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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 90 Euro Strategic Bond Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Conseguimento di un tasso di rendimento interessante, espresso in euro, tramite una selezione di mercati, strumenti e valute. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Obbligazioni societarie Stati Uniti d’America BA Covered Bond Issuer SerEMTN 4,25% /2017 7.040.000 6.664.140 2,11 WM Covered Bond Program SerEMTN 4% /2016 4.300.000 3.878.522 1,22 WM Covered Bond Program SerEMTN 3,875% /2011 4.000.000 3.814.945 1,20 New York Life Global Funding nts SerGMTN 3,75% /2009 2.450.000 2.408.486 0,76 Bank of America sr nts SerEMTN 5,125% /2014 1.700.000 1.675.499 0,53 Wells Fargo & Co sr unsecur SerEMTN 4% /2011 1.700.000 1.663.120 0,52 Schering-Plough sr unsecur 5,375% /2014 1.600.000 1.581.041 0,50 Pfizer sr unsecur 4,75% /2014 1.550.000 1.538.608 0,48 JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN 5,25% /2015 1.500.000 1.490.742 0,47 Citigroup sr subord SerEMTN 3,625% /2017 (3) 1.520.000 1.363.385 0,43 CIT Group sr nts SerGMTN 4,25% /2011 1.420.000 1.248.407 0,39 Countrywide Financial co gtd SerEMTN 5,054% /2010 (3) 1.600.000 1.192.000 0,38 General Motors Acceptance unsecur sr unsubord SerEMTN 5,375% /2011 1.400.000 1.160.236 0,37 Washington Mutual Preferred Funding IV jr subord Ser144A priv plmt 9,75% /2017 (3) (USD) 2.100.000 1.145.932 0,36 General Motors Acceptance unsecur unsubord SerEMTN 6% /2008 1.110.000 1.082.763 0,34 Lucent Technologies sr unsubord SerA CV 2,875% /2023 (USD) 1.725.000 1.079.447 0,34 Wachovia sr unsecur SerEMTN 4,729% /2014 (3) 1.100.000 1.049.118 0,33 General Electric Capital subord SerRegS 5,5% /2067 (3) 1.000.000 949.168 0,30 Merrill Lynch & Co unsecur unsubord SerEMTN 5,375% /2009 (DEM) 1.810.000 923.671 0,29 Interpublic Group of Companies unsecur 6,25% /2014 (USD) 1.425.000 833.978 0,26 Omnicom Group sr unsecur nts CV 0% /2032 (USD) 1.200.000 833.674 0,26 Procter & Gamble sr unsecur SerEMTN 4,5% /2014 850.000 826.011 0,26 Wyeth unsubord CV 4,886% /2024 (3) (USD) 1.050.000 758.078 0,24 Merrill Lynch & Co sr nts CV 0% /2032 (USD) 978.000 726.206 0,23 AT&T sr unsecur 4,375% /2013 750.000 718.109 0,23 Residential Capital co gtd 6,625% /2012 1.200.000 690.000 0,22 Goldman Sachs Group sr unsecur 5,125% /2014 655.000 631.451 0,20 Pilgrim’s Pride co gtd 7,625% /2015 (USD) 860.000 578.974 0,18 Merrill Lynch & Co sr unsubord SerEMTN 4,875% /2014 600.000 553.614 0,17 Echostar DBS co gtd 6,625% /2014 (USD) 800.000 544.422 0,17 Chesapeake Energy co gtd 6,25% /2017 475.000 439.375 0,14 Truvo Subsidiary secured SerRegS 8,5% /2014 350.000 329.438 0,10 HSBC Finance unsecur sr unsubord 5,125% /2009 300.000 300.793 0,09 Bank of America unsecur sr unsubord 3,625% /2008 250.000 249.518 0,08 Totale Stati Uniti d’America 14,15 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale.
91 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Euro Strategic Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Regno Unito Bank of Scotland covered SerEMTN 4,625% /2017 4.100.000 3.986.880 1,26 Yorkshire Building Society covered SerEMTN 4,25% /2010 4.000.000 3.955.479 1,25 Nationwide Building Society covered SerEMTN 3,5% /2015 4.350.000 3.940.332 1,24 Bank of Scotland covered 4,5% /2013 4.000.000 3.933.668 1,24 Northern Rock covered SerEMTN 3,875% /2011 2.160.000 2.056.706 0,65 Vodafone Group unsecur SerEMTN 5,208% /2014 (3) 2.020.000 1.967.231 0,62 Alliance & Leicester sr unsecur SerEMTN 3,5% /2011 1.650.000 1.543.651 0,49 Tesco sr unsubord SerEMTN 3,875% /2011 1.480.000 1.437.391 0,45 National Grid sr unsecur SerEMTN 4,125% /2013 1.500.000 1.411.276 0,44 Royal Bank of Scotland unsecur sr subord SerEMTN 4,5% /2016 (3) 1.450.000 1.410.936 0,44 HSBC Holdings subord 3,625% /2020 (3) 1.570.000 1.373.642 0,43 Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN 4,375% /2013 1.400.000 1.290.352 0,41 GlaxoSmithKline Capital sr unsubord SerEMTN 5,625% /2017 1.230.000 1.240.623 0,39 HBOS subord nts SerEMTN 4,5% /2030 (3) 1.490.000 1.217.895 0,38 FCE Bank nts SerEMTN 