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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 42<br />
Global Value Equity Fund<br />
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO<br />
Tasso di rendimento interessante a lungo<br />
termine, espresso in dollari USA, investendo<br />
principalmente nei titoli azionari di società<br />
quotate presso le borse valori mondiali.<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Stati Uniti d’America<br />
A<strong>lt</strong>ria Group 349.249 26.539.432 3,59<br />
International Business Machines 157.404 17.109.815 2,31<br />
UnitedHea<strong>lt</strong>h Group 289.764 16.838.186 2,27<br />
Chevron 164.194 15.465.433 2,09<br />
Wyeth 311.554 13.667.874 1,85<br />
Bank of New York Mellon 237.639 11.508.857 1,55<br />
Peabody Energy 173.118 10.691.768 1,44<br />
EMC 501.580 9.239.104 1,25<br />
Marsh & McLennan Companies 351.059 9.211.788 1,24<br />
Hewlett-Packard 171.652 8.742.236 1,18<br />
Merrill Lynch & Co 163.384 8.518.842 1,15<br />
Arrow Electronics 205.153 8.128.162 1,10<br />
American International Group 134.775 7.722.608 1,04<br />
Citigroup 264.258 7.658.197 1,03<br />
Freddie Mac 233.002 7.633.146 1,03<br />
Verizon Communications 166.012 7.342.711 0,99<br />
Illinois Tool Works 136.124 7.305.775 0,99<br />
Schering-Plough 268.499 7.195.773 0,97<br />
Dominion Resources 138.332 6.583.220 0,89<br />
Alcoa 153.543 5.601.249 0,76<br />
Pfizer 241.314 5.514.025 0,74<br />
AT&T 113.833 4.778.709 0,65<br />
American Electric Power 85.738 4.015.111 0,54<br />
Weyerhaeuser 50.356 3.683.541 0,50<br />
Viacom ‘B’ 75.972 3.320.736 0,45<br />
Totale Stati Uniti d’America 31,60<br />
Regno Unito<br />
Cadbury Schweppes 1.496.354 18.615.381 2,51<br />
Imperial Tobacco Group 342.438 18.604.484 2,51<br />
Barclays 1.513.674 15.283.009 2,06<br />
Royal Dutch Shell ADR ‘A’ 177.452 15.010.665 2,03<br />
Morrison WM Supermarkets 2.167.400 13.981.087 1,89<br />
WPP Group 1.026.597 13.306.084 1,80<br />
Royal Bank of Scotland Group 1.149.186 10.221.610 1,38<br />
Reed Elsevier 733.839 9.989.327 1,35<br />
Vodafone Group 2.414.368 9.083.329 1,23<br />
Old Mutual 2.530.770 8.497.138 1,15<br />
Rolls-Royce Group 751.699 8.222.097 1,11<br />
GlaxoSmithkline 282.789 7.245.678 0,98<br />
Rolls-Royce Group ‘B’ 45.081.592 90.312 0,01<br />
Totale Regno Unito 20,01<br />
Giappone<br />
Keihin 601.700 10.743.558 1,46<br />
Kao 355.000 10.688.442 1,45<br />
Sankyo 198.100 9.210.616 1,24<br />
Canon 182.400 8.489.421 1,15<br />
Sumitomo Electric Industries 531.300 8.453.851 1,14<br />
Nissan Motor 744.400 8.194.766 1,11<br />
Takeda Pharmaceutical 102.500 6.032.169 0,81<br />
Astellas Pharma 122.600 5.347.059 0,72<br />
Mitsui Sumitomo Insurance 482.000 4.694.580 0,63<br />
Kuraray 293.500 3.572.686 0,48<br />
Totale Giappone 10,19<br />
Francia<br />
BNP Paribas 176.748 19.260.195 2,61<br />
Lafarge 87.278 15.953.624 2,15<br />
Total 149.890 12.506.493 1,69<br />
Sanofi-Aventis 97.058 8.974.685 1,21<br />
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda<br />
al prospetto informativo integrale.<br />
Totale Francia 7,66
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