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127 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Euro Liquidity Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Obbligazioni societarie (seguito)<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Isole Cayman<br />
Beta Finance sr unsubord SerEMTN<br />
4,575% 15/05/2008 (3) 6.000.000 6.000.000 1,38<br />
Links Finance sr unsubord SerEMTN<br />
4,742% 15/07/2008 (3) 5.000.000 5.000.000 1,14<br />
Asscher Finance nts SerEMTN<br />
4,448% 30/07/2008 (3) 5.000.000 5.000.000 1,14<br />
Parkland Finance sr unsecur SerEMTN<br />
4,973% 13/08/2008 (3) 3.000.000 3.000.000 0,68<br />
Totale Isole Cayman 4,34<br />
Paesi Bassi<br />
KBC Internationale<br />
Financieringsmaatschappij bnk <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4,771% 3/10/2008 (3) 10.000.000 9.996.344 2,28<br />
Shell International Finance co <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4,884% 9/06/2008 (3) 5.000.000 4.998.977 1,14<br />
Totale Paesi Bassi 3,42<br />
Irlanda<br />
Allied Irish Banks sr nts SerEMTN<br />
4,912% 11/10/2008 (3) 5.000.000 5.000.000 1,14<br />
GE Capital European Funding co <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4,628% 3/11/2008 (3) 4.600.000 4.600.000 1,05<br />
UniCredito Italiano Bank Ireland bnk <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4,655% 25/01/2008 (3) 2.000.000 1.999.937 0,46<br />
GE Capital European Funding co <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4,628% 3/11/2008 (3) 2.000.000 1.997.291 0,46<br />
Totale Irlanda 3,11<br />
Spagna<br />
BBVA Senior Finance bnk <strong>gt</strong>d SerGMTN<br />
4,815% 4/07/2008 (3) 3.000.000 2.999.707 0,69<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria bnk <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4,576% 16/05/2008 (3) 3.000.000 2.999.563 0,68<br />
Santander International Debt bnk <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN Debt 4,712% 23/01/09 (3) 2.900.000 2.894.954 0,66<br />
Santander International Debt bnk <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4,991% 18/03/2008 (3) 2.855.000 2.854.972 0,65<br />
Totale Spagna 2,68<br />
Svizzera<br />
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN<br />
4,93% 4/12/2008 (3) 6.000.000 6.000.000 1,37<br />
Totale Svizzera 1,37<br />
Australia<br />
National Australia Bank sr unsecur<br />
SerEMTN 4,988% 16/03/09 (3) 6.000.000 5.989.419 1,37<br />
Totale Australia 1,37<br />
Regno Unito<br />
Bank of Scotland bnk <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
4,854% 13/10/2008 (3) 5.000.000 5.000.000 1,14<br />
Totale Regno Unito 1,14<br />
Canada<br />
Bank of Montreal deposit nts SerEMTN<br />
4,762% 14/07/2008 (3) 5.000.000 4.999.342 1,14<br />
Investimento<br />
Obbligazioni societarie (seguito)<br />
Jersey<br />
Whistlejacket Capital sr unsubord<br />
SerEMTN 4,791% 3/06/2008 (3) 4.000.000 4.000.000 0,91<br />
Totale Jersey 0,91<br />
Svezia<br />
Swedbank Hypotek sr unsubord<br />
SerEMTN 4,948% 15/09/2008 (3) 3.500.000 3.499.035 0,80<br />
Totale Svezia 0,80<br />
Stati Uniti d’America<br />
Merrill Lynch & Co sr unsecur<br />
SerEMTN 4,967% 15/09/2008 (3) 3.000.000 3.000.000 0,68<br />
Totale Stati Uniti d’America 0,68<br />
Totale Obbligazioni societarie 26,03<br />
Certificati di deposito<br />
BNP Paribas 0% 4/01/2008 8.000.000 7.997.811 1,84<br />
Abbey National Treasury Service<br />
0% 18/01/2008 6.000.000 5.988.052 1,38<br />
Credit Industriel et Commercial<br />
0% 9/06/2008 4.000.000 3.917.714 0,89<br />
Banco Santander 0% 28/01/2008 3.000.000 2.990.289 0,68<br />
Societe Generale 0% 11/03/2008 3.000.000 2.972.362 0,68<br />
Natexis Banques Populaires<br />
0% 1/02/2008 2.000.000 1.992.445 0,45<br />
Allied Irish Banks 0% 4/02/2008 2.000.000 1.991.729 0,45<br />
Banco Santander 0% 20/02/2008 2.000.000 1.986.960 0,45<br />
Societe Generale 0% 7/01/2008 500.000 499.685 0,11<br />
Totale Certificati di deposito 6,93<br />
Certificati di deposito fruttiferi<br />
HSBC Bank 4,51% 11/02/2008 6.000.000 6.000.132 1,37<br />
Totale Certificati di deposito fruttiferi 1,37<br />
Totale valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 310.424.174 70,88<br />
A<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Obbligazioni societarie<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Isole Cayman<br />
Centauri secured SerEMTN 4,579%<br />
12/05/2008 (3) 6.000.000 6.000.000 1,37<br />
Totale Isole Cayman 1,37<br />
Totale Obbligazioni societarie 1,37<br />
Totale a<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 6.000.000 1,37<br />
Totale Investimenti in titoli 316.424.174 72,25<br />
Totale Valore attivo netto 437.961.844 100,00<br />
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Totale Canada 1,14
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