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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 100<br />
European Currencies High Yield Bond Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Partecipazione/<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Pubblici servizi - elettricità<br />
British Energy Holdings co <strong>gt</strong>d SerRegS<br />
7% /2022 (GBP) 883.735 1.163.617 1,09<br />
AES sr nts 8,375% /2011 (GBP) 431.000 588.082 0,55<br />
Totale Pubblici servizi - elettricità 1,64<br />
Costruzioni<br />
Wienerberger jr subord 6,5% /2049 (3) 1.350.000 1.220.954 1,14<br />
Grohe Holding co <strong>gt</strong>d 7,607% /2014 (3) 500.000 465.089 0,44<br />
Totale Costruzioni 1,58<br />
Elettronica - attrezzature e strumentazione<br />
NXP Funding secured SerEXCH<br />
7,482% /2013 (3) 1.880.000 1.681.472 1,58<br />
Totale Elettronica - attrezzature e strumentazione 1,58<br />
Vendita al dettaglio - alimentari e beni di consumo di base<br />
Ahold Finance USA co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
5,875% /2012 1.150.000 1.155.463 1,09<br />
Ahold Finance USA co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
6,5% /2017 (GBP) 300.000 403.905 0,38<br />
Totale Vendita al dettaglio - alimentari e beni di consumo di base 1,47<br />
Vendita al dettaglio<br />
Edcon Proprietary secured SerREGS<br />
8,198% /2014 (3) 1.500.000 1.256.250 1,18<br />
Petro Stopping Centers / Petro Financial<br />
co <strong>gt</strong>d 9% /2012 (USD) 400.000 285.383 0,27<br />
Totale Vendita al dettaglio 1,45<br />
Attrezzature elettriche<br />
Nexans nts SerEMTN 5,75% /2017 1.500.000 1.307.820 1,23<br />
Totale Attrezzature elettriche 1,23<br />
Alberghi, ristoranti e tempo libero<br />
Ladbrokes Group Finance unsecur unsubord<br />
co <strong>gt</strong>d SerEMTN 7,25% /2008 (GBP) 830.000 1.137.923 1,07<br />
Totale Alberghi, ristoranti e tempo libero 1,07<br />
Macchinari<br />
Invensys sr unsecur SerRegS 9,875% /2011 955.500 1.005.485 0,94<br />
Totale Macchinari 0,94<br />
Ufficio<br />
Xerox unsecur sr nts 9,75% /2009 750.000 795.000 0,75<br />
Investimento<br />
Partecipazione/<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Prodotti farmaceutici<br />
Wyeth unsubord CV 4,886% /2024 (3) (USD) 850.000 613.682 0,58<br />
Totale Prodotti farmaceutici 0,58<br />
Componenti auto<br />
ArvinMeritor sr unsecur 8,75% /2012 (USD) 880.000 561.913 0,53<br />
Totale Componenti auto 0,53<br />
Tessile, abbigliamento e articoli di lusso<br />
Levi Strauss & Co sr unsubord<br />
8,625% /2013 350.000 333.813 0,32<br />
Oxford Industries co <strong>gt</strong>d 8,875% /2011 (USD) 130.000 88.544 0,08<br />
Totale Tessile, abbigliamento e articoli di lusso 0,40<br />
Totale valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 95.842.781 90,08<br />
A<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Servizi finanziari diversificati<br />
Murrin Murrin Holdings defau<strong>lt</strong>ed<br />
9,375% /2007 (1) (USD) 905.000 0 0,00<br />
Totale Servizi finanziari diversificati 0,00<br />
Servizi di telecomunicazione diversificati<br />
Esprit Telecom Group sr nts defau<strong>lt</strong>ed<br />
11% /2008 (1) (DEM) 10.090.000 0 0,00<br />
Viatel Holding (1) (USD) 4.806 0 0,00<br />
Jazztel Wts exp. /2010 (1) 1.500 0 0,00<br />
Totale Servizi di telecomunicazione diversificati 0,00<br />
Vendita al dettaglio su Internet e catalogo<br />
Rhythms Netconnections unsecur sr<br />
disc nts SerB defau<strong>lt</strong>ed step cpn<br />
13,5% to /2008 (1) (USD) 4.404.838 0 0,00<br />
Rhythms Netconnections unsecur sr<br />
nts SerB defau<strong>lt</strong>ed 14% /2010 (1) (USD) 2.727.274 0 0,00<br />
Exodus Communication unsecur sr<br />
nts defau<strong>lt</strong>ed 11,625% /2010 (1) (USD) 317.040 0 0,00<br />
Totale Vendita al dettaglio su Internet e catalogo 0,00<br />
Totale a<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 0 0,00<br />
Totale Investimenti in titoli 95.842.781 90,08<br />
Totale Valore attivo netto 106.401.667 100,00<br />
(1) Questo titolo è valutato al relativo valore equo di mercato. Si veda la nota 2(a) della nota<br />
integrativa.<br />
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.<br />
Totale Ufficio 0,75<br />
Servizi e attrezzature energetiche<br />
Cie Generale de Geophysique-Veritas<br />
co <strong>gt</strong>d 7,5% /2015 (USD) 1.100.000 762.328 0,72<br />
Totale Servizi e attrezzature energetiche 0,72
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