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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 156 Contratti swap aperti credit default Posizione di Importo Data di Fondo rischio Descrizione figurativo scadenza Euro Corporate Bond Fund Perdite non realizzate Buy Itraxx Xover Series 8 9.300.000 20 dicembre 2012 (160.234) Totale Euro Corporate Bond Fund (EUR 160.234) Euro Strategic Bond Fund Buy ABB International Finance 6,5% 30/11/11 2.000.000 20 dicembre 2012 18.357 Buy GIE PSA Tresorerie 5,875% 27/09/11 2.000.000 20 dicembre 2012 26.609 Buy Kabel Deutschland 10,75% 01/07/14 850.000 20 dicembre 2012 (3.541) Buy Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/06/23 2.000.000 20 dicembre 2012 21.261 Buy Renault 4,625% 28/05/10 2.000.000 20 dicembre 2012 31.201 Sell Unity Media 8,75% 15/02/15 850.000 20 dicembre 2012 6.206 Buy Itraxx Xover Series 8 14.000.000 20 dicembre 2012 (241.213) Totale Euro Strategic Bond Fund (EUR 141.120) Euro Total Return Bond Fund Buy ABB International Finance 6,5% 30/11/11 1.000.000 20 giugno 2012 8.916 Buy GIE PSA Tresorerie 5,875% 27/09/11 1.000.000 20 giugno 2012 14.981 Buy Kabel Deutschland 10,75% 01/07/14 250.000 20 dicembre 2012 (1.041) Buy Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/06/23 1.000.000 20 giugno 2012 10.443 Buy Renault 4,625% 28/05/10 1.000.000 20 giugno 2012 17.200 Sell Unity Media 8,75% 15/02/15 250.000 20 dicembre 2012 1.825 Buy Itraxx HVOL Series 7 3.000.000 20 giugno 2012 4.596 Buy Itraxx Xover Series 8 6.200.000 20 dicembre 2012 (106.823) Totale Euro Total Return Bond Fund (EUR 49.903) Global Bond Fund Buy ABB International Finance 6,5% 30/11/11 750.000 20 settembre 2012 10.107 Buy GIE PSA Tresorerie 5,875% 27/09/11 750.000 20 settembre 2012 14.650 Buy Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/06/23 750.000 20 settembre 2012 11.706 Buy Renault 4,625% 28/05/10 750.000 20 settembre 2012 17.179 Buy Itraxx Xover Series 8 5.000.000 20 dicembre 2012 (126.482) Sell Itraxx HVOL Series 7 1.750.000 20 giugno 2012 3.936 Totale Global Bond Fund (EUR 68.904) Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
157 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Contratti swap aperti total return Importo Data di Fondo Descrizione Valuta figurativo scadenza Profitti non realizzati Commodities Alpha Plus Fund GS Light Energy Total Return Index USD 27.248.718 14 gennaio 2008 1.250.494 GS Light Energy Total Return Index USD 56.197.284 10 gennaio 2008 2.580.413 Totale Commodities Alpha Plus Fund USD 3.830.907 Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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