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183 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
US US US Emerging<br />
US Small Cap Systematic Value Markets<br />
Property Growth Equity Equity Debt<br />
Fund Fund Fund Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD USD USD USD USD USD<br />
Ricavi<br />
Dividendi su azioni (al netto delle ritenute d’acconto)<br />
Interessi su obbligazioni<br />
Interessi bancari<br />
Reddito da prestito di titoli<br />
A<strong>lt</strong>ri ricavi<br />
Totale ricavi<br />
Spese<br />
Commissioni di consulenza per gli investimenti<br />
Commissioni alle banche depositarie<br />
Spese amministrative e commissioni agente di trasferimento<br />
Spettanze professionali<br />
Taxe d’abonnement<br />
Spese di stampa e pubblicazione<br />
Interessi bancari<br />
Spese di operazione<br />
Spese specifiche per classe<br />
- Classe I<br />
- Classe A<br />
- Classe B<br />
- Classe IX<br />
- Classe AX<br />
- Classe BX<br />
- Classe S<br />
- Classe IH<br />
- Classe AH<br />
Imposte (al netto della Taxe d’abonnement)<br />
A<strong>lt</strong>re spese<br />
Totale spese<br />
Meno: rinuncia alla commissione<br />
Profitti/(perdite) netti(e) di investimento<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sui contratti finanziari futures<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su total return swap<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su operazioni in valuta<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) per l’esercizio<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sugli investimenti<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sui contratti finanziari futures<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti total return swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su contratti swap su tassi d’interesse<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su operazioni in valuta<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
dalle operazioni<br />
Distribuzione di dividendi<br />
Ricavi provenienti dalla sottoscrizione di azioni<br />
Importo netto versato sul riscatto di azioni<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
da operazioni di capitale<br />
Totale incremento/(decremento) dell’attivo netto<br />
Attivo netto a inizio esercizio<br />
Differenza di conversione<br />
Attivo netto a fine esercizio<br />
9.785.390 355.945 135.612 17.392.085 - 328.457.342<br />
- - - - 14.063.890 202.822.232<br />
684.489 164.233 41.035 1.288.029 283.393 90.592.545<br />
2.609.933 - 16.815 5.120.603 412.788 15.478.096<br />
- - - - - 137.905<br />
13.079.812 520.178 193.462 23.800.717 14.760.071 637.488.120<br />
4.643.831 1.453.259 104.675 11.996.139 2.739.125 243.800.434<br />
51.646 5.013 2.386 71.526 36.491 6.036.317<br />
327.420 106.607 94.707 714.452 270.056 16.908.063<br />
95.045 49.361 39.603 161.941 43.218 4.848.268<br />
215.175 33.687 7.570 511.060 103.184 11.074.145<br />
202.342 105.835 78.917 329.004 136.193 10.051.865<br />
- - - - - 66.791<br />
18.176 16.317 5.651 23.794 16.773 1.889.231<br />
169.951 8.564 7.126 239.360 23.852 6.303.485<br />
313.339 111.206 4.863 973.228 186.637 17.730.285<br />
99.739 118.824 - 410.877 398.969 22.305.949<br />
9 - 1.181 24.812 5 240.107<br />
490 5 2.272 548 281 135.631<br />
- - - - - 510.463<br />
- - - - - 401.340<br />
- - - 301 295 9.957<br />
- - - 10.094 25.606 81.947<br />
102.378 - - - - 2.200.592<br />
9.748 9.748 9.845 22.208 27.542 773.608<br />
6.249.289 2.018.426 358.796 15.489.344 4.008.227 345.368.478<br />
- - 216.603 18.603 16.800 4.624.812<br />
6.830.523 (1.498.248) 51.269 8.329.976 10.768.644 296.744.451<br />
58.376.939 22.975.675 49.778 76.047.455 6.924.195 1.802.072.830<br />
- - (8.858) - (1.098) 60.808<br />
- - - - - 4.122.928<br />
- - - - - 3.507.771<br />
35.985 (10.586) (19.165) 563.374 2.268.856 13.522.979<br />
65.243.447 21.466.841 73.024 84.940.805 19.960.597 2.120.031.767<br />
(140.385.681) (17.921.879) 518.949 (107.919.824) (6.782.772) (758.816.546)<br />
- - (23.250) - (228.750) 127.222<br />
- - - - - (550.337)<br />
- - - - - 3.830.907<br />
- - - - 279.044 279.044<br />
- - - (66.197) (273.159) 20.092.402<br />
(75.142.234) 3.544.962 568.723 (23.045.216) 12.954.960 1.384.994.459<br />
(1.543) - (9.250) (287.210) (5.245) (10.009.463)<br />
362.659.029 2.485.033 14.785.537 607.843.441 269.624.009 24.320.387.632<br />
(517.573.569) (136.267.552) (6.407.590) (942.002.414) (234.354.792) (20.847.156.447)<br />
(154.914.540) (133.782.519) 8.377.947 (334.158.973) 35.269.217 3.473.231.185<br />
(230.058.317) (130.237.557) 8.937.420 (357.491.399) 48.218.932 4.848.216.181<br />
454.713.345 192.725.093 5.683.890 1.028.532.170 189.566.778 19.048.238.775<br />
- - - - - 920.824.601<br />
224.655.028 62.487.536 14.621.310 671.040.771 237.785.710 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Si rimanda a pagina 206 per i rapporti di spesa del Fondo per ciascuna classe dei singoli Fondi.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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