<Title>

More documents

Recommendations

Info

Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 102 Global Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Titoli di stato (seguito) Norvegia Government of Norway 5,5% /2009 (NOK) 11.100.000 2.074.749 1,17 Totale Norvegia 1,17 Messico Mexican Bonos 9,5% /2014 (MXN) 18.000.000 1.774.532 1,00 Totale Messico 1,00 Danimarca Kingdom of Denmark 5% /2013 (DKK) 7.500.000 1.584.475 0,90 Totale Danimarca 0,90 Argentina Republic of Argentina nts 8,28% /2033 752.881 722.954 0,41 Republic of Argentina nts 5,83% /2033 (3) (ARS) 1.130.000 418.598 0,24 Totale Argentina 0,65 Polonia Government of Poland 5,25% /2017 (PLN) 2.050.000 799.364 0,45 Totale Polonia 0,45 Filippine Republic of Philippines sr unsecur 9,5% /2030 400.000 538.500 0,30 Totale Filippine 0,30 Totale Titoli di stato 51,31 Obbligazioni societarie Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America Toyota Motor Credit sr unsecur SerEMTN 0,55% /2010 (JPY) 370.000.000 3.285.443 1,86 Citigroup sr unsecur SerINTL 0,8% /2008 (JPY) 200.000.000 1.784.660 1,00 General Electric Capital unsecur sr unsubord SerEMTN 0,75% /2009 (JPY) 160.000.000 1.430.400 0,81 JPMorgan Chase & Co sr nts 6% /2018 720.000 732.425 0,41 BA Covered Bond Issuer SerEMTN 4,125% /2012 (EUR) 500.000 715.348 0,40 General Motors Acceptance unsecur unsubord SerEMTN 6% /2008 (EUR) 440.000 630.156 0,36 Washington Mutual Preferred Funding IV jr subord Ser144A priv plmt 9,75% /2049 (3) 700.000 560.819 0,32 Lucent Technologies sr unsubord SerA CV 2,875% /2023 579.000 531.956 0,30 Omnicom Group sr unsecur nts CV 0% /2032 520.000 530.400 0,30 Comcast LCI Holdings co gtd 7,625% /2008 520.000 521.267 0,29 Wachovia Capital Trust III bnk gtd 5,8% /2049 (3) 580.000 517.804 0,29 UnitedHealth Group sr unsecur 5,20375% /2009 (3) 515.000 514.852 0,29 NiSource Finance sr unsecur co gtd 7,875% /2010 470.000 498.041 0,28 Investimento Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Obbligazioni societarie (seguito) Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America (seguito) AT&T sr unsecur 4,375% /2013 (EUR) 350.000 492.019 0,28 General Electric Capital subord SerRegS 5,5% /2067 (3) (EUR) 350.000 487.749 0,28 Wyeth unsubord CV 4,886% /2024 (3) 460.000 487.605 0,28 Home Depot sr unsecur 5,116% /2009 (3) 495.000 485.061 0,27 Waste Management co gtd 6,875% /2009 460.000 472.548 0,27 Viacom sr nts 5,75% /2011 470.000 472.200 0,27 Schering-Plough sr unsecur 5,375% /2014 (EUR) 290.000 420.733 0,24 Xlliac Global Funding nts Ser144A priv plmt 4,8% /2010 400.000 402.219 0,23 Sara Lee sr unsecur 2,75% /2008 395.000 391.128 0,22 Bank of America sr unsecur 5,75% /2017 385.000 386.184 0,21 SLM unsubord SerA 4% /2010 410.000 380.497 0,21 Merrill Lynch & Co sr nts CV 0% /2032 336.000 366.307 0,21 General Motors Acceptance unsecur sr unsubord SerEMTN 5,375% /2011 (EUR) 300.000 365.027 0,21 Washington Mutual sr subord 8,25% /2010 350.000 341.888 0,19 World Financial Properties pass thru certs Ser144A priv plmt 6,95% /2013 306.391 320.073 0,18 Farmers Exchange Capital nts Ser144A priv plmt 7,05% /2028 320.000 314.843 0,18 Countrywide Financial co gtd SerEMTN 5,054% /2010 (3) (EUR) 280.000 306.267 0,17 Residential Capital co gtd 7,875% /2010 470.000 303.150 0,17 Echostar DBS co gtd 6,625% /2014 295.000 294.750 0,17 Pilgrim’s