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159 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Stato patrimoniale<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
Emerging Europe Emerging<br />
American Asian Asian Middle East and Markets<br />
Franchise Equity Property North Africa Equity<br />
Fund Fund Fund Equity Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD USD USD EUR USD USD<br />
Attivo<br />
Investimenti in titoli - al costo<br />
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate<br />
Investimenti in titoli<br />
Profitti non realizzati su contratti futures aperti<br />
Profitti non realizzati su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse<br />
Profitti non realizzati su total return swap<br />
Liquidità<br />
Depositi a termine<br />
Esigibili per investimenti venduti<br />
Esigibili per sottoscrizioni<br />
Ratei e risconti attivi<br />
Totale attivo<br />
Passivo<br />
Perdite non realizzate su contratti futures aperti<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Scoperti di conto corrente<br />
Passivo di distribuzione<br />
Pagabili per investimenti acquistati<br />
Pagabili per riscatti<br />
A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi<br />
Totale passivo<br />
Valore attivo netto<br />
148.160.505 541.874.252 2.011.581.191 362.161.199 1.061.251.051 18.629.802.452<br />
(3.585.421) 184.086.796 397.901.021 95.000.294 385.754.237 2.356.203.340<br />
144.575.084 725.961.048 2.409.482.212 457.161.493 1.447.005.288 20.986.005.792<br />
- - - - - 870.225<br />
196 - - - - 24.231.986<br />
- - - - - 279.044<br />
- - - - - 3.830.907<br />
4.256.774 28.795.947 14.219.736 24.861.558 34.601.328 594.965.438<br />
- - - - - 3.189.886.827<br />
- 2.566.094 23.021.165 5.708.548 12.193.928 144.449.116<br />
75.791 24.555.335 7.833.872 4.405.112 2.627.151 97.669.726<br />
287.498 1.586.589 4.672.339 474.313 2.131.508 100.962.235<br />
149.195.343 783.465.013 2.459.229.324 492.611.024 1.498.559.203 25.143.151.296<br />
- - - - - 1.200.708<br />
- - - - - 7.098.461<br />
- - - - - 584.620<br />
- - 10.438 - 620.126 30.219.294<br />
- - - - - 56.399<br />
- 3.019.221 - 6.355.111 23.417.888 155.464.460<br />
1.575.096 2.021.590 23.703.035 1.070.430 5.340.686 85.681.792<br />
299.531 1.185.819 3.897.344 1.157.035 5.609.892 45.566.005<br />
1.874.627 6.226.630 27.610.817 8.582.576 34.988.592 325.871.739<br />
147.320.716 777.238.383 2.431.618.507 484.028.448 1.463.570.611 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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