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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 14 European Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Italia ENI 199.664 5.001.583 2,18 UniCredito Italiano 828.630 4.706.618 2,05 Totale Italia 4,23 Grecia National Bank of Greece 100.360 4.714.913 2,05 EFG Eurobank Ergasias 142.640 3.434.771 1,50 Totale Grecia 3,55 Paesi Bassi Wolters Kluwer 145.776 3.277.044 1,42 TNT 105.280 2.974.160 1,30 Totale Paesi Bassi 2,72 Norvegia Telenor 218.495 3.568.833 1,56 Totale Norvegia 1,56 Svezia Sandvik 294.177 3.471.178 1,51 Totale Svezia 1,51 Belgio Umicore 18.633 3.167.610 1,38 Totale Belgio 1,38 Austria Telekom Austria 145.160 2.762.395 1,20 Totale Austria 1,20 Totale Investimenti in titoli 225.200.289 98,13 Totale Valore attivo netto 229.486.350 100,00
15 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 European Equity Opportunities Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Tasso di rendimento interessante nel lungo termine, espresso in euro, investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli azionari di società che siano domiciliate o svolgano prevalentemente la propria attività in paesi europei. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Regno Unito Royal Dutch Shell ‘A’ 58.134 1.671.352 5,15 BG Group 102.114 1.602.300 4,93 Vodafone Group 529.113 1.355.829 4,17 GlaxoSmithkline 52.000 907.475 2,79 BAE Systems 125.109 850.117 2,62 Standard Chartered 29.893 752.127 2,32 Barclays 90.144 619.909 1,91 Prudential 57.273 556.404 1,71 Totale Regno Unito 25,60 Germania Siemens 11.576 1.260.162 3,88 Bayer 16.609 1.038.561 3,20 Allianz Regd 6.147 909.449 2,80 MAN 6.851 779.644 2,40 Muenchener Rueckversicherungs Regd 5.847 777.300 2,39 Commerzbank 28.137 738.878 2,27 Fresenius Pfd 12.083 687.523 2,12 Henkel Pfd 17.479 671.718 2,07 Leoni 15.206 510.922 1,57 Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte 22.652 462.101 1,42 Totale Germania 24,12 Francia Suez 22.103 1.029.337 3,17 Electricité de France 12.608 1.027.300 3,16 Sanofi-Aventis 12.149 765.144 2,36 Lafarge 6.030 750.735 2,31 Pernod-Ricard 4.035 637.934 1,96 Société Télévision Française 1 (TF1) 22.389 409.719 1,26 Totale Francia 14,22 Svizzera Roche Holding ‘Genußschein’ 9.240 1.091.741 3,37 Nestlé Regd 3.250 1.020.859 3,14 Compagnie Financiere Richemont ‘A’ Bearer 19.933 935.562 2,88 UBS Regd 26.003 823.064 2,53 Totale Svizzera 11,92 Finlandia Fortum 36.090 1.111.932 3,42 Kone ‘B’ 16.703 800.575 2,47 Totale Finlandia 5,89 Italia UniCredito Italiano 175.994 999.644 3,08 Azimut Holding 64.491 571.713 1,76 Ansaldo STS 33.455 290.557 0,89 Totale Italia 5,73 Norvegia Telenor 56.035 915.259 2,82 Storebrand 83.420 595.430 1,83 Totale Norvegia 4,65 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale.
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