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59 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Latin American Equity Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Cile<br />
Banco Santander Chile ADR 504.888 25.496.844 1,46<br />
Totale Cile 1,46<br />
Panama<br />
Copa Holdings ‘A’ 485.138 17.916.146 1,02<br />
Totale Panama 1,02<br />
Colombia<br />
Almacenes Exito GDR Ser144A 1.665.200 14.115.712 0,81<br />
Totale Colombia 0,81<br />
Totale valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 1.699.989.900 97,06<br />
A<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Brasile<br />
Banco Nacional Pfd (1) 2.698.000 0 0,00<br />
Lojas Arapua GDR 144A Pfd (1) 10.180 0 0,00<br />
Lojas Arapua Pfd (1) 58.205.100 0 0,00<br />
Totale Brasile 0,00<br />
Totale a<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 0 0,00<br />
Totale Investimenti in titoli 1.699.989.900 97,06<br />
Totale Valore attivo netto 1.751.570.698 100,00<br />
(1) Questo titolo è valutato al relativo valore equo di mercato. Si veda la nota 2(a) della nota<br />
integrativa.
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