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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 142 FX Alpha Plus RC 400 (US Dollar) Fund* OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Conseguimento di un rendimento a rischio controllato (RC), espresso in dollari USA, che abbia un basso livello di correlazione con le altre classi di attivi investendo in coppie di valute. Il Fondo punta a sovraperformare del 4% l’anno il Tasso d’interesse a breve termine per il dollaro statunitense sul mercato interbancario di Londra (LIBOR) durante un periodo di detenzione di 1-2 anni, al lordo di commissioni e soggetto a un Value at Risk (VaR) annuo stimato ex-ante del 4%. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI I prospetti degli investimenti non sono stati inclusi in quanto questo Fondo deteneva depositi a termine e contratti di cambio a termine indicati rispettivamente nel “Conto economico” e nei “Contratti di cambio a termine aperti”. * Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007. Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale.
143 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 FX Alpha Plus RC 800 (Euro) Fund* OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Conseguimento di un rendimento a rischio controllato (RC), espresso in euro, che abbia un basso livello di correlazione con le altre classi di attivi investendo in coppie di valute. Il Fondo punta a sovraperformare l’Euro OverNight Index Average (EONIA) dell’8% l’anno, al lordo di commissioni e durante un periodo di detenzione di 1-2 anni, soggetto a un Value at Risk (VaR) annuo stimato ex-ante dell’8%. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione/ Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Carta commerciale Nordea Bank 0% /2008 15.000.000 14.898.097 2,47 Ulster Bank Finance 0% /2008 15.000.000 14.827.026 2,46 Bank of Scotland 0% /2008 15.000.000 14.821.972 2,46 Totale Carta commerciale 7,39 Fondo comune di investimento Morgan Stanley Euro Enhanced Yield Fund 329.804 33.218.996 5,51 Totale Fondo comune di investimento 5,51 * Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007. Certificati di deposito Abbey National Treasury Service cert of deposit 0% /2008 15.000.000 14.830.560 2,46 Totale Certificati di deposito 2,46 Totale Investimenti in titoli 92.596.651 15,36 Totale Valore attivo netto 602.729.602 100,00 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale.
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