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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 134 Global Diversified (USD) Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Obbligazioni societarie Partecipazione/ Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Investimento Azioni (seguito) Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Giappone Nissan Motor 15.200 167.330 0,95 Taisei 47.585 128.704 0,73 NTT DoCoMo 46 76.583 0,43 Ricoh 3.000 55.448 0,32 Totale Giappone 2,43 Hong Kong Hutchison Whampoa 19.200 216.450 1,23 China Mobile (Hong Kong) 4.500 78.844 0,45 Sun Hung Kai Properties 3.615 76.252 0,44 Totale Hong Kong 2,12 Australia Macquarie Infrastructure Group 83.951 222.458 1,27 Totale Australia 1,27 Francia Total 1.546 128.995 0,74 Alstom 426 91.942 0,52 Totale Francia 1,26 Paesi Bassi TNT 2.625 108.876 0,62 X5 Retail Group GDR RegS 1.565 57.123 0,33 Totale Paesi Bassi 0,95 Irlanda Smurfit Kappa Group 9.692 159.274 0,91 Totale Irlanda 0,91 Spagna Iberdrola 4.505 68.788 0,39 Totale Spagna 0,39 Brasile BR Malls Participacoes GDR RegS 1.011 27.340 0,16 Totale Brasile 0,16 Taiwan HON HAI Precision Industry GDR RegS 1.316 16.318 0,09 Totale Taiwan 0,09 Totale Azioni 50,10 Stati Uniti d’America Freddie Mac unsecur 4,5% /2014 505.000 516.817 2,94 General Electric Capital nts SerMTN 5,1925% /2011 (3) 260.000 258.750 1,48 DaimlerChrysler NA Holding co gtd SerEMTN 4,375% /2010 (EUR) 150.000 216.990 1,24 Pemex Project Funding Master Trust co gtd SerRegS 6,625% /2010 (EUR) 120.000 180.410 1,03 SLM sr unsecur 5,148% /2010 (3) (EUR) 130.000 175.336 1,00 Bear Stearns sr unsubord SerEMTN 5,024% /2013 (3) (EUR) 110.000 148.947 0,85 Morgan Stanley nts SerGMTN 5,111% /2017 (3) (EUR) 100.000 134.949 0,77 Credit Suisse USA co gtd 5,0775% /2011 (3) 60.000 59.147 0,34 Residential Capital SerEMTN 9,375% /2014 (GBP) 50.000 58.597 0,33 Totale Stati Uniti d’America 9,98 Lussemburgo Europaische Hypothekenbank SerEMTN 5,125% /2016 365.000 373.701 2,13 Glencore Finance Europe co gtd SerEMTN 5,25% /2013 (EUR) 100.000 141.648 0,81 Totale Lussemburgo 2,94 Regno Unito HBOS Treasury Services bnk gtd SerEMTN 5,405% /2011 (3) 250.000 247.666 1,41 Royal Bank of Scotland Group jr subord 7,0916% /2049 (3) (EUR) 100.000 145.255 0,83 Totale Regno Unito 2,24 Emirati Arabi Uniti National Bank of Dubai subord SerEMTN 5,66% /2016 200.000 192.940 1,10 Totale Emirati Arabi Uniti 1,10 Arabia Saudita Arab National Bank nts SerEMTN 5,79% /2016 100.000 97.413 0,56 Totale Arabia Saudita 0,56 Totale Obbligazioni societarie 16,82 Fondi comuni d’investimento Jersey ETFS Agriculture 121.880 1.021.659 5,83 ETFS Gold 50.546 599.223 3,42 Totale Jersey 9,25 Lussemburgo JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) ‘A’ 3.515 380.042 2,16 Global Select Sicav ‘XLI’ 229 230.510 1,32 Totale Lussemburgo 3,48 Totale Fondi comuni d’investimento 12,73
135 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Global Diversified (USD) Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione/ Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Fondi comuni d’investimento di tipo chiuso Valore di mercato % attivo netto Guernsey Dexion Absolute ‘C’ (USD) 1.551.414 1.590.199 9,07 Totale Guernsey 9,07 Totale Fondi comuni d’investimento di tipo chiuso 9,07 Titoli di stato Stati Uniti d’America US Treasury 4,75% /2017 725.000 765.215 4,37 Totale Stati Uniti d’America 4,37 Canada Province of Quebec unsecur 4,875% /2014 370.000 381.208 2,17 Totale Canada 2,17 Italia Governement of Italy Debentures 6,875% /2023 55.000 64.793 0,37 Totale Italia 0,37 Totale Titoli di stato 6,91 Obbligazioni sovranazionali Council of Europe Development Bank unsubord SerEMTN 5% /2014 340.000 356.046 2,03 Totale Obbligazioni sovranazionali 2,03 Totale Investimenti in titoli 17.118.693 97,66 Totale Valore attivo netto 17.528.375 100,00 (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
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10 aprile 2008 Egregio Azionista La
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7. Varie ed eventuali. A favore Con
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