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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 186<br />
Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
Global<br />
Convertible Euro US Dollar Global Global<br />
Bond Liquidity Liquidity Diversified Diversified<br />
(USD) Fund Fund Fund (Euro) Fund (USD) Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD EUR USD EUR USD USD<br />
Ricavi<br />
Dividendi su azioni (al netto delle ritenute d’acconto)<br />
Interessi su obbligazioni<br />
Interessi bancari<br />
Reddito da prestito di titoli<br />
A<strong>lt</strong>ri ricavi<br />
Totale ricavi<br />
Spese<br />
Commissioni di consulenza per gli investimenti<br />
Commissioni alle banche depositarie<br />
Spese amministrative e commissioni agente di trasferimento<br />
Spettanze professionali<br />
Taxe d’abonnement<br />
Spese di stampa e pubblicazione<br />
Interessi bancari<br />
Spese di operazione<br />
Spese specifiche per classe<br />
- Classe I<br />
- Classe A<br />
- Classe B<br />
- Classe IX<br />
- Classe AX<br />
- Classe BX<br />
- Classe S<br />
- Classe IH<br />
- Classe AH<br />
Imposte (al netto della Taxe d’abonnement)<br />
A<strong>lt</strong>re spese<br />
Totale spese<br />
Meno: rinuncia alla commissione<br />
Profitti/(perdite) netti(e) di investimento<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sui contratti finanziari futures<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su total return swap<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su operazioni in valuta<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) per l’esercizio<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sugli investimenti<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sui contratti finanziari futures<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti total return swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su contratti swap su tassi d’interesse<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su operazioni in valuta<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
dalle operazioni<br />
Distribuzione di dividendi<br />
Ricavi provenienti dalla sottoscrizione di azioni<br />
Importo netto versato sul riscatto di azioni<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
da operazioni di capitale<br />
Totale incremento/(decremento) dell’attivo netto<br />
Attivo netto a inizio esercizio<br />
Differenza di conversione<br />
Attivo netto a fine esercizio<br />
72.509 - - 1.771.533 305.664 328.457.342<br />
1.016.326 12.849.514 18.071.353 2.019.417 337.374 202.822.232<br />
259.319 1.816.347 2.286.061 53.741 26.540 90.592.545<br />
- - - - - 15.478.096<br />
- - - - - 137.905<br />
1.348.154 14.665.861 20.357.414 3.844.691 669.578 637.488.120<br />
743.782 1.619.638 1.263.058 1.516.901 259.947 243.800.434<br />
17.137 78.237 49.428 24.382 3.626 6.036.317<br />
116.150 277.749 385.016 106.256 75.686 16.908.063<br />
35.429 100.915 136.469 44.216 27.864 4.848.268<br />
49.296 35.648 38.125 61.096 12.912 11.074.145<br />
113.626 166.255 177.096 101.661 98.108 10.051.865<br />
- - - - - 66.791<br />
17.628 11.333 12.034 18.738 18.785 1.889.231<br />
32.503 26.989 91.779 26.751 3.859 6.303.485<br />
63.463 126.546 14.888 109.255 23.069 17.730.285<br />
88.458 24.069 87.943 538.477 64.644 22.305.949<br />
- 108 5.813 - - 240.107<br />
- 513 71.658 - - 135.631<br />
- 361.028 15.638 - - 510.463<br />
- - - - - 401.340<br />
- - - - - 9.957<br />
- - - - - 81.947<br />
- - - - - 2.200.592<br />
9.845 18.308 17.224 15.002 19.743 773.608<br />
1.287.317 2.847.336 2.366.169 2.562.735 608.243 345.368.478<br />
- 431.748 - - 99.828 4.624.812<br />
60.837 12.250.273 17.991.245 1.281.956 161.163 296.744.451<br />
8.394.493 - - 6.616.890 2.745.527 1.802.072.830<br />
- - - - - 60.808<br />
- - - - - 4.122.928<br />
- - - - - 3.507.771<br />
(1.034.170) - - 1.809.927 (813.149) 13.522.979<br />
7.421.160 12.250.273 17.991.245 9.708.773 2.093.541 2.120.031.767<br />
(938.251) - - (11.111.191) (1.361.666) (758.816.546)<br />
- - - - - 127.222<br />
- - - - - (550.337)<br />
- - - - - 3.830.907<br />
- - - - - 279.044<br />
(1.051.384) - - 117.951 148.156 20.092.402<br />
5.431.525 12.250.273 17.991.245 (1.284.467) 880.031 1.384.994.459<br />
- (45.456) (7.131.793) - - (10.009.463)<br />
94.177.217 1.085.905.999 1.208.636.063 39.152.770 11.864.922 24.320.387.632<br />
(92.342.390) (1.001.486.366) (1.097.587.362) (167.786.121) (24.505.403) (20.847.156.447)<br />
1.834.827 84.419.633 111.048.701 (128.633.351) (12.640.481) 3.473.231.185<br />
7.266.352 96.624.450 121.908.153 (129.917.818) (11.760.450) 4.848.216.181<br />
63.960.267 341.337.394 339.323.245 230.632.507 29.288.825 19.048.238.775<br />
- - - - 920.824.601<br />
71.226.619 437.961.844 461.231.398 100.714.689 17.528.375 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Si rimanda a pagina 206 per i rapporti di spesa del Fondo per ciascuna classe dei singoli Fondi.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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