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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 152<br />
Contratti di cambio a termine aperti (seguito)<br />
Fondo Data di scadenza Importo acquistato Importo venduto<br />
Profitti/(perdite)<br />
non realizzati<br />
al 31 dicembre 2007<br />
FX Alpha Plus RC 800 (Euro) Fund (seguito)<br />
22 gennaio 2008 311.886.602.242 IDR 33.081.041 USD 66.673<br />
22 gennaio 2008 1.651.659.064 PHP 38.668.653 USD 895.138<br />
22 gennaio 2008 10.290.357.081 RUB 421.941.420 USD (983.856)<br />
22 gennaio 2008 51.265.980 USD 95.297.127 BRL (1.911.160)<br />
22 gennaio 2008 51.927.125 USD 27.041.629.144 CLP (1.607.878)<br />
22 gennaio 2008 303.168.327 USD 281.055.198.134 KRW 1.643.133<br />
22 gennaio 2008 412.369.184 USD 592.721.636 SGD 1.364.599<br />
22 gennaio 2008 417.669.586 USD 13.415.658.510 TWD 2.758.597<br />
Totale FX Alpha Plus RC 800 (Euro) Fund (EUR 1.164.213)<br />
7.705.000 EUR pagati in contanti a titolo di garanzia a diverse parti.<br />
FX Alpha Plus RC 800 (Sterling) Fund<br />
7 gennaio 2008 11.863.026 CZK 679.137 USD (11.843)<br />
7 gennaio 2008 5.308.119 GBP 10.848.150 USD (136.101)<br />
7 gennaio 2008 1.435.940 ILS 364.762 USD 4.223<br />
7 gennaio 2008 1.481.282.562 JPY 13.314.873 USD (105.919)<br />
7 gennaio 2008 150.420.932 MXN 13.901.791 USD (55.214)<br />
7 gennaio 2008 19.430.455 NOK 3.570.325 USD 8.533<br />
7 gennaio 2008 1.289.146 NZD 999.337 USD (1.234)<br />
7 gennaio 2008 2.446.892 PLN 1.009.057 USD (5.336)<br />
7 gennaio 2008 19.647.823 SEK 3.067.680 USD (5.556)<br />
7 gennaio 2008 25.859.883 TRY 21.925.731 USD 65.662<br />
7 gennaio 2008 3.386.123 USD 3.829.721 AUD 14.562<br />
7 gennaio 2008 2.832.487 USD 2.864.290 CAD (50.845)<br />
7 gennaio 2008 11.478.412 USD 12.980.217 CHF (11.383)<br />
7 gennaio 2008 11.290.847 USD 7.681.095 EUR (2.467)<br />
7 gennaio 2008 1.780.055 USD 306.633.957 HUF 2.710<br />
7 gennaio 2008 358.438 USD 1.435.940 ILS (7.396)<br />
7 gennaio 2008 5.781.614 USD 130.154.761 SKK 45.015<br />
22 gennaio 2008 2.956.436.350 COP 1.318.767 USD 74.208<br />
22 gennaio 2008 22.394.188.620 IDR 2.373.787 USD 4.293<br />
22 gennaio 2008 118.592.992 PHP 2.771.908 USD 49.776<br />
22 gennaio 2008 738.871.754 RUB 30.305.914 USD (56.961)<br />
22 gennaio 2008 3.673.278 USD 6.842.557 BRL (105.236)<br />
22 gennaio 2008 3.720.028 USD 1.941.652.394 CLP (89.516)<br />
22 gennaio 2008 21.771.879 USD 20.180.421.888 KRW 88.987<br />
22 gennaio 2008 29.617.863 USD 42.558.803 SGD 76.780<br />
22 gennaio 2008 30.000.610 USD 963.275.724 TWD 151.793<br />
Totale FX Alpha Plus RC 800 (Sterling) Fund (GBP 58.465)<br />
5.000 GBP in contanti come garanzia.<br />
FX Alpha Plus RC 800 (US Dollar) Fund<br />
7 gennaio 2008 5.116.306 CZK 292.788 USD (10.066)<br />
7 gennaio 2008 2.289.294 GBP 4.678.010 USD (116.362)<br />
7 gennaio 2008 619.502 ILS 156.098 USD 3.601<br />
7 gennaio 2008 638.849.976 JPY 5.741.576 USD (90.140)<br />
7 gennaio 2008 64.873.786 MXN 5.995.490 USD (47.352)<br />
7 gennaio 2008 8.379.999 NOK 1.539.516 USD 7.633<br />
7 gennaio 2008 555.985 NZD 430.928 USD (992)<br />
7 gennaio 2008 1.055.300 PLN 435.026 USD (4.423)<br />
7 gennaio 2008 8.473.746 SEK 1.322.802 USD (4.543)<br />
7 gennaio 2008 11.152.893 TRY 9.455.306 USD 57.287<br />
7 gennaio 2008 1.459.994 USD 1.651.688 AUD 12.136<br />
7 gennaio 2008 1.221.478 USD 1.235.316 CAD (43.817)<br />
7 gennaio 2008 4.949.542 USD 5.598.129 CHF (10.669)<br />
7 gennaio 2008 4.868.663 USD 3.312.715 EUR (2.992)<br />
7 gennaio 2008 767.532 USD 132.245.597 HUF 2.156<br />
7 gennaio 2008 153.402 USD 614.502 ILS (6.296)<br />
7 gennaio 2008 2.492.721 USD 56.133.359 SKK 37.901<br />
22 gennaio 2008 1.275.056.734 COP 570.104 USD 62.400<br />
22 gennaio 2008 9.658.202.430 IDR 1.024.032 USD 3.427<br />
22 gennaio 2008 51.146.980 PHP 1.196.034 USD 42.196<br />
22 gennaio 2008 318.661.823 RUB 13.067.648 USD (46.191)<br />
22 gennaio 2008 1.585.713 USD 2.951.069 BRL (88.902)<br />
22 gennaio 2008 1.606.002 USD 837.399.034 CLP (75.271)<br />
22 gennaio 2008 9.389.900 USD 8.703.445.490 KRW 76.525<br />
22 gennaio 2008 12.772.306 USD 18.354.830 SGD 64.617<br />
22 gennaio 2008 12.937.976 USD 415.443.137 TWD 129.650<br />
Totale FX Alpha Plus RC 800 US (US Dollar) Fund (USD 48.487)<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.