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163 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Stato patrimoniale (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
Japanese Japanese Latin US<br />
Systematic Value American US Equity<br />
Equity Equity Equity Equity Growth<br />
Fund Fund Fund Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
JPY JPY USD USD USD USD<br />
Attivo<br />
Investimenti in titoli - al costo<br />
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate<br />
Investimenti in titoli<br />
Profitti non realizzati su contratti futures aperti<br />
Profitti non realizzati su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse<br />
Profitti non realizzati su total return swap<br />
Liquidità<br />
Depositi a termine<br />
Esigibili per investimenti venduti<br />
Esigibili per sottoscrizioni<br />
Ratei e risconti attivi<br />
Totale attivo<br />
Passivo<br />
Perdite non realizzate su contratti futures aperti<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Scoperti di conto corrente<br />
Passivo di distribuzione<br />
Pagabili per investimenti acquistati<br />
Pagabili per riscatti<br />
A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi<br />
Totale passivo<br />
Valore attivo netto<br />
368.175.544 118.782.098.784 1.260.112.339 11.849.170 812.784.536 18.629.802.452<br />
(64.829.737) 11.624.916.283 439.877.561 834.170 91.164.833 2.356.203.340<br />
303.345.807 130.407.015.067 1.699.989.900 12.683.340 903.949.369 20.986.005.792<br />
- - - - - 870.225<br />
- - - - - 24.231.986<br />
- - - - - 279.044<br />
- - - - - 3.830.907<br />
16.931.004 1.196.924.791 38.505.373 235.337 87.160.331 594.965.438<br />
- - - - - 3.189.886.827<br />
1.065.000 - 4.484.764 - 6.460.169 144.449.116<br />
- 118.090.467 12.331.105 63.046 3.282.268 97.669.726<br />
3.580.771 65.864.493 4.081.765 17.221 478.831 100.962.235<br />
324.922.582 131.787.894.818 1.759.392.907 12.998.944 1.001.330.968 25.143.151.296<br />
375.000 - - - - 1.200.708<br />
- - - - 1.042.429 7.098.461<br />
- - - - - 584.620<br />
337.921 - - - 10.091 30.219.294<br />
- - - - - 56.399<br />
- 124.388.280 2.480.364 - 22.677.818 155.464.460<br />
- 626.150.750 2.357.748 56 2.025.744 85.681.792<br />
5.653.937 230.536.717 2.984.097 95.502 1.500.225 45.566.005<br />
6.366.858 981.075.747 7.822.209 95.558 27.256.307 325.871.739<br />
318.555.724 130.806.819.071 1.751.570.698 12.903.386 974.074.661 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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