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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 94 Euro Total Return Bond Fund* OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO** Conseguimento di un tasso di rendimento totale interessante, espresso in euro, tramite una selezione di mercati, strumenti e valute. Il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso con copertura in euro o denominati principalmente in euro e in altre valute europee di paesi che potrebbero, nel tempo, entrare a far parte dell’Unione monetaria ed economica. * Fondo aperto alla sottoscrizione il 14 marzo 2007. ** L’obiettivo di investimento sopra indicato è valido dal 31 agosto 2007. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Obbligazioni societarie Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America BankAmerica sr nts SerEMTN1 6,1285% /2010 (GBP) 1.426.000 1.969.444 1,70 CIT Group sr nts SerGMTN 4,25% /2011 1.050.000 909.084 0,79 Countrywide Financial co gtd SerEMTN 5,054% /2010 (3) 1.075.000 800.875 0,69 Omnicom Group sr unsecur nts CV 0% /2032 (USD) 991.000 688.476 0,59 Merrill Lynch & Co sr nts CV 0% /2032 (USD) 871.000 646.754 0,56 Wachovia sr unsecur SerEMTN 4,729% /2014 (3) 650.000 619.934 0,53 Citigroup sr unsecur SerEMTN 3,95% /2013 650.000 607.840 0,52 International Game Technology sr unsubord CV 2,6% /2036 (USD) 840.000 584.287 0,50 Wells Fargo & Co sr unsecur SerEMTN 4% /2011 600.000 582.895 0,50 Wyeth unsubord CV 4,886% /2024 (3) (USD) 759.000 547.982 0,47 Electronic Data Systems sr nts CV 3,875% /2023 (USD) 800.000 545.566 0,47 General Electric Capital subord SerRegS 5,5% /2067 (3) 550.000 522.687 0,45 SLM sr unsecur SerEMTN 3,125% /2012 600.000 486.575 0,42 WM Covered Bond Program SerEMTN 3,875% /2011 500.000 476.733 0,41 AT&T sr unsecur 4,375% /2013 450.000 430.457 0,37 JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN 5,25% /2015 400.000 397.531 0,34 Residential Capital co gtd 6,625% /2012 650.000 373.750 0,32 General Motors Acceptance unsecur sr unsubord SerEMTN 5,375% /2011 450.000 372.933 0,32 Schering-Plough sr unsecur 5,375% /2014 350.000 345.441 0,30 Lucent Technologies sr unsubord SerA CV 2,875% /2023 (USD) 489.000 306.000 0,26 Goldman Sachs Group sr unsecur 5,125% /2014 295.000 284.030 0,24 Washington Mutual Preferred Funding IV jr subord Ser144A priv plmt 9,75% /2049 (3) (USD) 500.000 272.841 0,23 NII Holdings sr unsecur CV 3,125% /2012 (USD) 413.000 241.915 0,21 Truvo Subsidiary secured SerRegS 8,5% /2014 200.000 188.250 0,16 Procter & Gamble unsecur 4,875% /2011 180.000 180.237 0,15 Chesapeake Energy co gtd 6,25% /2017 185.000 172.050 0,15 Totale Stati Uniti d’America 11,65 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale. Regno Unito Bank of Scotland covered SerEMTN 4,875% /2010 (GBP) 500.000 672.369 0,58 Alliance & Leicester sr unsecur SerEMTN 3,5% /2011 630.000 585.519 0,50 NGG Finance unsecur co gtd 6,125% /2011 500.000 515.367 0,43 FCE Bank nts SerEMTN 7,125% /2013 600.000 501.974 0,43 Diageo Finance co gtd SerEMTN 4,876% /2012 (3) 500.000 497.606 0,42 Royal Bank of Scotland Group jr subord 7,0916% /2049 (3) 500.000 494.640 0,43 Vodafone Group unsecur SerEMTN 5,208% /2014 (3) 500.000 486.938 0,42
95 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Euro Total Return Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Regno Unito (seguito) Nationwide Building Society nts SerEMTN 3,125% /2010 500.000 471.751 0,41 Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN 4,375% /2013 500.000 461.243 0,40 Rexam jr subord 6,75% /2067 (3) 500.000 442.115 0,38 HSBC Holdings subord 3,625% /2020 (3) 500.000 437.619 0,38 British Telecommunications unsubord 7,375% /2011 400.000 423.673 0,36 BAA co gtd SerEMTN 4,5% /2018 500.000 413.724 0,36 HBOS subord nts SerEMTN 4,5% /2030 (3) 500.000 408.982 0,35 Ineos Group Holdings co gtd SerRegS 7,875% /2016 475.000 401.969 0,35 BAT International Finance co gtd SerEMTN 5,375% /2017 400.000 387.098 0,33 GlaxoSmithKline Capital sr unsubord SerEMTN 5,625% /2017 