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89 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
Euro Corporate Bond Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.
Investimento
Obbligazioni societarie (seguito)
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Australia
Westpac Banking sr unsubord SerEMTN
4,25% /2012 4.150.000 4.031.013 1,80
Telstra unsecur unsubord SerEMTN
6,375% /2011 2.200.000 2.280.012 1,02
Australia & New Zealand Banking Group
sr unsubord SerEMTN 3,375% /2011 1.500.000 1.432.900 0,64
Commonwealth Bank of Australia co gtd
SerEMTN 3,625% /2011 1.410.000 1.363.658 0,61
Totale Australia 4,07
Spagna
Telefonica Emisiones bnk gtd SerEMTN
4,674% /2014 2.550.000 2.446.071 1,09
Santander Issuances bnk gtd SerEMTN
5,435% /2017 (3) 2.100.000 2.103.938 0,94
BBVA Senior Finance bnk gtd SerEMTN
4,885% /2010 (3) 1.510.000 1.498.826 0,67
Totale Spagna 2,70
Jersey
ASIF III Jersey sr unsubord SerEMTN
4,75% /2013 3.000.000 2.929.646 1,31
UBS Preferred Funding Jersey bnk gtd
4,28% /2049 (3) 1.100.000 967.706 0,43
UBS Capital bnk gtd 7,152% /2049 (3) 250.000 257.875 0,12
Totale Jersey 1,86
Svizzera
UBS subord SerEMTN 4,73% /2015 (3) 1.875.000 1.829.649 0,82
Credit Suisse sr unsub SerEMTN
5,125% /2017 1.600.000 1.593.827 0,71
Totale Svizzera 1,53
Germania
Deutsche Bank sr unsubord SerEMTN
5,125% /2017 1.950.000 1.945.211 0,87
Muenchener Rueckversicherungs subord
5,767% /2049 (3) 1.200.000 1.135.359 0,51
Totale Germania 1,38
Giappone
Sharp Ser20 CV 0% /2013 (JPY) 220.000.000 1.470.363 0,66
Fujitsu CV 0% /2009 (JPY) 210.000.000 1.317.870 0,59
Totale Giappone 1,25
Danimarca
Danske Bank sr unsecur SerEMTN
4,75% /2012 2.450.000 2.437.982 1,09
Totale Danimarca 1,09
Investimento
Obbligazioni societarie (seguito)
Isole Cayman
Norinchukin Finance bnk gtd SerEMTN
4,25% /2016 (3) 1.050.000 997.559 0,45
Mantis Reef nts Ser144A priv plmt
4,692% /2008 (USD) 390.000 266.456 0,12
Totale Isole Cayman 0,57
Belgio
Delhaize Group sr unsecur 5,625% /2014 750.000 727.847 0,33
Fortis Bank subord nts SerEMTN
5,757% /2017 450.000 449.373 0,20
Totale Belgio 0,53
Finlandia
UPM-Kymmene sr unsecur sr nts
SerEMTN 6,125% /2012 1.000.000 1.007.407 0,45
Totale Finlandia 0,45
Bermuda
Adecco Financial Service Bermuda
co gtd CV 0% /2013 (CHF) 560.000 353.495 0,16
Totale Bermuda 0,16
Irlanda
Smurfit Kappa Funding sr subord
7,75% /2015 230.000 220.800 0,10
Totale Irlanda 0,10
Singapore
Singapore Telecommunications nts Ser144A
priv plmt 6% /2011 160.000 165.737 0,07
Totale Singapore 0,07
Totale Obbligazioni societarie 92,59
Titoli di stato
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Messico
Mexican Bonos 9,5% /2014 (MXN) 34.900.000 2.343.427 1,05
Totale Messico 1,05
Canada
Export Development Canada sr
unsubord SerEMTN 0,88% /2008 (JPY) 360.000.000 2.200.603 0,98
Totale Canada 0,98
Totale Titoli di stato 2,03
Totale Investimenti in titoli 211.638.379 94,62
Totale Valore attivo netto 223.676.483 100,00
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
Valore di
mercato
% attivo
netto
Repubblica Ceca
CEZ sr unsecur 5,125% /2012 1.825.000 1.815.348 0,81
Totale Repubblica Ceca 0,81