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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 78
Emerging Markets Debt Fund
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO
Massimizzazione del rendimento globale,
espresso in dollari USA, investendo nei titoli
di debito di emittenti statali o parastatali
situati nei paesi emergenti.
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Partecipazione/
Nominale in dollari USA
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Brasile
Republic of Brazil unsubord SerL 8% /2018 11.275.000 12.617.039 5,31
Republic of Brazil unsecur 11% /2040 5.240.000 6.994.771 2,95
Republic of Brazil 8,875% /2019 5.230.000 6.516.580 2,74
Citigroup 6% /2009 1.350.000 1.831.843 0,77
Republic of Brazil 10,5% /2014 1.300.000 1.651.000 0,69
Republic of Brazil unsubord SerB
8,875% /2024 1.165.000 1.482.462 0,62
Totale Brasile 13,08
Messico
Mexican Bonos 9,5% /2014 (MXN) 84.650.000 8.331.275 3,51
United Mexican States nts
5,625% /2017 7.780.000 7.904.480 3,32
Mexican Bonos 8% /2015 (MXN) 52.020.000 4.726.081 1,99
United Mexican States nts
8,375% /2011 2.190.000 2.436.375 1,02
United Mexican States nts SerMTNA
6,75% /2034 2.203.000 2.428.807 1,02
United Mexican States nts 7,5% /2012 1.000.000 1.100.500 0,46
United Mexican States nts SerMTNA
6,75% /2034 750.000 826.875 0,35
United Mexican States nts 7,5% /2012 61.000 67.130 0,03
Totale Messico 11,70
Filippine
Republic of Philippines unsecur
8,875% /2015 7.280.000 8.572.200 3,60
Republic of Philippines sr unsecur
9,5% /2030 5.422.000 7.299.367 3,07
Republic of Philippines unsecur
9% /2013 4.220.000 4.826.625 2,03
Republic of Philippines unsecur
8,875% /2015 4.050.000 4.768.875 2,01
Totale Filippine 10,71
Russia
Russian Federation unsubord SerRegS
7,5% /2030 7.155.872 8.157.694 3,44
Russian Federation unsecur
unsubord SerRegS 11% /2018 4.036.000 5.771.480 2,43
Russian Federation unsecur
unsubord SerRegS 12,75% /2028 2.940.000 5.358.150 2,25
Russian Federation unsubord SerRegS
8,25% /2010 96.735 100.604 0,04
Russian Federation unsubord Ser144A
priv plmt 7,5% /2030 9.900 11.286 0,00
Totale Russia 8,16
Turchia
Republic of Turkey unsecur 6,75% /2018 5.588.000 5.776.874 2,44
Republic of Turkey nts 11% /2013 3.550.000 4.386.380 1,84
Republic of Turkey 7% /2016 3.510.000 3.738.150 1,57
Republic of Turkey nts 11% /2013 2.910.000 3.595.596 1,51
Republic of Turkey unsecur sr unsubord
11,875% /2030 637.000 1.002.141 0,42
Republic of Turkey 11,5% /2012 200.000 243.000 0,10
Totale Turchia 7,88
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda
al prospetto informativo integrale.