320.000 323.379 0,28 Ladbrokes Group Finance unsecur sr unsubord co gtd SerEMTN 6,5% /2009 300.000 299.274 0,26 AngloGold Ashanti Holdings co gtd SerRegS CV 2,375% /2009 (USD) 330.000 225.552 0,19 Totale Regno Unito 7,26 Francia France Telecom unsecur sr unsubord SerEMTN 8,125% /2033 400.000 499.247 0,44 Lafarge nts SerEMTN 4,905% /2010 (3) 500.000 493.304 0,42 WPP Finance co gtd 5,25% /2015 500.000 487.695 0,42 Banque Federative du Credit Mutuel sr unsubord SerEMTN 4,25% /2014 500.000 482.643 0,41 Credit Agricole jr subord Ser144A priv plmt 6,637% /2049 (3) (USD) 630.000 394.394 0,34 Crown European Holdings secured 6,25% /2011 400.000 392.000 0,34 Rhodia sr nts SerRegS 7,482% /2013 (3) 400.000 385.000 0,33 Air Liquide nts 5% /2013 300.000 301.388 0,26 Societe Generale jr subord 6,999% /2049 (3) 200.000 203.239 0,17 Schneider Electric nts SerEMTN 5,375% /2015 200.000 198.515 0,17 Totale Francia 3,30 Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Lussemburgo Telecom Italia Finance co gtd SerEMTN 7,75% /2033 500.000 545.658 0,46 ITW Finance Europe co gtd 5,25% /2014 460.000 462.896 0,40 Wind Acquisition Finance secured SerRegS 9,75% /2015 425.000 455.281 0,39 Gaz Capital for Gazprom nts SerEMTN 6,605% /2018 420.000 401.909 0,35 Telecom Italia Finance co gtd unsecur unsubord SerEMTN 7,25% /2012 300.000 318.747 0,27 Hellas Telecommunications Luxembourg V secured SerRegS 8,232% /2012 (3) 250.000 247.500 0,21 Hellas Telecommunications Luxembourg II subord nts SerRegS 10,73% /2015 (3) 250.000 228.125 0,20 Bottling Holdings co gtd 4,75% /2010 200.000 199.274 0,17 Lighthouse International co gtd SerRegS 8% /2014 180.000 181.350 0,16 Fiat Finance & Trade co gtd 6,625% /2013 170.000 173.213 0,15 Totale Lussemburgo 2,76 Giappone Sharp Ser20 CV 0% /2013 (JPY) 107.000.000 697.393 0,59 Fujitsu CV 0% /2009 (JPY) 70.000.000 439.285 0,38 Softbank unsubord CV 1,5% /2013 (JPY) 38.000.000 286.974 0,25 Sony sr unsecur CV 0% /2008 (JPY) 30.000.000 218.558 0,19 Totale Giappone 1,41 Italia Intesa Sanpaolo sr unsecur SeEMTN 4,75% /2017 450.000 436.117 0,38 Enel nts SerEMTN 5,25% /2017 450.000 435.752 0,37 Banca Monte dei Paschi di Siena sr unsubord SerEMTN 5% /2012 300.000 297.973 0,26 UniCredito Italiano subord nts SerEMTN 5,75% /2017 140.000 141.553 0,12 Totale Italia 1,13 Spagna Telefonica Emisones co gtd SerEMTN 3,75% /2011 400.000 383.559 0,33 Santander Issuances bnk gtd SerEMTN 5,435% /2017 (3) 350.000 350.632 0,30 Telefonica Emisiones bnk gtd SerEMTN 4,674% /2014 350.000 335.971 0,29 Totale Spagna 0,92 Paesi Bassi Deutsche Telekom International Finance unsecur co gtd 8,125% /2012 450.000 495.907 0,43 Linde Finance co gtd SerEMTN 4,75% /2017 450.000 419.900 0,36 STMicroelectronics sr unsecur SerRegS CV 0% /2016 (USD) 560.000 377.235 0,32 Fresenius Finance co gtd SerRegS 5% /2013 375.000 359.306 0,31 OI European Group co gtd SerRegS 6,875% /2017 335.000 321.600 0,28 Impress Holdings co gtd SerRegS 7,857% /2013 (3) 300.000 296.250 0,25 Ardagh Glass Finance co gtd SerRegS 8,875% /2013 280.000 273.700 0,24 E.ON International Finance co gtd SerEMTN 5,5% /2017 260.000 261.720 0,22 ABN Amro Bank SerFORB CV 1,875% /2010 200.000 207.800 0,18 BMW Finance co gtd SerEMTN 4,875% /2012 160.000 158.592 0,14 BASF Finance Europe unsubord SerEMTN 5% /2014 140.000 139.908 0,12 Clondalkin Acquisition secured SerRegS 6,948% /2013 (3) 75.000 70.781 0,06 Totale Paesi Bassi 2,91 Australia Westpac Banking sr unsubord SerEMTN 4,25% /2012 500.000 485.565 0,42 Australia & New Zealand Banking Group sr unsubord SerEMTN 3,375% /2011 500.000 477.366 0,41 Totale Australia 0,83 Bermuda Adecco Financial Service Bermuda co gtd CV 0% /2013 (CHF) 890.000 561.805 0,48 Totale Bermuda 0,48 Corea del Sud Korea Electric Power unsubord CV 0% /2011 500.000 529.099 0,45 Totale Corea del Sud 0,45 Irlanda Ardagh Glass Finance co gtd SerREGS 7,125% /2017 300.000 255.250 0,22 Smurfit Kappa Funding sr subord 7,75% /2015 190.000 182.400 0,16 Totale Irlanda 0,38
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