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81 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
Emerging Markets Domestic Debt Fund*
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO
Massimizzazione del rendimento totale,
investendo principalmente in un portafoglio
di obbligazioni dei mercati emergenti e in
altri titoli di debito dei mercati emergenti,
denominati nella valuta locale. Il Fondo
intende investire i propri attivi in titoli di
debito dei mercati emergenti con reddito
corrente elevato, conservando al contempo
la possibilità di apprezzamento del capitale.
* Fondo aperto alla sottoscrizione il 28 febbraio 2007.
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Nominale in dollari USA
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Brasile
Republic of Brazil 10% 2014 (BRL) 30.020.000 15.672.977 7,55
Brazil Notas do Tesouro Nacional
‘Serie F’ nts 10% /2010 (BRL) 21.850.000 12.171.481 5,86
Nota Do Tesouro Nacional 10% /2017 (BRL) 11.130.000 5.876.079 2,83
Totale Brasile 16,24
Messico
Mexican Bonos 10% /2024 (MXN) 92.400.000 9.872.529 4,75
Mexican Bonos 8% /2015 (MXN) 98.220.000 8.923.408 4,30
Mexican Bonos 9,5% /2014 (MXN) 73.600.000 7.243.731 3,49
Totale Messico 12,54
Ungheria
Government of Hungary
7,25% /2012 (HUF) 1.310.000.000 7.559.445 3,64
Government of Hungary
6,75% /2010 (HUF) 1.276.770.000 7.303.555 3,52
Government of Hungary
6,25% /2008 (HUF) 893.000.000 5.155.483 2,48
Government of Hungary
6,75% /2017 (HUF) 404.200.000 2.303.458 1,11
Totale Ungheria 10,75
Turchia
Republic of Turkey 0% /2008 (TRY) 18.625.500 13.860.874 6,68
Republic of Turkey 0% /2009 (TRY) 5.156.705 3.576.726 1,72
Republic of Turkey 0% /2009 (TRY) 4.600.000 3.319.863 1,60
Totale Turchia 10,00
Regno Unito
Barclays Bank 10% /2017 (IDR) 100.000.000.000 11.254.725 5,43
Barclays Bank nts SerEMTN
10% /2017 (IDR) 40.000.000.000 4.501.890 2,17
Standard Bank nts SerEMTN
0% /2008 2.976.161 3.019.315 1,45
Standard Bank nts SerBSKT
0% /2008 (3) 1.000.000 1.082.100 0,52
Totale Regno Unito 9,57
Sudafrica
Republic of South Africa 13% /2010 (ZAR) 61.440.000 9.760.702 4,70
Republic of South Africa 10% /2009 (ZAR) 34.700.000 5.077.396 2,45
Totale Sudafrica 7,15
Indonesia
Credit Suisse, Shirley & Charl CV
0% /2017 (IDR) 68.000.000.000 7.314.389 3,53
Citibank nts SerRegS 10% /2017 2.966.000 2.667.205 1,28
Credit Suisse, Shirley & Charl
0% /2017 (IDR) 19.316.470.000 2.077.767 1,00
Totale Indonesia 5,81
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda
al prospetto informativo integrale.
Argentina
Republic of Argentina nts
5,83% /2033 (3) (ARS) 25.550.000 9.574.863 4,61
Totale Argentina 4,61