You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
43 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Global Value Equity Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Paesi Bassi<br />
Unilever ‘CVA’ 374.256 13.819.489 1,88<br />
Aegon 573.229 10.175.123 1,37<br />
Wo<strong>lt</strong>ers Kluwer 209.375 6.910.450 0,93<br />
Koninklijke Philips Electronics 86.079 3.730.773 0,50<br />
Totale Paesi Bassi 4,68<br />
Spagna<br />
Telefonica 546.647 17.833.486 2,41<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 475.353 11.697.026 1,58<br />
Totale Spagna 3,99<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Singapore<br />
ComfortDelgro 5.849.000 7.406.815 1,00<br />
Totale Singapore 1,00<br />
Corea del Sud<br />
SK Telecom ADR 220.774 6.616.596 0,89<br />
Totale Corea del Sud 0,89<br />
Taiwan<br />
Chunghwa Telecom ADR 227.292 4.645.847 0,63<br />
Totale Taiwan 0,63<br />
Totale Investimenti in titoli 735.435.605 99,32<br />
Totale Valore attivo netto 740.504.456 100,00<br />
Irlanda<br />
Kerry Group ‘A’ 339.102 10.803.769 1,46<br />
iShares MSCI World 308.588 10.473.669 1,41<br />
Bank of Ireland 329.828 4.935.511 0,67<br />
Totale Irlanda 3,54<br />
Svizzera<br />
Novartis Regd 265.271 14.609.843 1,97<br />
UBS Regd 101.088 4.697.806 0,63<br />
Syngenta Regd 15.257 3.903.724 0,53<br />
Totale Svizzera 3,13<br />
Bermuda<br />
Covidien 176.935 7.924.919 1,07<br />
Ingersoll-Rand ‘A’ 156.731 7.300.530 0,99<br />
Tyco International 174.124 6.905.758 0,93<br />
Totale Bermuda 2,99<br />
Germania<br />
Daimler 143.614 14.021.796 1,89<br />
Bayerische Motoren Werke 128.647 7.999.048 1,08<br />
Totale Germania 2,97<br />
Australia<br />
Goodman Fielder 6.458.630 10.709.870 1,45<br />
Foster’s Group 827.776 4.747.048 0,64<br />
Boral 554.872 2.970.643 0,40<br />
Totale Australia 2,49<br />
Norvegia<br />
StatoilHydro 329.680 10.297.740 1,39<br />
Totale Norvegia 1,39<br />
Italia<br />
ENI 224.454 8.255.061 1,11<br />
Totale Italia 1,11<br />
Svezia<br />
Ericsson ‘B’ 3.280.465 7.754.621 1,05<br />
Totale Svezia 1,05
Change language