Pride co gtd 7,625% /2015 290.000 286.645 0,16 Procter & Gamble sr unsecur SerEMTN 4,5% /2014 (EUR) 200.000 285.353 0,16 Valero Energy sr unsecur nts 3,5% /2009 285.000 283.425 0,16 ArvinMeritor sr unsecur 8,75% /2012 295.000 277.140 0,16 Fiserv co gtd 6,8% /2017 230.000 234.698 0,13 HCA sr unsecur nts 5,75% /2014 270.000 226.239 0,13 ICI Wilmington co gtd 4,375% /2008 220.000 220.172 0,12 Chesapeake Energy co gtd 6,25% /2017 (EUR) 155.000 210.503 0,12 WDAC Subsidiary secured SerRegS 8,5% /2014 (EUR) 150.000 207.291 0,12 World Financial Properties pass thru certs Ser144A priv plmt 6,91% /2013 192.792 201.197 0,11 Sprint Capital unsecur co gtd 8,75% /2032 155.000 174.666 0,10 WellPoint unsubord 4,25% /2009 165.000 162.919 0,09 HCA sr unsecur 6,25% /2013 180.000 157.528 0,09 CVS Caremark sr unsecur 5,75% /2017 80.000 80.177 0,05 SLM unsecur SerMTNA 5% /2013 75.000 64.624 0,04 Totale Stati Uniti d’America 12,89 Regno Unito HBOS subord nts SerEMTN 0,55% /2013 (3) (JPY) 170.000.000 1.517.746 0,86 Vodafone Group unsecur SerEMTN 5,208% /2014 (3) (EUR) 820.000 1.172.473 0,66 FCE Bank nts SerEMTN 7,125% /2013 (EUR) 450.000 552.749 0,31 GlaxoSmithKline Capital sr unsubord SerEMTN 5,625% 2017 (EUR) 370.000 547.925 0,31 British Telecommunications unsubord 7,375% /2011 (EUR) 350.000 544.218 0,31 Bank of Scotland covered Ser144A priv plmt 5,25% /2017 500.000 507.572 0,29 Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN 4,375% /2013 (EUR) 300.000 405.963 0,23 Nationwide Building Society nts Ser144A priv plmt 4,25% /2010 355.000 352.242 0,20 Bank of Scotland covered SerRegS 5% /2011 300.000 306.710 0,17 Rexam jr subord 6,75% /2067 (3) (EUR) 225.000 292.101 0,17 BAT International Finance co gtd SerEMTN 5,375% /2017 (EUR) 200.000 284.826 0,16 BAA co gtd SerEMTN 4,5% /2018 (EUR) 220.000 267.623 0,15 Diageo Finance co gtd SerEMTN 4,876% /2012 (3) (EUR) 160.000 233.787 0,13
103 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Global Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Obbligazioni societarie (seguito) Valore di mercato % attivo netto Regno Unito (seguito) Gallaher Group co gtd SerEMTN 4,5% /2014 (EUR) 160.000 225.973 0,13 Ineos Group Holdings co gtd SerRegS 7,875% /2016 (EUR) 175.000 217.431 0,12 Royal Bank of Scotland Group jr subord SerMTN 7,64% /2049 (3) 200.000 203.117 0,11 Totale Regno Unito 4,31 Germania KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau govt gtd 2,05% /2026 (JPY) 520.000.000 4.623.346 2,61 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau govt gtd SerINTL 1,85% /2010 (JPY) 150.000.000 1.380.866 0,78 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau govt gtd SerGMTN 5% /2010 1.000.000 1.032.772 0,58 Totale Germania 3,97 Francia BNP Paribas Covered Bonds SerEMTN 3,75% /2011 (EUR) 800.000 1.138.378 0,65 Banque Federative du Credit Mutuel sr unsubord SerEMTN 5,00125% /2011 (3) 800.000 800.054 0,45 Societe Generale sr unsubord SerEMTN 4,2% /2012 (EUR) 400.000 575.533 0,33 Michelin (C.G.D.E.) subord SerTSDR 6,375% /2033 (3) (EUR) 400.000 574.764 0,32 Crown European Holdings secured 6,25% /2011 (EUR) 385.000 551.126 0,31 Credit Agricole jr subord Ser144A priv plmt 6,637% /2049 (3) 585.000 537.688 0,30 BNP Paribas subord nts SerEMTN 5,431% /2017 (EUR) 320.000 476.575 0,27 Societe Generale jr subord 6,999% /2017 (3) (EUR) 250.000 372.354 