Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 34 Global Property Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Finlandia Sponda 46.974 563.462 0,71 Totale Finlandia 0,71 Isole Cayman New World China Land 386.000 345.057 0,44 KWG Property Holding 91.000 133.332 0,17 Totale Isole Cayman 0,61 Svizzera PSP Swiss Property Regd 6.601 334.865 0,42 Totale Svizzera 0,42 Guernsey Mapeley 2.145 65.101 0,08 Invista Foundation Property Trust 36.050 58.858 0,07 Totale Guernsey 0,15 Totale Investimenti in titoli 77.423.054 97,84 Totale Valore attivo netto 79.132.421 100,00
35 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Global Small Cap Value Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Conseguimento di un tasso di rendimento interessante, espresso in dollari USA, investendo nelle azioni ordinarie di piccole e medie imprese che la Società ritiene sottovalutate rispetto al mercato azionario in generale al momento dell’acquisto. Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America MAXIMUS 75.440 2.899.159 1,99 ACCO Brands 136.037 2.119.456 1,45 DRS Technologies 38.000 2.049.340 1,41 Belden CDT 40.317 1.796.929 1,24 Ikon Office Solutions 126.200 1.657.006 1,14 Electronics for Imaging 64.600 1.422.492 0,98 Consolidated Graphics 26.700 1.281.600 0,88 Mail-Well 70.700 1.247.148 0,86 Brink’s 19.900 1.190.020 0,82 Sciele Pharma 57.900 1.187.529 0,82 AAR 30.850 1.176.002 0,81 Rock-Tenn ‘A’ 45.400 1.141.810 0,79 Corn Products International 30.600 1.139.238 0,78 MSC.Software 83.430 1.069.573 0,74 Hercules 54.709 1.052.054 0,72 MTC Technologies 44.452 1.044.622 0,72 iShares Russell 2000 Value Index Fund 14.800 1.043.992 0,72 Bio-Rad Laboratories ‘A’ 10.070 1.043.957 0,72 Syniverse Holdings 65.911 1.031.507 0,71 Conseco 84.500 1.030.900 0,71 Cytec Industries 16.400 1.010.568 0,70 Albany International ‘A’ 26.400 985.776 0,68 Moog ‘A’ (Ltd vtg Rights) 21.150 983.475 0,68 ProAssurance 17.903 977.325 0,67 Tekelec 76.500 951.660 0,65 Perrigo 25.346 909.414 0,63 St. Mary Land & Exploration 22.860 889.254 0,61 Actuant ‘A’ 26.100 887.400 0,61 Zep 64.350 884.169 0,61 Acuity Brands 18.700 834.955 0,57 Cognex 40.900 823.317 0,57 Denny’s 217.790 823.246 0,57 Tween Brands 30.300 795.372 0,55 Avista 36.800 794.880 0,55 CIRCOR International 16.357 778.102 0,54 Smith (A.O.) 20.400 731.136 0,50 Employers Holdings 42.700 718.641 0,49 Silgan Holdings 13.600 707.336 0,49 Viad 22.300 700.889 0,48 TAL International Group 30.128 688.726 0,47 Gartner ‘A’ 39.000 684.060 0,47 Stage Stores 45.725 661.641 0,46 Apria Hea<strong>lt</strong>hcare Group 29.910 653.833 0,45 Dollar Thrifty Automotive Group 27.200 650.352 0,45 Valeant Pharmaceuticals International 54.500 648.550 0,45 AFC Enterprises 60.000 626.400 0,43 Maidenform Brands 46.090 620.832 0,43 Superior Energy Services 17.790 605.038 0,42 National Financial Partners 13.100 596.050 0,41 Pacer International 40.900 591.414 0,41 LaSalle Hotel Properties 18.600 585.528 0,40 Exterran Holdings 6.952 570.064 0,39 MB Financial 18.300 565.470 0,39 Lin TV ‘A’ 45.300 556.737 0,38 UGI 20.200 550.450 0,38 Provident New York Bancorp 42.730 549.935 0,38 Amtrust Financial Services 39.200 539.784 0,37 Sinclair Broadcast Group ‘A’ 62.500 525.000 0,36 Forward Air 16.400 511.680 0,35 Aecom Technology 16.800 489.552 0,34 PharMerica 35.000 478.100 0,33 General Cable 6.250 459.937 0,31 Dolan Media 15.900 451.083 0,31 Microsemi 17.800 394.804 0,27 Anthracite Capital 50.300 368.699 0,25 PNM Resources 15.800 344.440 0,24 Salix Pharmaceuticals 37.500 293.250 0,20
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