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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 176<br />
Prospetto delle variazioni del numero di azioni (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
FX Alpha Plus FX Alpha Plus<br />
Euro US Dollar Global Global Commodities RC 200 RC 200<br />
Liquidity Liquidity Diversified Diversified Alpha Plus (Euro) (Sterling)<br />
Fund Fund (Euro) Fund (USD) Fund Fund (1) Fund (2) Fund (3)<br />
EUR USD EUR USD USD EUR GBP<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
3.405.369 14.446.018 1.977.151 235.787 - - -<br />
17.329.129 30.295.516 288.145 - 400.390 8.531.305 5.000<br />
(11.729.220) (31.065.279) (1.645.117) (202.011) (39.419) (2.421.381) -<br />
9.005.278 13.676.255 620.179 33.776 360.971 6.109.924 5.000<br />
Classe di azioni I<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
18.738.502 1.683.680 3.725.289 446.785 - - -<br />
63.047.635 19.852.048 341.522 155.693 575.458 12.546.914 5.000<br />
(57.182.548) (19.022.566) (2.661.213) (374.911) (73.152) (6.639.906) -<br />
24.603.589 2.513.162 1.405.598 227.567 502.306 5.907.008 5.000<br />
Classe di azioni A<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
6.900.364 308.050 1.812.866 132.682 - - -<br />
8.650.300 10.665.217 667.939 179.043 1.171.597 3.337.994 -<br />
(13.633.075) (10.137.884) (1.142.184) (87.690) (204.470) (734.080) -<br />
1.917.589 835.383 1.338.621 224.035 967.127 2.603.914 -<br />
Classe di azioni B<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
756 3.889.361 - - - - -<br />
556.335 57.809.831 - - - 8.000 5.000<br />
(555.000) (34.599.552) - - - -<br />
2.091 27.099.640 - - - 8.000 5.000<br />
Classe di azioni IX<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
5.025 128.961.762 - - - - -<br />
10.728.021 395.320.120 - - - 8.000 5.000<br />
(10.733.031) (314.776.916) - - - - -<br />
15 209.504.966 - - - 8.000 5.000<br />
Classe di azioni AX<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- 628.320 - - - - -<br />
- 10.932.191 - - - - -<br />
- (9.964.290) - - - - -<br />
- 1.596.221 - - - - -<br />
Classe di azioni BX<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
Classe di azioni S<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
- - - - 1.114.438 - -<br />
- - - - (500.261) - -<br />
- - - - 614.177 - -<br />
Classe di azioni IH (EUR)<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
- - - - 275.233 - -<br />
- - - - (48.511) - -<br />
- - - - 226.722 - -<br />
Classe di azioni AH (EUR)<br />
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 6 giugno 2007.<br />
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007.<br />
(3) Fondo aperto alla sottoscrizione il 5 giugno 2007.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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