt</strong>d 7,625% /2015 (USD) 860.000 578.974 0,18<br />
Merrill Lynch & Co sr unsubord SerEMTN<br />
4,875% /2014 600.000 553.614 0,17<br />
Echostar DBS co <strong>gt</strong>d 6,625% /2014 (USD) 800.000 544.422 0,17<br />
Chesapeake Energy co <strong>gt</strong>d 6,25% /2017 475.000 439.375 0,14<br />
Truvo Subsidiary secured SerRegS<br />
8,5% /2014 350.000 329.438 0,10<br />
HSBC Finance unsecur sr unsubord<br />
5,125% /2009 300.000 300.793 0,09<br />
Bank of America unsecur sr unsubord<br />
3,625% /2008 250.000 249.518 0,08<br />
Totale Stati Uniti d’America 14,15<br />
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda<br />
al prospetto informativo integrale.
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