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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 194<br />
Prospetto delle statistiche sulle azioni e sull’attivo netto (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
Global Global FX Alpha Plus<br />
Convertible Convertible Euro US Dollar Global Global Commodities RC 200<br />
Bond Bond Liquidity Liquidity Diversified Diversified Alpha Plus (Euro)<br />
(Euro) Fund (USD) Fund Fund Fund (Euro) Fund (USD) Fund Fund (1) Fund (2)<br />
EUR USD EUR USD EUR USD USD EUR<br />
Valore attivo netto per azione di Classe I<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
Valore attivo netto per azione di Classe A<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
Valore attivo netto per azione di Classe B<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
Valore attivo netto per azione di Classe IX<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
Valore attivo netto per azione di Classe AX<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
Valore attivo netto per azione di Classe BX<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
Valore attivo netto per azione di Classe S<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
29,81 30,63 11,78 12,00 30,48 33,64 - -<br />
31,74 33,60 12,08 12,58 31,78 36,91 - -<br />
33,80 36,29 12,53 13,21 31,63 38,20 29,15 25,87<br />
29,34 30,17 11,62 11,67 29,81 32,91 - -<br />
31,09 32,94 11,89 12,18 30,90 35,88 - -<br />
32,95 35,41 12,32 12,75 30,58 36,92 29,04 25,79<br />
28,34 29,15 11,03 11,33 28,31 31,78 - -<br />
29,74 31,51 11,21 11,82 29,05 34,33 - -<br />
31,21 33,54 11,52 12,36 28,47 34,98 28,86 25,57<br />
- - 1,00 1,00 - - - -<br />
- - 1,00 1,00 - - - -<br />
- - 1,00 1,00 - - - 25,67<br />
- - 1,00 1,00 - - - -<br />
- - 1,00 1,00 - - - -<br />
- - 1,00 1,00 - - - 25,62<br />
- - - 1,00 - - - -<br />
- - - 1,00 - - - -<br />
- - - 1,00 - - - -<br />
- - - - - - - -<br />
- - - - - - - -<br />
- - - - - - - -<br />
Valore attivo netto per azione di Classe IH (EUR)<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
Valore attivo netto per azione di Classe AH (EUR)<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
- - - - - - - -<br />
- - - - - - - -<br />
- - - - - - 28,10 -<br />
- - - - - - - -<br />
- - - - - - - -<br />
- - - - - - 28,75 -<br />
Attivo netto<br />
31 dicembre 2005<br />
31 dicembre 2006<br />
31 dicembre 2007<br />
185.256.533 27.757.239 348.756.711 311.011.262 267.140.734 25.026.515 - -<br />
281.306.271 63.960.267 341.337.394 339.323.245 230.632.507 29.288.825 - -<br />
419.210.830 71.226.619 437.961.844 461.231.398 100.714.689 17.528.375 87.938.254 377.403.390<br />
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 6 giugno 2007.<br />
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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