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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 64
US Equity Growth Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Partecipazione
Valore di
mercato
% attivo
netto
Assicurazioni sinistri e responsabilità civile
Berkshire Hathaway ‘B’ 5.311 25.386.580 2,61
Totale Assicurazioni sinistri e responsabilità civile 2,61
Assicurazioni varie
Loews 477.387 24.112.817 2,48
Totale Assicurazioni varie 2,48
Finanziamenti al consumo
American Express 465.125 23.656.258 2,43
Totale Finanziamenti al consumo 2,43
Ristorazione
Starbucks 1.035.218 20.756.121 2,13
Totale Ristorazione 2,13
Finanziari specializzati
CME Group 29.218 19.770.944 2,03
Totale Finanziari specializzati 2,03
Abbigliamento al dettaglio
Abercrombie & Fitch ‘A’ 216.525 17.231.060 1,77
Totale Abbigliamento al dettaglio 1,77
Distributori
Li & Fung 4.204.000 16.976.713 1,74
Totale Distributori 1,74
Servizi di elaborazione dati e di outsourcing
Mastercard ‘A’ 68.769 14.680.806 1,51
Totale Servizi di elaborazione dati e di outsourcing 1,51
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso
Coach 479.629 14.575.925 1,50
Totale Abbigliamento, accessori e articoli di lusso 1,50
Grandi magazzini
Sears Holdings 143.768 14.573.762 1,50
Totale Grandi magazzini 1,50
Pubblicità
Aeroplan Income Fund 589.504 14.083.244 1,45
Totale Pubblicità 1,45
Ipermercati e centri commerciali
Costco Wholesale 193.477 13.564.672 1,39
Totale Ipermercati e centri commerciali 1,39
Investimento
Partecipazione
Valore di
mercato
% attivo
netto
Servizi portuali e marittimi
China Merchants Holdings International 2.052.000 12.758.495 1,31
Totale Servizi portuali e marittimi 1,31
Gestione degli attivi e banche depositarie
Franklin Resources 95.134 10.788.196 1,11
Totale Gestione degli attivi e banche depositarie 1,11
Acciaio
Nucor 162.679 9.729.831 1,00
Totale Acciaio 1,00
Pubblici servizi vari
Veolia Environnement ADR 96.160 8.830.373 0,91
Totale Pubblici servizi vari 0,91
Risorse umane e servizi di collocamento
Monster Worldwide 261.316 8.518.902 0,87
Totale Risorse umane e servizi di collocamento 0,87
Servizi e strutture ambientali
Stericycle 134.385 8.036.223 0,83
Totale Servizi e strutture ambientali 0,83
Prodotti e servizi per le scienze della vita
Illumina 128.801 7.771.852 0,80
Totale Prodotti e servizi per le scienze della vita 0,80
Servizi commerciali e professionali diversificati
Corporate Executive Board 123.289 7.392.408 0,76
Totale Servizi commerciali e professionali diversificati 0,76
Apparecchiature sanitarie
Gen-Probe 96.561 6.102.665 0,63
Totale Apparecchiature sanitarie 0,63
Totale valori mobiliari e strumenti del mercato
monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati
su un altro mercato regolamentato 903.949.369 92,80
Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Memoria e periferiche per computer
Seagate Technology Regd (1) 169.100 0 0,00
Totale Memoria e periferiche per computer 0,00
Totale altri valori mobiliari e strumenti del mercato
monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati
su un altro mercato regolamentato 0 0,00
Totale Investimenti in titoli 903.949.369 92,80
Totale Valore attivo netto 974.074.661 100,00
Software applicativo
VMware ‘A’ 151.658 12.859.082 1,32
Totale Software applicativo 1,32
(1) Questo titolo è valutato al relativo valore equo di mercato. Si veda la nota 2(a) della nota
integrativa.