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85 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
Euro Bond Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.
Investimento
Obbligazioni societarie (seguito)
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Germania
Hypothekenbank in Essen jumbo pfandbrief
SerRegS 5,25% /2011 10.000.000 10.225.330 1,22
Hypothekenbank in Essen Jumbo Pfandbrief
SerRegS 3,875% /2013 8.700.000 8.403.426 1,01
WestLB Pfandbriefe SerEMTN 4% /2009 6.000.000 5.968.500 0,72
Eurohypo jumbo pfandbrief SerEMTN
3% /2012 4.400.000 4.159.296 0,50
BASF sr unsecur 4,865% /2009 (3) 1.830.000 1.831.303 0,22
Deutsche Bank sr unsubord SerEMTN
5,125% /2017 1.600.000 1.596.070 0,19
Bayer sr co gtd SerEMTN40 4,5% /2013 1.500.000 1.449.279 0,17
Deutsche Postbank unsecur unsubord bnk gtd
5,75% /2009 1.650.000 854.161 0,10
Muenchener Rueckversicherungs subord
5,767% /2049 (3) 750.000 709.599 0,09
Totale Germania 4,22
Irlanda
AIB Mortgage Bank covered SerEMTN
3,75% /2010 8.700.000 8.543.430 1,02
Depfa ACS Bank covered SerEMTN
3,875% /2016 8.900.000 8.393.443 1,01
Bank of Ireland Mortgage Bank covered
SerEMTN 4% /2013 8.650.000 8.329.440 1,00
GE Capital European Funding co gtd
SerEMTN 4,125% /2016 3.850.000 3.556.859 0,43
Totale Irlanda 3,46
Spagna
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria covered
3,75% /2013 7.500.000 7.128.986 0,86
Santander Issuances bnk gtd SerEMTN
5,435% /2017 (3) 2.450.000 2.454.594 0,29
BBVA Senior Finance bnk gtd SerEMTN
4,885% /2010 (3) 1.800.000 1.786.680 0,21
Totale Spagna 1,36
Investimento
Obbligazioni societarie (seguito)
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Italia
Enel nts SerEMTN 5,25% /2017 1.700.000 1.650.462 0,19
Banca Monte dei Paschi di Siena sr unsubord
SerEMTN 5% /2012 1.500.000 1.489.856 0,18
Intesa Sanpaolo sr unsecur SeEMTN
4,75% /2017 1.500.000 1.450.034 0,17
UniCredito Italiano sr unsecur SerEMTN
4,715% /2010 (3) 1.400.000 1.390.817 0,17
UniCredito Italiano subord nts SerEMTN
5,75% /2017 880.000 889.489 0,11
Totale Italia 0,82
Jersey
ASIF III Jersey sr unsubord SerEMTN
4,75% /2013 3.000.000 2.929.646 0,35
UBS Capital bnk gtd 7,152% /2017 (3) 350.000 361.025 0,04
John Hancock Global Funding secured
SerEMTN 5,375% /2008 (DEM) 400.000 204.787 0,02
Totale Jersey 0,41
Svizzera
Credit Suisse sr unsubord SerEMTN
5,125% /2017 1.750.000 1.743.249 0,20
UBS sr unsecur SerEMTN 4,625% /2010 1.550.000 1.545.545 0,19
Totale Svizzera 0,39
Repubblica Ceca
CEZ sr unsecur 5,125% /2012 1.650.000 1.641.273 0,20
Totale Repubblica Ceca 0,20
Danimarca
Danske Bank sr unsecur SerEMTN
4,75% /2012 1.600.000 1.592.151 0,19
Totale Danimarca 0,19
Isole Cayman
Norinchukin Finance bnk gtd SerEMTN
4,25% /2016 (3) 1.450.000 1.377.582 0,17
Totale Isole Cayman 0,17
Australia
Telstra unsecur unsubord SerEMTN
6,375% /2011 3.000.000 3.109.107 0,36
Australia & New Zealand Banking Group
sr unsubord SerEMTN 3,375% /2011 2.150.000 2.053.823 0,25
Commonwealth Bank of Australia co gtd
SerEMTN 3,625% /2011 2.120.000 2.050.323 0,25
Westpac Banking sr unsubord SerEMTN
4,25% /2012 1.850.000 1.796.958 0,22
Medallion Trust 2004-1G A3
4,817% /2035 (3) 1.229.736 1.229.736 0,15
Totale Australia 1,23
Lussemburgo
ITW Finance Europe co gtd 5,25% /2014 3.400.000 3.421.406 0,41
Gaz Capital for Gazprom nts SerEMTN
6,605% /2018 2.200.000 2.105.272 0,25
Telecom Italia Finance co gtd SerEMTN
7,75% /2033 1.900.000 2.072.303 0,25
Bottling Holdings co gtd 4,75% /2010 850.000 846.692 0,10
Svezia
Skandinaviska Enskilda Banken subord
nts SerEMTN 4,125% /2015 (3) 1.200.000 1.174.285 0,14
Totale Svezia 0,14
Canada
Royal Bank of Canada covered 4,5% /2012 1.000.000 993.499 0,12
Totale Canada 0,12
Singapore
Singapore Telecommunications nts Ser144A
priv plmt 6% /2011 700.000 725.101 0,09
Totale Singapore 0,09
Totale Obbligazioni societarie 44,62
Totale Lussemburgo 1,01