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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 20 European Small Cap Value Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Finlandia Ahlstrom 39.768 651.002 1,15 YIT 40.082 600.829 1,05 Ponsse 35.796 508.303 0,89 Elisa ‘A’ 23.341 490.161 0,86 Excel 39.223 466.754 0,82 Vacon 16.552 463.456 0,81 Cargotec ‘B’ 13.521 427.940 0,75 HKScan 30.053 421.944 0,74 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Belgio Omega Pharma 29.663 1.414.925 2,48 Totale Belgio 2,48 Danimarca Danisco 16.297 789.860 1,39 Carlsberg ‘B’ 5.113 422.956 0,74 Totale Danimarca 2,13 Totale Investimenti in titoli 54.701.818 95,95 Totale Valore attivo netto 57.008.136 100,00 Totale Finlandia 7,07 Svizzera Galenica Regd 3.265 976.264 1,71 Schindler Holding ‘PC’ 12.780 563.550 0,99 Bucher Industries Regd 2.953 465.568 0,82 Sia Abrasives Holding Regd 1.913 462.225 0,81 Kaba Holdings Regd ‘B’ 2.007 430.383 0,75 LEM Holding Regd 1.701 328.801 0,58 Medisize Holding 5.165 249.597 0,44 Totale Svizzera 6,10 Irlanda Glanbia 311.234 1.444.126 2,53 Kerry Group ‘A’ 54.114 1.174.274 2,06 DCC 18.399 356.389 0,63 Totale Irlanda 5,22 Italia Davide Campari-Milano 234.054 1.533.054 2,69 Prysmian 28.258 477.278 0,84 Interpump Group 65.529 461.652 0,81 SAES Getters 19.396 398.782 0,70 Totale Italia 5,04 Germania MTU Aero Engines Holding 30.137 1.205.480 2,12 BayWa Regd 17.004 578.136 1,01 K+S 2.636 429.009 0,75 Totale Germania 3,88 Austria Wiener Staedtische Allgemeine Versicherung 19.985 1.099.175 1,93 Zumtobel 11.685 289.087 0,51 A-TEC Industries 3.150 286.965 0,50 Totale Austria 2,94 Grecia Eurobank Properties Real Estate Investment 105.635 961.279 1,68 Piraeus Bank 23.601 630.147 1,11 Totale Grecia 2,79 Malta Unibet Group SDR 66.668 1.576.850 2,77 Totale Malta 2,77
21 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 European Systematic Equity Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Apprezzamento del capitale a lungo termine, espresso in euro, investendo principalmente in titoli azionari di società che siano domiciliate o svolgano prevalentemente la propria attività in paesi europei sviluppati. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Banche diversificate Banco Santander Central Hispano 36.506 539.924 2,04 BNP Paribas 5.745 426.394 1,61 HSBC Holdings 31.502 361.919 1,37 HBOS 33.309 334.049 1,26 UniCredito Italiano 56.876 323.056 1,22 Nordea Bank 25.596 293.200 1,11 KBC Groep 2.820 271.284 1,03 Danske Bank ‘Bearer’ 9.038 242.043 0,91 Royal Bank of Scotland Group 38.476 233.095 0,88 Banco Espirito Santo Regd 13.078 196.170 0,74 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 10.387 174.086 0,66 EFG Eurobank Ergasias 4.015 96.681 0,37 Barclays 4.415 30.361 0,11 Totale Banche diversificate 13,31 Petrolio e gas integrati BP 92.846 779.111 2,94 Total 10.008 568.755 2,15 Royal Dutch Shell ‘A’ 13.739 395.735 1,50 Royal Dutch Shell ‘B’ 10.600 302.282 1,14 ENI 10.194 255.360 0,97 OMV 3.837 212.646 0,80 StatoilHydro 9.356 199.046 0,75 Repsol YPF 2.780 67.776 0,26 Totale Petrolio e gas integrati 10,51 Prodotti farmaceutici GlaxoSmithkline 29.001 506.109 1,91 Sanofi-Aventis 7.103 447.347 1,69 Novartis Regd 10.148 380.672 1,44 Roche Holding ‘Genußschein’ 2.661 314.407 1,19 AstraZeneca 3.395 100.244 0,38 Totale Prodotti farmaceutici 6,61 Servizi di telecomunicazione integrati Telefonica 23.665 525.836 2,00 Telenor 15.708 256.570 0,97 TeliaSonera 38.534 247.268 0,93 Telecom Italia 93.973 199.693 0,75 Totale Servizi di telecomunicazione integrati 4,65 Alimentari e carni confezionati Nestlé Regd 1.802 566.027 2,14 Unilever 9.924 255.923 0,97 Kerry Group ‘A’ 7.904 171.517 0,65 Ebro Puleva 7.811 97.950 0,37 Lighthouse Caledonia 1.683 1.093 0,00 Totale Alimentari e carni confezionati 4,13 Assicurazioni varie Axa 12.312 337.226 1,28 Zürich Financial Services 1.573 315.936 1,19 Allianz Regd 1.864 275.779 1,04 Totale Assicurazioni varie 3,51 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale.
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