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133 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Global Diversified (USD) Fund<br />
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO<br />
Apprezzamento del capitale a lungo termine,<br />
espresso in dollari USA, tramite investimenti<br />
in un portafoglio a diversificazione globale<br />
di azioni e titoli a reddito fisso. Il Fondo potrà<br />
investire dal 30% all’80% dell’attivo netto in<br />
azioni e titoli convertibili e dal 20% al 70%<br />
di detto attivo in titoli a reddito fisso. Il Fondo<br />
può detenere fino al 30% dell’attivo netto in<br />
liquidità e mezzi di pagamento, a seconda<br />
delle condizioni di mercato.<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Azioni<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Stati Uniti d’America<br />
A<strong>lt</strong>ria Group 5.163 392.336 2,24<br />
Microsoft 10.681 381.952 2,17<br />
Marathon Oil 4.904 306.010 1,75<br />
Franklin Resources 2.456 278.510 1,59<br />
Time Warner 13.793 228.964 1,31<br />
Adobe Systems 5.013 215.358 1,23<br />
Wyeth 4.840 212.331 1,21<br />
Cisco Systems 7.727 210.792 1,19<br />
Merck & Co 2.268 132.973 0,76<br />
Western Digital 4.178 124.546 0,71<br />
Exxon Mobil 1.236 117.222 0,67<br />
Goodyear Tire & Rubber 4.086 115.675 0,66<br />
American Tower ‘A’ 2.552 108.741 0,62<br />
Northern Trust 1.353 102.841 0,58<br />
Baxter International 1.706 99.818 0,57<br />
Fluor 649 95.215 0,54<br />
Amphenol ‘A’ 1.949 90.979 0,52<br />
Medtronic 1.798 90.331 0,51<br />
Quanta Services 3.157 83.282 0,48<br />
Williams Companies 2.275 82.241 0,47<br />
Intel 3.059 82.042 0,47<br />
Google ‘A’ 117 81.950 0,47<br />
Automatic Data Processing 1.826 81.111 0,46<br />
Schlumberger 760 74.997 0,43<br />
Deere & Co 781 72.602 0,41<br />
Hewlett-Packard 1.400 71.302 0,41<br />
Spirit Aerosystems Holdings ‘A’ 1.839 62.636 0,36<br />
Electronic Arts 998 58.303 0,33<br />
Avon Products 1.426 56.997 0,33<br />
Qualcomm 1.395 55.256 0,32<br />
Kohl’s 1.117 50.432 0,29<br />
Bucyrus International ‘A’ 412 40.232 0,23<br />
Advance Auto Parts 954 36.223 0,21<br />
Celgene 705 32.733 0,19<br />
Totale Stati Uniti d’America 24,69<br />
Germania<br />
Bayer 4.825 442.967 2,53<br />
E.ON 1.574 336.451 1,92<br />
Allianz Regd 1.314 285.427 1,63<br />
Siemens 1.305 208.576 1,19<br />
Solarworld 401 24.580 0,14<br />
Totale Germania 7,41<br />
Svizzera<br />
Compagnie Financiere Richemont ‘A’ Bearer 4.234 291.767 1,67<br />
Roche Holding ‘Genußschein’ 1.618 280.680 1,60<br />
Nestlé Regd 344 158.645 0,91<br />
Zürich Financial Services 322 94.954 0,54<br />
Syngenta Regd 261 66.781 0,38<br />
UBS Regd 654 30.393 0,17<br />
Totale Svizzera 5,27<br />
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda<br />
al prospetto informativo integrale.<br />
Regno Unito<br />
Rio Tinto 1.515 161.371 0,92<br />
Unilever 2.957 111.959 0,64<br />
Standard Chartered 2.303 85.075 0,49<br />
BAE Systems 7.988 79.692 0,45<br />
BHP Billiton 2.376 73.587 0,42<br />
Eurasian Natural Resources 3.172 40.669 0,23<br />
Totale Regno Unito 3,15
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