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83 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
Euro Bond Fund
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO
Conseguimento di un tasso di rendimento
interessante, espresso in euro, investendo
in titoli a reddito fisso di qualità elevata,
denominati in euro, emessi da stati, enti
e imprese.
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.
Investimento
Titoli di stato
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Francia
French Treasury Note BTAN nts 2,5% /2010 58.200.000 56.042.439 6,71
Government of France OAT 5,5% /2029 46.750.000 52.007.388 6,24
Government of France OAT 3,25% /2016 21.170.000 19.572.639 2,35
French Treasury Note BTAN nts 3,5% /2011 17.400.000 17.051.104 2,04
Totale Francia 17,34
Paesi Bassi
Government of Netherlands 5% /2012 43.000.000 44.423.085 5,32
Government of Netherlands 3% /2010 40.600.000 39.769.953 4,77
Government of Netherlands 4% /2037 25.000.000 22.412.912 2,69
Government of Netherlands 3,75% /2009 19.000.000 18.913.170 2,27
Government of Netherlands 3,75% /2023 9.600.000 8.757.922 1,05
Totale Paesi Bassi 16,10
Germania
Bundesrepublik Ser97 6,5% /2027 35.000.001 43.349.653 5,20
Bundesrepublik Ser04 3,75% /2015 32.000.000 31.046.832 3,72
Bundesrepublik Ser04 4,25% /2014 25.000.000 25.043.875 3,00
Totale Germania 11,92
Italia
Republic of Italy 4,25% /2013 15.800.000 15.807.663 1,90
Totale Italia 1,90
Totale Titoli di stato 47,26
Obbligazioni societarie
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda
al prospetto informativo integrale.
Regno Unito
Yorkshire Building Society covered SerEMTN
4,25% /2010 8.500.000 8.405.395 1,02
Nationwide Building Society SerEMTN
4,125% /2012 8.550.000 8.331.641 1,00
Bank of Scotland covered 4,5% /2013 8.450.000 8.309.874 1,00
Nationwide Building Society covered SerEMTN
3,5% /2015 9.150.000 8.288.285 0,99
Bank of Scotland covered SerEMTN
4,625% /2017 8.500.000 8.265.485 0,99
GlaxoSmithKline Capital sr unsubord
SerEMTN 5,625% 2017 3.150.000 3.177.204 0,38
Royal Bank of Scotland unsecur sr subord
SerEMTN 4,5% /2016 (3) 2.900.000 2.821.871 0,34
Lloyds TSB Bank subord 5,625% /2049 (3) 2.711.000 2.707.072 0,32
Barclays Bank subord nts SerEMTN
5,75% /2011 2.625.000 2.669.320 0,32
Alliance & Leicester sr unsecur SerEMTN
3,5% /2011 2.700.000 2.525.974 0,30
Vodafone Group unsecur SerEMTN
5,208% /2014 (3) 2.575.000 2.507.732 0,30
Tesco sr unsubord SerEMTN 3,875% /2011 2.535.000 2.462.017 0,30
Nationwide Building Society nts SerEMTN
3,125% /2010 2.500.000 2.371.902 0,28
British Telecommunications unsubord
7,375% /2011 2.210.000 2.340.518 0,28
Northern Rock covered SerEMTN
3,875% /2011 2.430.000 2.313.794 0,28
National Grid sr unsecur SerEMTN
4,125% /2013 2.300.000 2.163.956 0,26