7,125% /2013 1.400.000 1.171.274 0,37 British Telecommunications unsubord 7,375% /2011 1.100.000 1.164.964 0,37 BAT International Finance unsecur sr unsubord co gtd SerEMTN 5,125% /2013 1.140.000 1.122.908 0,35 Royal Bank of Scotland Group jr subord 7,0916% /2049 (3) 1.050.000 1.038.805 0,33 BAA co gtd SerEMTN 4,5% /2018 1.100.000 911.398 0,29 MBNA Europe Funding bnk gtd SerEMTN 4,5% /2009 900.000 896.667 0,28 BAT International Finance co gtd SerEMTN 5,375% /2017 900.000 872.985 0,28 Nationwide Building Society nts SerEMTN 3,125% /2010 900.000 853.885 0,27 Gallaher Group co gtd SerEMTN 4,5% /2014 670.000 644.504 0,20 Diageo Finance co gtd SerEMTN 4,876% /2012 (3) 610.000 607.080 0,19 Rexam jr subord 6,75% /2067 (3) 550.000 486.327 0,15 Ineos Group Holdings co gtd SerRegS 7,875% /2016 475.000 401.969 0,13 AstraZeneca unsubord SerEMTN 5,125% /2015 350.000 348.359 0,11 Totale Regno Unito 13,01 Francia Compagnie de Financement Foncier covered 4,625% /2017 3.475.000 3.441.880 1,08 BNP Paribas Covered Bonds SerEMTN 3,75% /2011 3.500.000 3.392.183 1,07 BNP Paribas Covered Bonds SerEMTN 4,5% /2014 3.300.000 3.257.762 1,03 Compagnie de Financement Foncier covered 4,375% /2014 3.200.000 3.150.968 0,99 Dexia Municipal Agency covered SerEMTN 4,25% /2010 2.800.000 2.782.079 0,88 Banque Federative du Credit Mutuel sr unsubord SerEMTN 4,847% /2014 (3) 1.450.000 1.430.187 0,45 BNP Paribas subord nts SerEMTN 5,431% /2017 1.350.000 1.369.397 0,43 Pernod-Ricard unsubord 4,625% /2013 1.400.000 1.306.770 0,41 WPP Finance co gtd 5,25% /2015 1.250.000 1.218.433 0,38 Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Francia (seguito) Lafarge nts SerEMTN 4,905% /2010 (3) 1.200.000 1.182.240 0,37 France Telecom unsecur sr unsubord SerEMTN 8,125% /2033 920.000 1.148.226 0,36 Schneider Electric nts SerEMTN 3,125% /2010 1.200.000 1.144.264 0,36 Michelin (C.G.D.E.) subord SerTSDR 6,375% /2033 (3) 1.150.000 1.125.492 0,35 France Telecom unsecur sr unsubord SerEMTN 7,25% /2013 1.030.000 1.115.604 0,35 Crown European Holdings secured 6,25% /2011 1.105.000 1.077.375 0,34 Societe Generale sr unsubord SerEMTN 4,2% /2012 1.000.000 979.998 0,31 Veolia Environnement unsubord SerEMTN 5,125% /2022 800.000 721.020 0,23 Societe Generale jr subord 6,999% /2017 (3) 650.000 659.393 0,21 Air Liquide nts 5% /2013 600.000 602.775 0,19 Compagnie de Saint-Gobain SerB 4,875% /2016 600.000 556.789 0,18 Schneider Electric nts SerEMTN 5,375% /2015 350.000 347.775 0,11 Totale Francia 10,08 Paesi Bassi ABN Amro Bank covered SerEMTN 4,25% /2017 4.100.000 3.920.186 1,22 ABN Amro Bank covered SerEMTN 3,25% /2013 3.750.000 3.514.502 1,11 Rabobank Nederland sr unsubord SerEMTN 4,125% /2012 2.000.000 1.963.522 0,62 Deutsche Telekom International Finance unsecur co gtd 8,125% /2012 1.100.000 1.212.307 0,38 OI European Group co gtd SerRegS 6,875% /2017 850.000 823.792 0,26 ING Groep sr unsecur SerEMTN 4,75% /2017 850.000 815.101 0,26 Linde Finance co gtd SerEMTN 4,75% /2017 850.000 792.910 0,25 E.ON International Finance co gtd SerEMTN 5,5% /2017 750.000 755.451 0,24 ABN Amro Bank SerFORB CV 1,875% /2010 650.000 675.349 0,21 Koninklijke Philips Electronics sr unsubord 5,75% /2008 600.000 601.200 0,19 Impress Holdings co gtd SerRegS 7,857% /2013 (3) 600.000 592.500 0,19 BASF Finance Europe unsubord SerEMTN 5% /2014 500.000 499.602 0,16 Altadis Finance co gtd 4,25% /2008 500.000 497.515 0,16 Fresenius Finance co gtd SerRegS 5% /2013 490.000 469.494 0,15 Koninklijke DSM sr unsecur SerEMTN 5,25% /2017 450.000 437.028 0,14 BMW Finance co gtd SerEMTN 4,875% /2012 350.000 347.280 0,11 Clondalkin Acquisition secured SerRegS 6,948% /2013 (3) 50.000 47.188 0,01 Totale Paesi Bassi 5,66 Irlanda Bank of Ireland Mortgage Bank covered SerEMTN 4% /2013 4.150.000 3.996.204 1,26 AIB Mortgage Bank covered SerEMTN 3,75% /2010 3.400.000 3.338.812 1,05 Depfa ACS Bank covered SerEMTN 3,875% /2016 3.500.000 3.300.792 1,04 GE Capital European Funding co gtd SerEMTN 4,125% /2016 2.000.000 1.847.719 0,58 Smurfit Kappa Funding sr subord 7,75% /2015 700.000 672.000 0,21 Totale Irlanda 4,14
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