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37 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Global Small Cap Value Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Irlanda<br />
Glanbia 220.932 1.505.088 1,03<br />
Kerry Group ‘A’ 42.915 1.367.269 0,94<br />
DCC 15.188 431.932 0,30<br />
Totale Irlanda 2,27<br />
Bermuda<br />
Max Capital Group 42.200 1.185.820 0,81<br />
Platinum Underwriters Holdings 26.300 933.650 0,64<br />
Argo Group International Holdings 17.900 749.115 0,52<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Spagna<br />
Miquel y Costas & Miquel 16.142 351.703 0,24<br />
Totale Spagna 0,24<br />
Israele<br />
Cellcom Israel 5.500 174.845 0,12<br />
Totale Israele 0,12<br />
Totale valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 138.490.313 95,31<br />
A<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Totale Bermuda 1,97<br />
Paesi Bassi<br />
Advanced Metallurgical Group 12.170 917.343 0,63<br />
Wavin 62.717 839.780 0,58<br />
AerCap Holdings 36.200 715.674 0,49<br />
Totale Paesi Bassi 1,70<br />
Finlandia<br />
Cargotec ‘B’ 15.328 712.270 0,49<br />
Elisa ‘A’ 19.757 609.152 0,42<br />
HKScan 24.941 514.122 0,35<br />
YIT 19.067 419.633 0,29<br />
Totale Finlandia 1,55<br />
Germania<br />
SCS Standard Computersysteme (1) 1.795 0 0,00<br />
Totale Germania 0,00<br />
Totale a<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 0 0,00<br />
Totale Investimenti in titoli 138.490.313 95,31<br />
Totale Valore attivo netto 145.302.405 100,00<br />
(1) Questo titolo è valutato al relativo valore equo di mercato. Si veda la nota 2(a) della<br />
nota integrativa.<br />
Danimarca<br />
Danisco 15.313 1.089.652 0,75<br />
Carlsberg ‘B’ 7.251 880.648 0,61<br />
Totale Danimarca 1,36<br />
Belgio<br />
Omega Pharma 23.911 1.674.562 1,15<br />
Totale Belgio 1,15<br />
Isole Cayman<br />
United America Indemnity ‘A’ 32.046 637.715 0,44<br />
Solomon Systech International 5.072.300 427.386 0,29<br />
Totale Isole Cayman 0,73<br />
Canada<br />
Stantec 22.600 894.046 0,62<br />
Totale Canada 0,62<br />
Nuova Zelanda<br />
Warehouse Group 87.760 385.496 0,27<br />
Fisher & Paykel Hea<strong>lt</strong>hcare ‘NPV’ 130.548 351.189 0,24<br />
Totale Nuova Zelanda 0,51<br />
Austria<br />
Zumtobel 19.448 706.415 0,49<br />
Totale Austria 0,49
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