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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 54 Japanese Systematic Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in yen giapponesi. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Raffinerie e marketing petrolio e gas Nippon Oil 3.000 2.724.543 0,85 Nippon Mining Holdings 2.000 1.429.656 0,45 Totale Raffinerie e marketing petrolio e gas 1,30 Edilizia abitativa Sumitomo Forestry 2.000 1.620.125 0,51 Daiwa House Industry 1.000 1.441.190 0,45 PanaHome 1.000 751.217 0,24 Totale Edilizia abitativa 1,20 Prodotti per l’edilizia Daikin Industries 400 2.501.191 0,78 Sanwa Holdings 2.000 1.101.244 0,35 Totale Prodotti per l’edilizia 1,13 Dettaglianti alimentari Seven & I Holdings 1.100 3.582.199 1,12 Totale Dettaglianti alimentari 1,12 Consulenza IT e altri servizi NEC Fielding 900 1.202.700 0,38 Hitachi Information Systems 500 1.201.139 0,38 TIS 300 582.037 0,18 Net One Systems 4 503.575 0,16 Totale Consulenza IT e altri servizi 1,10 Ferrovie East Japan Railway 3 2.755.105 0,86 Kintetsu 2.000 693.710 0,22 Totale Ferrovie 1,08 Computer e periferiche Toshiba 4.000 3.343.165 1,05 Totale Computer e periferiche 1,05 Hardware informatico Fujitsu 3.000 2.255.975 0,71 NEC 2.000 1.028.470 0,32 Totale Hardware informatico 1,03 Prodotti ricreativi Araya Industrial 7.000 1.797.093 0,56 Mizuno 2.000 1.422.998 0,45 Totale Prodotti ricreativi 1,01 Banche regionali Shizuoka Bank 1.000 1.225.890 0,39 Shinsei Bank 3.000 1.222.688 0,38 77 Bank 1.000 698.425 0,22 Totale Banche regionali 0,99 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Trasporto su strada Hamakyorex 300 735.877 0,24 Hitachi Transport System 600 726.000 0,23 Tonami Transportation 2.000 555.660 0,17 Maruzen Showa Unyu 1.000 361.899 0,11 Meito Transportation 400 342.296 0,11 KRS 200 198.116 0,06 Maruwn 600 175.086 0,05 Totale Trasporto su strada 0,97 Alimentari e carni confezionati Meiji Dairies 4.000 2.267.508 0,71 Snow Brand Milk Products 2.000 733.319 0,23 Totale Alimentari e carni confezionati 0,94 Prodotti chimici diversificati Mitsubishi Chemical Holdings 3.460 2.966.863 0,93 Totale Prodotti chimici diversificati 0,93 Prodotti nautici Mitsui OSK Lines 2.000 2.847.776 0,89 Totale Prodotti nautici 0,89 Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia e autocarri pesanti Iseki & Co 6.000 923.151 0,28 Komatsu 300 910.212 0,29 Shinmaywa Industries 2.000 849.127 0,27 Totale Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia e autocarri pesanti 0,84 Finanziamenti al consumo ORIX 50 952.373 0,29 Takefuji 280 752.997 0,24 Promise 150 413.581 0,13 Shinki 2.800 403.822 0,13 Totale Finanziamenti al consumo 0,79 Tipografie Toppan Printing 2.000 2.196.664 0,68 Kyodo Printing 1.000 303.813 0,10 Totale Tipografie 0,78 Attrezzature elettriche pesanti Mitsubishi Electric 2.000 2.333.005 0,73 Totale Attrezzature elettriche pesanti 0,73 Distributori prodotti tecnologici Ryosan 500 1.373.998 0,43 Daiwabo Information System 500 729.623 0,23 Kaga Electronics 100 170.091 0,05 Totale Distributori prodotti tecnologici 0,71 Tabacchi Japan Tobacco 3 1.990.850 0,62 Totale Tabacchi 0,62 Alluminio Sumitomo Light Metal Industries 7.000 1.090.394 0,35 Nippon Light Metal 4.000 779.002 0,24 Totale Alluminio 0,59
55 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Japanese Systematic Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in yen giapponesi. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Prodotti chimici speciali Dainippon Ink & Chemicals 2.000 1.118.886 0,35 Shin-Etsu Chemical 100 700.919 0,22 Totale Prodotti chimici speciali 0,57 Distributori prodotti sanitari Mediceo Paltac Holdings 500 826.747 0,26 Suzuken 200 797.437 0,25 Totale Distributori prodotti sanitari 0,51 Software applicativo Sumisho Computer Systems 900 1.622.681 0,51 Totale Software applicativo 0,51 Pubblici servizi - gas Tokyo Gas 3.000 1.567.698 0,49 Totale Pubblici servizi - gas 0,49 Metalli vari ed estrazione mineraria Mitsubishi Materials 3.000 1.431.369 0,45 Totale Metalli vari ed estrazione mineraria 0,45 Componenti e attrezzature elettriche Sumitomo Electric Industries 800 1.420.018 0,45 Totale Componenti e attrezzature elettriche 0,45 Editoria Kadokawa Group Holdings 400 1.290.932 0,41 Totale Editoria 0,41 Prodotti per la cura personale Kobayashi Pharmaceutical 300 1.253.330 0,39 Totale Prodotti per la cura personale 0,39 Prodotti cartacei Nippon Paper Group 3 1.007.716 0,32 Mitsubishi Paper Mills 1.000 232.849 0,07 Totale Prodotti cartacei 0,39 Grandi magazzini Marui Group 900 989.158 0,31 Totale Grandi magazzini 0,31 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Assicurazioni sanitarie e sulla vita T&D Holdings 150 864.154 0,27 Totale Assicurazioni sanitarie e sulla vita 0,27 Semiconduttori NEC Electronics 300 798.726 0,25 Totale Semiconduttori 0,25 Abbigliamento, accessori e articoli di lusso Renown 900 721.600 0,23 Totale Abbigliamento, accessori e articoli di lusso 0,23 Attrezzature semiconduttori Sanken Electric 1.000 600.089 0,19 Totale Attrezzature semiconduttori 0,19 Spedizioni aeree e logistica Senko 2.000 591.733 0,19 Totale Spedizioni aeree e logistica 0,19 Software applicativo Fuji Soft 300 528.885 0,17 Totale Software applicativo 0,17 Tessili, abbigliamento e articoli di lusso Seiko Holdings 1.000 516.538 0,16 Totale Tessili, abbigliamento e articoli di lusso 0,16 Servizi e forniture per ufficio Uchida Yoko 1.000 450.251 0,14 Totale Servizi e forniture per ufficio 0,14 Formazione Shuei Yobiko 700 419.195 0,13 Totale Formazione 0,13 Servizi portuali e marittimi Nissin 1.000 328.735 0,10 Totale Servizi portuali e marittimi 0,10 Servizi e strutture ambientali Matsuda Sangyo 60 155.157 0,05 Totale Servizi e strutture ambientali 0,05 Totale Investimenti in titoli 303.345.807 95,23 Totale Valore attivo netto 318.555.724 100,00 Mass media e TV via cavo Fuji Television Network 5 924.086 0,29 Totale Mass media e TV via cavo 0,29 Vendita al dettaglio di autoveicoli Autobacs Seven 400 905.679 0,28 Totale Vendita al dettaglio di autoveicoli 0,28
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