0,21 Air Liquide nts 5% /2013 (EUR) 150.000 221.249 0,12 France Telecom unsecur sr unsubord SerEMTN 8,125% /2033 (EUR) 120.000 219.890 0,12 Schneider Electric nts SerEMTN 5,375% /2015 (EUR) 100.000 145.886 0,08 Totale Francia 3,16 Lussemburgo Unicredit Luxembourg Finance co gtd Ser144A priv plmt 5,1425% /2008 (3) 650.000 648.802 0,37 ITW Finance Europe co gtd 5,25% /2014 (EUR) 420.000 620.526 0,35 Telecom Italia Finance co gtd SerEMTN 7,75% /2033 (EUR) 340.000 544.457 0,31 Gaz Capital for Gazprom nts SerEMTN LPN 4,56% /2012 (EUR) 185.000 248.901 0,14 Lighthouse International co gtd SerRegS 8% /2014 (EUR) 150.000 221.882 0,13 Wind Acquisition Finance secured SerRegS 9,75% /2015 (EUR) 140.000 220.193 0,12 Fiat Finance & Trade co gtd 6,625% /2013 (EUR) 145.000 216.913 0,12 Hellas Telecommunications Luxembourg V secured SerRegS 8,232% /2012 (3) (EUR) 100.000 145.352 0,08 Hellas Telecommunications Luxembourg II subord nts SerRegS 10,73% /2015 (3) (EUR) 100.000 133.973 0,08 Investimento Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Obbligazioni societarie (seguito) Valore di mercato % attivo netto Austria Oesterreichische Kontrollbank govt gtd 1,8% /2010 (JPY) 320.000.000 2.931.278 1,66 Totale Austria 1,66 Jersey ASIF III Jersey secured SerEMTN 0,95% /2009 (JPY) 300.000.000 2.679.365 1,51 UBS Capital bnk gtd 7,152% /2049 (3) (EUR) 50.000 75.722 0,04 Totale Jersey 1,55 Australia New South Wales Treasury govt gtd Ser12RG 6% /2012 (AUD) 1.300.000 1.086.647 0,61 Mantis Reef nts Ser144A priv plmt 4,692% /2008 845.000 847.625 0,48 Telstra unsecur unsubord SerEMTN 6,375% /2011 (EUR) 450.000 684.719 0,39 Totale Australia 1,48 Giappone Development Bank of Japan govt gtd SerINTL 1,75% /2017 (JPY) 100.000.000 910.746 0,51 Sharp Ser20 CV 0% /2013 (JPY) 62.000.000 608.385 0,34 Fujitsu CV 0% /2009 (JPY) 55.000.000 506.759 0,29 Totale Giappone 1,14 Paesi Bassi OI European Group co gtd SerRegS 6,875% /2017 (EUR) 280.000 398.421 0,23 ABN Amro Bank SerFORB CV 1,875% /2010 (EUR) 250.000 381.365 0,22 E.ON International Finance co gtd SerEMTN 5,5% /2017 (EUR) 240.000 354.929 0,20 Impress Holdings co gtd SerRegS 7,857% /2013 (3) (EUR) 200.000 289.970 0,16 Linde Finance co gtd SerEMTN 4,75% /2017 (EUR) 190.000 260.222 0,15 BASF Finance Europe unsubord SerEMTN 5% /2014 (EUR) 110.000 161.373 0,09 Clondalkin Acquisition secured SerRegS 6,948% /2013 (3) (EUR) 50.000 69.281 0,04 Totale Paesi Bassi 1,09 Italia Enel nts SerEMTN 5,25% /2017 (EUR) 450.000 641.437 0,36 UniCredito Italiano subord nts SerEMTN 5,75% /2017 (EUR) 90.000 133.563 0,08 Totale Italia 0,44 Svezia Telefonaktiebolaget LM Ericsson nts SerEMTN 6,75% /2010 (EUR) 500.000 753.370 0,43 Totale Svezia 0,43 Danimarca Danske Bank sr unsecur SerEMTN 4,75% /2012 (EUR) 450.000 657.449 0,37 Totale Danimarca 0,37 Totale Lussemburgo 1,70
Page 1 and 2:
Lussemburgo, Egregio Azionis
Page 3 and 4:
10 aprile 2008 Egregio Azionista La
Page 5 and 6:
7. Varie ed eventuali. A favore Con
Page 7 and 8:
MORGAN STANLEY SICAV Società di In
Page 10 and 11:
Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 20
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63: Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 20
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220:
show all

&lt;Title&gt;

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

<Title>