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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 158 Contratti swap aperti su tassi d’interesse Importo Data di Fondo Descrizione Valuta figurativo scadenza Profitti non realizzati Emerging Markets Debt Fund Tasso variabile passivo USD LIBOR BBA 3 mesi USD 50.257.000 11 dicembre 2012 279.044 Tasso fisso attivo del 4,39% Totale Emerging Markets Debt Fund USD 279.044 Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
159 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Stato patrimoniale Al 31 dicembre 2007 Emerging Europe Emerging American Asian Asian Middle East and Markets Franchise Equity Property North Africa Equity Fund Fund Fund Equity Fund Fund Totale consolidato di tutti i fondi + USD USD USD EUR USD USD Attivo Investimenti in titoli - al costo Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate Investimenti in titoli Profitti non realizzati su contratti futures aperti Profitti non realizzati su contratti di cambio a termine aperti Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse Profitti non realizzati su total return swap Liquidità Depositi a termine Esigibili per investimenti venduti Esigibili per sottoscrizioni Ratei e risconti attivi Totale attivo Passivo Perdite non realizzate su contratti futures aperti Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine aperti Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap Scoperti di conto corrente Passivo di distribuzione Pagabili per investimenti acquistati Pagabili per riscatti A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi Totale passivo Valore attivo netto 148.160.505 541.874.252 2.011.581.191 362.161.199 1.061.251.051 18.629.802.452 (3.585.421) 184.086.796 397.901.021 95.000.294 385.754.237 2.356.203.340 144.575.084 725.961.048 2.409.482.212 457.161.493 1.447.005.288 20.986.005.792 - - - - - 870.225 196 - - - - 24.231.986 - - - - - 279.044 - - - - - 3.830.907 4.256.774 28.795.947 14.219.736 24.861.558 34.601.328 594.965.438 - - - - - 3.189.886.827 - 2.566.094 23.021.165 5.708.548 12.193.928 144.449.116 75.791 24.555.335 7.833.872 4.405.112 2.627.151 97.669.726 287.498 1.586.589 4.672.339 474.313 2.131.508 100.962.235 149.195.343 783.465.013 2.459.229.324 492.611.024 1.498.559.203 25.143.151.296 - - - - - 1.200.708 - - - - - 7.098.461 - - - - - 584.620 - - 10.438 - 620.126 30.219.294 - - - - - 56.399 - 3.019.221 - 6.355.111 23.417.888 155.464.460 1.575.096 2.021.590 23.703.035 1.070.430 5.340.686 85.681.792 299.531 1.185.819 3.897.344 1.157.035 5.609.892 45.566.005 1.874.627 6.226.630 27.610.817 8.582.576 34.988.592 325.871.739 147.320.716 777.238.383 2.431.618.507 484.028.448 1.463.570.611 24.817.279.557 + Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV. Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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Lussemburgo, Egregio Azionis
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10 aprile 2008 Egregio Azionista La
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7. Varie ed eventuali. A favore Con
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