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93 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
Euro Strategic Bond Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.
Investimento
Obbligazioni societarie (seguito)
Belgio
Delhaize Group sr unsecur 5,625% /2014 500.000 485.231 0,15
Totale Belgio 0,15
Totale Obbligazioni societarie 62,44
Titoli di stato
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Francia
Government of France OAT 5,5% /2029 15.000.000 16.686.863 5,25
Government of France OAT 5,5% /2010 11.000.000 11.335.610 3,57
French Treasury Note BTAN nts 2,5% /2010 4.500.000 4.333.178 1,37
Government of France OAT 3,25% /2016 2.400.000 2.218.910 0,70
Totale Francia 10,89
Paesi Bassi
Government of Netherlands 3% /2010 15.400.000 15.085.154 4,75
Government of Netherlands 4% /2037 13.300.000 11.923.669 3,76
Government of Netherlands 3,75% /2023 2.200.000 2.007.024 0,63
Totale Paesi Bassi 9,14
Germania
Bundesrepublik Ser97 6,5% /2027 11.900.000 14.738.881 4,64
Bundesrepublik Ser07 4,25% /2017 3.050.000 3.036.565 0,96
Totale Germania 5,60
Brasile
Republic of Brazil 10% /2014 (BRL) 21.300.000 7.574.173 2,39
Totale Brasile 2,39
Argentina
Republic of Argentina nts
5,83% /2033 (3) (ARS) 6.963.000 1.756.829 0,55
Republic of Argentina nts
8,28% /2033 (USD) 2.463.668 1.611.318 0,51
Investimento
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari
Stati Uniti d’America
Countrywide Alternative Loan Trust
2006-OA21 A3 5,22875% /2047 (3) (USD) 1.706.296 954.334 0,31
American Home Mortgage Investment Trust
2006-1 1A3 5,165% /2046 (3) (USD) 1.404.341 806.900 0,25
Countrywide Alternative Loan Trust
2006-OA18 A3 5,135% /2046 (3) (USD) 1.447.035 796.523 0,25
Lehman XS Trust 2007-4N M4
5,865% /2047 (3) (USD) 1.500.000 695.137 0,22
Countrywide Alternative Loan Trust
2005-81 M1 5,565% /2037 (3) (USD) 996.251 614.963 0,19
Countrywide Alternative Loan Trust
2005-59 M 5,339% /2035 (3) (USD) 1.119.100 547.699 0,17
Harborview Mortgage Loan Trust
2006-8 B4 5,482% /2036 (3) (USD) 1.550.000 527.857 0,17
Countrywide Alternative Loan Trust
2006-OA16 M4 5,385% /2046 (3) (USD) 800.000 256.096 0,08
American Home Mortgage Investment Trust
2004-41A1 5,205% /2045 (3) (USD) 128.844 82.263 0,03
Totale Stati Uniti d’America 1,67
Australia
Resimac MBS Trust 2004-1E 1A
4,922% /2035 (3) 1.574.785 1.569.957 0,49
Resimac MBS Trust 2005-1E 1A
4,849% /2037 (3) 1.299.925 1.291.175 0,41
Totale Australia 0,90
Regno Unito
Leek Finance 18X A2C 4,942% /2038 (3) 1.300.000 1.269.840 0,40
Leek Finance 17 X A2C 4,952% /2037 (3) 1.113.073 1.093.847 0,34
Totale Regno Unito 0,74
Paesi Bassi
Monastery 2003-I A 4,929% /2040 (3) 1.148.840 1.146.958 0,36
Totale Paesi Bassi 0,36
Totale Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari 3,67
Totale Investimenti in titoli 305.530.014 96,25
Totale Valore attivo netto 317.439.037 100,00
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
Valore di
mercato
% attivo
netto
Totale Argentina 1,06
Russia
Russian Federation unsubord SerRegS
7,5% /2030 (USD) 2.178.000 1.693.951 0,53
Totale Russia 0,53
Filippine
Republic of Philippines sr unsecur
9,5% /2030 (USD) 1.830.000 1.677.999 0,53
Totale Filippine 0,53
Totale Titoli di stato 30,14